キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 873,000 | 1,033,036 | 1,525,650 | 1,245,846 | 838,485 | 1,152,136 | 1,592,565 | 2,163,347 | 979,098 | 1,386,321 |
| 減価償却費 | 383,824 | 339,268 | 339,804 | 340,010 | 384,858 | 388,391 | 367,999 | 382,579 | 387,456 | 418,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | -9,242 | -1,723 | 1,002 | -216 | -545 | 191 | 116 | -19 | 2,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,751 | 6,320 | 8,821 | 3,632 | -10,683 | 1,139 | -2,400 | -736 | -5,072 | -4,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 1,750 | 8,650 | -3,250 | -6,900 | 4,500 | 7,000 | -3,600 | -21,900 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,338 | 36,175 | 36,059 | 16,544 | 32,598 | 29,961 | 38,224 | 29,040 | -6,325 | 835 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,395 | -209,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,730 | -11,474 | -10,082 | -10,186 | -12,340 | -11,677 | -9,382 | -21,535 | -40,880 | -44,775 |
| 支払利息 | 3,707 | 2,525 | 2,742 | 2,556 | 3,866 | 5,125 | 4,353 | 7,374 | 10,948 | 4,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -34,987 | -52,397 | -45,145 | -23,264 | -31,016 | -36,969 | -30,805 | -31,310 | -29,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -456,867 | 280 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,258 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,452 | -242,843 | -406,544 | 147,657 | 62,172 | 13,837 | -522,451 | 177,455 | 164,563 | -148,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194,809 | 45,122 | -127,936 | -331,748 | 223,264 | 96,374 | -354,214 | -590,572 | 334,580 | 41,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,148 | -15,731 | 152,184 | -17,289 | -38,017 | 25,559 | 267,196 | -31,606 | -44,026 | -845,334 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,562 | 15,086 | 8,334 | -75,383 | 51,245 | 87,254 | -110,444 | 21,458 | 10,276 | 45,578 |
| その他 | 4,703 | -15,752 | -88,272 | -10,132 | 12,975 | -33,113 | 88,938 | -65,747 | 97,843 | 129,985 |
| 小計 | 1,145,886 | 1,149,252 | 1,388,414 | 1,264,114 | 1,518,044 | 1,727,926 | 1,352,025 | 1,563,649 | 2,205,168 | 636,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,888 | 17,330 | 16,394 | 15,464 | 12,103 | 15,354 | 15,384 | 21,392 | 45,802 | 43,650 |
| 利息の支払額 | -3,555 | -2,487 | -2,860 | -2,468 | -3,857 | -5,178 | -4,184 | -7,374 | -11,055 | -4,350 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,214 |
| 法人税等の支払額 | -162,893 | -337,406 | -415,695 | -407,727 | -382,042 | -160,812 | -420,476 | -594,667 | -743,696 | -180,536 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,762 | -203,398 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,252 | - | - |
| 減損損失 | 2,064 | - | - | - | - | - | 21,420 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -6,877 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,326 | 826,688 | 986,252 | 869,383 | 1,144,247 | 1,577,290 | 942,748 | 982,998 | 1,410,457 | 379,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,300 | - | -51,877 | - | - | - | - | -73,815 | -167,677 | -24,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 834,341 | 65 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,818 | -146,710 | -201,086 | -887,155 | -767,705 | -175,072 | -145,879 | -454,315 | -1,274,746 | -438,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,932 | -35,600 | -44,426 | -33,849 | -17,792 | -9,541 | -10,294 | -7,337 | -6,570 | -15,218 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -5,835 | -6,200 | -7,220 | -11,500 | - | -55,544 | -11,267 | -8,575 | -37,717 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,447 | -1,447 | -2,416 | -2,416 | -2,416 | -2,416 | -2,416 | -2,416 | -969 | -969 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,333 |
| その他 | 4,133 | 11,858 | 13,037 | 1,236 | 1,738 | 967 | 5,943 | -11,105 | 238 | 4,572 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 108,829 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -596,966 | -546,972 | -596,975 | -605,282 | -592,841 | -592,842 | -592,842 | -792,843 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 596,958 | 546,966 | 896,972 | 609,418 | 592,839 | 592,841 | 592,842 | 592,842 | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -300,000 | -358,594 | 56,500 | 100,000 | 500,000 | -1,300,000 | -700,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,371 | -536,334 | 63,527 | -825,269 | -297,677 | -1,486,064 | -708,191 | 182,912 | -1,458,234 | -418,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 | 310,000 | 50,000 | 700,000 | 210,000 | 50,000 | 510,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -231,800 | -223,200 | -207,400 | -271,920 | -290,148 | -288,616 | -288,800 | -292,674 | -230,304 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -517 | -6,393 | -10,564 | -49,669 | -117,382 | -73,751 |
| 配当金の支払額 | -225,960 | -240,480 | -248,106 | -261,652 | -282,452 | -282,476 | -281,940 | -282,080 | -306,057 | -297,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -1,314 | -1,507 | -2,241 | -925 | -1,071 | -2,368 | -2,387 | - |
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 4,800,000 | 5,300,000 | 4,900,000 | 4,500,000 | 2,700,000 | 3,700,000 | 1,050,000 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -4,800,000 | -5,300,000 | -4,900,000 | -4,500,000 | -2,700,000 | -3,700,000 | -1,050,000 | - | - |
| その他 | -42 | - | - | - | -34 | -74 | -142 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -779,011 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,002 | -122,280 | -941,631 | -420,560 | 142,833 | -370,019 | -532,336 | -112,919 | -618,501 | -601,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,238 | -19,609 | -48,060 | 33,375 | -56,396 | 77,436 | 184,937 | 142,483 | 239,991 | -28,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,713 | 148,464 | 60,088 | -343,071 | 933,007 | -201,356 | -112,842 | 1,195,475 | -426,286 | -667,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,650,832 | 2,799,296 | 2,859,384 | 2,516,313 | 3,449,320 | 3,247,964 | 3,135,122 | 4,330,597 | 3,904,310 | 3,284,876 |