キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,364 | 26,889 | 434,892 | 247,469 | -10,126 | 288,869 | 468,825 | 563,549 | 892,787 | 1,138,439 |
| 減価償却費 | 129,589 | 179,540 | 180,452 | 177,254 | 168,536 | 143,779 | 159,751 | 149,477 | 178,559 | 116,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 809 | 283 | 1,385 | -597 | -4,811 | 2,673 | 2,358 | -1,350 | -2,737 | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,255 | -27,122 | -31,194 | 3,999 | -14,307 | -29,757 | 22,511 | -55,511 | -45,300 | -15,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 351,687 | -19,812 | 24,679 | -29,388 | 10,735 | 14,835 | -66,659 | 21,639 | 12,861 |
| 減損損失 | - | 31,460 | - | - | - | - | 8,947 | - | 23,714 | 28,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,495 | -9,732 | -10,496 | -10,094 | -10,251 | -10,242 | -10,294 | -9,307 | -10,574 | -14,619 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 13,330 | 12,606 | 12,101 | 12,987 | 12,717 | 12,560 | 11,066 | 16,620 | 10,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -881,795 | 42,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,860 | -70,237 | -172,617 | -63,738 | 70,429 | 113,118 | -131,521 | -82,580 | 76,432 | -32,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,607 | -43,771 | 52,368 | -214,411 | -108,419 | 167,052 | 101,664 | 88,126 | -20,154 | -103,863 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 15,560 | 0 | 286 | 0 |
| 固定資産解体撤去費 | - | - | - | - | - | - | - | 33,202 | 4,950 | 19,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,597 | 48,704 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,533 | -52,662 | 19,305 | -2,902 | -5,415 | -7,153 | 330 | 12,056 | 4,349 | 370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,989 | 44,673 | -16,175 | -47,455 | -8,154 | 31,421 | -5,686 | 35,726 | 59,601 | -86,089 |
| その他 | 6,240 | -4,931 | -6,536 | 341 | -7,679 | 1,556 | -41,483 | -16,678 | -5,551 | 1,683 |
| 小計 | 301,827 | 409,965 | 757,017 | -108,824 | 444,768 | 615,189 | 516,326 | 267,512 | 308,230 | 1,158,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,504 | 9,739 | 10,500 | 10,095 | 10,248 | 10,245 | 10,292 | 9,308 | 10,570 | 14,619 |
| 利息の支払額 | -17,029 | -13,349 | -12,479 | -12,140 | -13,162 | -12,704 | -12,401 | -10,984 | -16,413 | -10,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 22,056 | -104,613 | -216,829 | -105,388 | -336,378 |
| 保険金の受取額 | - | - | 291,173 | - | - | - | - | 13,130 | 1,216 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,726 | - | -6,593 | -4,691 | 904 | - | -25,795 | 8,429 | - | - |
| その他 | -7,967 | 5,388 | 9,091 | 4,850 | 7,679 | -1,556 | 41,439 | 3,548 | 4,334 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -85,748 | -396,394 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,510 | -5,642 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,647 | -25,878 | 280,444 | -230,784 | 385,684 | -108,654 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,616 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,275 | -4,545 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 609 | 37 | 1,480 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | -495 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -117,336 | -58,280 | -85,667 | -135,574 | -33,409 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 | -1,579 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -291,173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | 281,173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品不適合対策費 | - | - | 49,086 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金等の支払額 | - | - | -330,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 17,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,000 | 353,463 | 639,375 | -241,592 | 416,123 | 633,229 | 451,044 | 65,685 | 202,550 | 826,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,015 | -96,884 | -147,171 | -200,093 | -213,501 | -108,283 | -178,716 | -61,943 | -79,813 | -60,190 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | -33,202 | -4,950 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,700 | -1,608 | -29,300 | - | - | -1,307 | -267 | -1,360 | -1,705 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | -600 | -199,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,890 | 9,090 | 6,899 | 5,135 | 5,000 | 5,000 | 35,000 | 5,000 | 5,030 | 47,620 |
| 事業分離における収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94,302 | 70,025 | 56,772 | 5,400 | 22,049 | 60,147 | 76,848 | 56,377 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,881 | -74,760 | -64,703 | -5,655 | -27,837 | -62,155 | -29,941 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,708 | -95,230 | -149,811 | -224,513 | -215,289 | -105,291 | -98,116 | -34,034 | -81,693 | -206,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 1,450,000 | 750,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -2,600,000 | -2,400,000 | -2,200,000 | -2,250,000 | -2,250,000 | -2,250,000 | -1,550,000 | -1,150,000 | -900,000 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | - | 192,100 | 194,700 | - | 400,000 | - | 200,000 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -28,000 | -428,000 | -28,000 | -228,000 | -68,000 | -128,000 |
| 配当金の支払額 | -134,983 | -138,277 | -163,873 | -169,007 | -169,410 | -151,929 | -145,685 | -157,834 | -169,117 | -197,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,144 | -143,224 | -72 | -27 | - | - | -46 | -456,368 | - | -162 |
| その他 | - | -7,839 | -7,839 | -9,654 | -2,439 | -4,878 | -5,565 | -8,255 | -7,704 | -10,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,508 | -36,048 | -36,048 | -25,336 | -20,040 | -3,340 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,636 | -325,389 | -215,733 | 40,674 | -219,889 | -188,147 | -179,297 | -750,459 | -344,821 | -336,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,344 | -67,156 | 273,830 | -425,431 | -19,055 | 339,790 | 173,630 | -718,808 | -223,965 | 283,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 896,859 | 829,702 | 1,103,533 | 678,101 | 659,045 | 998,836 | 1,172,466 | 453,658 | 229,693 | 513,472 |