キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,064,365 | 1,838,783 | 3,533,777 | 2,759,507 | 2,245,915 | 1,712,837 | 4,168,375 | 4,932,939 | 7,173,301 | 8,939,150 | 7,997,410 |
| 減価償却費 | 1,373,217 | 1,229,479 | 1,252,847 | 1,213,913 | 1,319,204 | 1,342,104 | 1,546,652 | 1,785,991 | 1,788,113 | 1,972,530 | 1,861,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | 81,530 | 5,584 | -23,253 | 187,498 | -7,694 | -200,282 | 56,237 | -160,685 | 4,722 | 66,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,417 | 21,661 | 362,016 | -124,867 | -160,042 | 39,956 | 230,588 | 11,048 | 193,252 | -33,042 | 88,837 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217,654 | -57,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187,686 | 126,819 | -4,722 | -43,071 | 390,554 | 298,759 | -566,877 | -882,722 | 831,902 | -270,513 | -164,136 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 485,587 | 704,360 | 195,105 | 225,107 | -53,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,618 | -170,122 | -149,992 | -142,415 | -166,518 | -137,090 | -156,793 | -206,033 | -358,694 | -233,967 | -199,298 |
| 支払利息 | 276,234 | 206,834 | 218,954 | 225,213 | 242,078 | 188,200 | 169,899 | 264,103 | 471,993 | 485,388 | 466,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,940 | -70,011 | -217,358 | -127,393 | -75,429 | -37,095 | -113,054 | -190,841 | -185,528 | -124,307 | -91,760 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -571,822 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305,600 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -331,185 | -83,659 | -1,222 | - | -205,718 | - | -2,085 | - | -907,036 | -622,458 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,762 | -1,194,242 | -1,190,221 | 1,085,748 | 1,175,275 | -468,304 | -2,144,324 | -597,916 | -974,212 | 234,264 | 944,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -148,290 | 154,414 | -1,120,179 | -788,171 | 34,883 | 212,047 | -1,244,009 | -2,715,730 | -1,396,708 | -172,940 | 1,519,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,717 | 813,556 | 719,258 | -846,380 | -573,701 | -266,371 | 1,316,285 | 256,782 | 162,449 | -1,106,252 | -1,396,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -448,405 | 433,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,154 | 58,575 | -81,197 | -64,440 | 175,469 | -143,579 | 23,764 | -1,914 | - | 349,096 | 99 |
| その他 | 84,856 | 319,343 | 57,142 | 98,212 | -306,828 | 440,517 | 435,497 | 160,760 | -223,677 | 361,677 | 612,299 |
| 小計 | 3,423,071 | 3,276,566 | 3,438,646 | 3,385,441 | 4,542,898 | 2,909,117 | 3,631,156 | 3,624,986 | 7,837,115 | 8,752,216 | 10,858,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,523 | 242,263 | 206,626 | 390,632 | 215,964 | 168,898 | 225,672 | 318,185 | 443,770 | 319,411 | 256,340 |
| 利息の支払額 | -263,961 | -206,617 | -217,796 | -224,677 | -242,416 | -188,011 | -169,536 | -264,248 | -470,500 | -484,950 | -466,769 |
| 法人税等の支払額 | -695,516 | -541,177 | -795,889 | -620,699 | -681,785 | -618,632 | -899,504 | -1,839,791 | -1,522,898 | -2,488,748 | -3,027,330 |
| 減損損失 | - | 117,813 | 116,885 | 108,964 | - | - | 132,060 | - | 270,978 | - | - |
| 手形売却損 | 58,158 | 55,074 | 56,771 | 55,097 | 54,540 | 53,028 | 46,110 | 50,005 | 49,526 | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -58,438 | -53,739 | -56,666 | -57,168 | -53,907 | -50,487 | -46,917 | -51,579 | -47,177 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 45,883 | 431,720 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -472,862 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -112,477 | -25,462 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 111,461 | 26,478 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | -47,219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 20,771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 8,149 | 18,241 | -10,812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,678 | 2,717,295 | 2,574,921 | 2,873,528 | 3,780,754 | 2,332,345 | 2,813,232 | 2,219,273 | 6,240,309 | 6,097,929 | 7,620,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -756,313 | -504,159 | -673,548 | -617,776 | -916,950 | -888,933 | -831,111 | -850,933 | -532,834 | -425,100 | -348,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738,723 | 432,063 | 546,502 | 548,017 | 955,999 | 872,700 | 812,083 | 825,731 | 1,036,067 | 575,610 | 389,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,118 | -1,281,999 | -1,545,149 | -1,381,280 | -1,373,297 | -1,492,962 | -2,237,726 | -1,908,966 | -2,585,799 | -2,615,033 | -1,463,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,602 | 4,600 | 31,880 | 60,035 | 7,216 | 6,859 | 6,249 | 1,686 | 156,768 | 383,310 | 849,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,227 | -6,168 | -10,496 | -8,349 | -8,783 | -9,013 | -9,372 | -11,400 | -11,749 | -14,356 | -14,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 535,132 | 177,095 | 3,849 | - | 341,789 | - | 6,095 | 7,200 | 1,469,143 | 952,762 |
| 事業分離における収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305,600 | - |
| その他 | -29,594 | -9,568 | -50,528 | -153,356 | -77,552 | -230,974 | -43,477 | -61,512 | -105,121 | -30,455 | -82,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -203,096 | -389,339 | -1,284,729 | -132,024 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74,778 | 75,476 | 511,183 | 44,710 | 43,560 | 6,382 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 68,356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | -89,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | -116,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,148 | -960,934 | -1,147,802 | -1,893,490 | -2,654,538 | -1,526,176 | -2,303,355 | -1,999,299 | -2,035,470 | -351,281 | 282,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -289,175 | -251,067 | -431,906 | 56,048 | 479,122 | 639,878 | -201,786 | 1,988,498 | -1,027,736 | -821,631 | -3,829,219 |
| 長期借入れによる収入 | 2,210,832 | 840,909 | 876,073 | 1,507,000 | 1,860,000 | 1,998,629 | 300,000 | 500,000 | - | - | 3,910,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,306,844 | -1,578,306 | -1,555,783 | -1,962,866 | -1,458,159 | -1,285,021 | -1,275,659 | -1,753,337 | -1,146,925 | -999,594 | -1,097,486 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -545,574 | -761,629 | -1,071,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -97 | -118 | -257 | -117,170 | -203,007 | -346 | -239 | -279 | -70,348 | -1,204,313 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,870 | - |
| 配当金の支払額 | -341,329 | -387,224 | -386,753 | -524,064 | -426,998 | -427,566 | -422,495 | -653,502 | -731,108 | -897,027 | -953,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,149 | -9,986 | -9,979 | -15,041 | -10,033 | -5,183 | -7,619 | -7,800 | -7,784 | -23,564 | -9,700 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -190,000 | - | - | - |
| その他 | -337,316 | -317,033 | -150,923 | -133,411 | -135,875 | -171,777 | 56,713 | -144,788 | 42,107 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,653,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,585 | -1,702,805 | -1,659,391 | -1,072,594 | 190,886 | 545,952 | -1,551,194 | -261,170 | -3,417,301 | -3,503,926 | -4,254,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,519 | -70,278 | 33,000 | -58,306 | -65,904 | -125,303 | 162,504 | 219,466 | 163,068 | 169,228 | 137,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,425 | -16,724 | -199,271 | -150,861 | 1,251,197 | 1,226,818 | -878,811 | 178,269 | 950,605 | 2,411,950 | 3,784,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,927,454 | 4,910,730 | 4,711,458 | 4,560,596 | 5,811,794 | 7,038,612 | 6,159,800 | 6,338,070 | 7,288,676 | 9,700,626 | 13,485,398 |