キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,488,378 | 7,616,333 | 10,310,184 | 10,624,284 | 9,864,785 | 9,062,851 | 13,937,629 | 17,297,208 | 28,808,295 | 13,660,057 |
| 減価償却費 | 899,099 | 1,009,361 | 1,157,002 | 1,522,967 | 1,684,387 | 1,759,152 | 1,807,907 | 2,049,311 | 2,929,725 | 4,208,765 |
| 減損損失 | 369,339 | - | - | - | - | - | - | 374,668 | - | 2,924,002 |
| のれん償却額 | 141,458 | 24,672 | 24,672 | 24,672 | 67,873 | 49,624 | 54,561 | 55,115 | 549,045 | 1,655,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,783 | 229,942 | -245,102 | -15,487 | -10,998 | 3,145 | -33,477 | 22,810 | -11,797 | 87,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | - | 23,000 | 100,000 | -72,100 | 16,100 | 524,596 | 73,798 | -414,761 | 26,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,377 | 24,367 | 510 | -10,475 | 46,705 | -1,648 | 25,317 | -197,708 | 22,460 | -40,807 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,100 | 70,567 |
| 有形固定資産除却損 | 11,899 | 12,371 | 5,719 | 4,721 | 16,039 | 3,405 | 31,124 | 4,189 | 28,440 | 21,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 7,939 | -2,255 | -1,764 | 606 | -1,422 | - | -29,504 | 1,278 | 2,176 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 53,200 | - | - | - | - | - | - | 389,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -46,500 | -40,184 | -503,821 | -17,087 | - | -201,947 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,497,835 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 17,745 | -284,155 | -812,454 | 100,684 | - |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | - | - | - | 219,952 | -283,357 | -57,854 | -160,465 | 282,091 | 2,611 | 487 |
| 補助金収入 | - | - | - | -135,357 | -56,017 | -83,503 | -32,133 | -35,927 | -60,225 | -53,218 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,396 | -125,812 | -145,640 | -191,665 | -309,059 | -132,725 | -125,361 | -741,228 | -656,499 | -1,067,585 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,560 | 3,831 | 2,452 | 8,700 | 3,814 | 3,382 | 2,761 | 13,268 | 67,269 |
| 為替差損益（△は益） | 136,639 | -434,483 | -48,551 | -148,807 | -87,932 | 180,723 | -1,125,915 | -1,626,574 | -1,370,381 | -796,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769,377 | -505,346 | -167,233 | 206,947 | -207,923 | 40,057 | -2,404 | -89,177 | -484,616 | -426,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -761,652 | -740,764 | -1,410,277 | -427,976 | -1,141,903 | -104,446 | -837,027 | -3,665,855 | -3,535,038 | -163,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,352 | 278,923 | -173,950 | 404,990 | -118,971 | 29,041 | -70,825 | 134,345 | -569,466 | 31,223 |
| その他 | -318,848 | 1,123,368 | -918,816 | -754,297 | 745,430 | 346,270 | 1,631,950 | -1,326,730 | -318,069 | -710,216 |
| 小計 | 9,277,427 | 8,491,038 | 8,405,535 | 11,538,655 | 10,106,082 | 10,693,259 | 15,327,616 | 11,771,140 | 13,435,271 | 19,752,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,258 | 134,723 | 137,186 | 179,124 | 307,561 | 124,828 | 220,063 | 1,289,065 | 1,059,052 | 1,040,068 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,560 | -3,830 | -2,452 | -8,702 | -3,812 | -3,382 | -2,761 | -14,235 | -68,259 |
| 法人税等の支払額 | -3,663,079 | -3,240,950 | -2,014,829 | -3,170,390 | -3,438,993 | -1,713,792 | -3,605,900 | -5,328,953 | -5,990,914 | -5,475,308 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 135,357 | 56,017 | 83,503 | 32,133 | 35,927 | 60,225 | 53,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 96,000 | - | 66,750 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 64,000 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託運用益 | -74,001 | -37,917 | -60,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | 9,150 | 6,521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生命保険解約返戻金 | -969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774,565 | 5,383,251 | 6,524,061 | 8,680,294 | 7,021,964 | 9,183,986 | 11,970,529 | 7,764,417 | 8,549,399 | 15,302,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653,594 | -4,578,669 | -5,121,020 | -3,234,752 | -1,185,014 | -862,775 | -1,768,897 | -3,469,529 | -5,626,303 | -4,826,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4,360 | 3,567 | 2,580 | 1,075 | 1,563 | - | 69,035 | - | 14,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,384 | -180,560 | -155,350 | -253,440 | -267,686 | -328,962 | -582,958 | -514,712 | -326,437 | -428,770 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 46,459 | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,983,020 | 90,008 | 100 | 98,620 | 107,790 | 1,235,495 | 945,291 | 2,461,769 | 1,398,437 | 904,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -462,479 | - | - | - | -3,606,745 | -15,107,810 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,966,780 | -7,610,068 | -9,198,993 | -14,997,520 | -13,575,514 | -5,023,724 | -4,369,139 | -7,593,927 | -2,866,722 | -5,451,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,876,647 | 7,315,474 | 10,467,367 | 15,467,649 | 12,649,608 | 6,566,625 | 5,602,868 | 5,376,039 | 1,224,715 | 589,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,920 | -9,920 | -31,854 | -34,136 | -32,600 | -20,828 | -38,810 | -14,233 | -9,920 | -54,907 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 88,874 | - | - | 98,226 | 523,136 | 116,037 | 1,311,126 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | 2,800,000 | - | - | - | - | - | 2,212,410 | 2,165,388 | - |
| その他 | 46,527 | -17,400 | 410,996 | -887 | 16,523 | -451,518 | -391,867 | 1,660 | -116,601 | -1,637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,662,206 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -96,900 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 3,178,020 | 600,000 | 1,709,242 | 111,000 | 180,190 | 700,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -199,763 | -326,498 | - | -1,959,840 | - | -4,341,680 | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,666,750 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -53,297 | -34,317 | -60,428 | - | - | -10,013 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,602,980 | - | -28,895 | -109,007 | -187,326 | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | -1,903,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -186,947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550,090 | 803,622 | -5,344,059 | -1,725,256 | -4,321,986 | -1,380,698 | -4,146,968 | -6,314,202 | -19,149,217 | -7,941,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,100,000 | 13,510,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -11,100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,421 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | - | - | - | - | - | - | - | -409,872 | -899,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -982,551 | -163 | - | - | -77 | -69 | -1,200,092 | -2,500,140 | -2,999,804 | -2,000,044 |
| 配当金の支払額 | -1,452,851 | -1,587,981 | -1,790,034 | -2,455,128 | -2,772,245 | -2,685,736 | -2,773,394 | -3,607,380 | -4,082,674 | -4,412,394 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,441,197 | -1,588,145 | -1,790,034 | -2,455,110 | -2,772,322 | -2,685,794 | -3,973,487 | -6,107,521 | 3,406,227 | 598,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -757,347 | 393,670 | 617,774 | -424,015 | -177,704 | 257,476 | 992,971 | 1,418,061 | 1,435,060 | 1,129,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,929 | 4,992,399 | 7,741 | 4,075,912 | -250,049 | 5,374,970 | 4,843,045 | -3,239,245 | -5,758,529 | 9,088,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 16,262 | 62,956 | - | - | - | - | 82,767 | 162,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,749,378 | 20,741,778 | 20,765,782 | 24,919,850 | 24,669,800 | 30,044,771 | 34,887,816 | 31,648,571 | 25,972,808 | 35,224,056 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 15,198 | - | - | - | - | - | - |