キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,954 | 1,236 | 1,540 | 2,653 | 2,007 | 1,465 | 1,980 | 1,240 | 3,144 | 4,875 | 5,262 |
| 減価償却費 | 894 | 1,028 | 1,221 | 1,338 | 1,230 | 1,128 | 1,073 | 1,035 | 868 | 1,193 | 1,731 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -21 | -1 | 0 | 0 | 4 | -16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -59 | 96 | 11 | 1 | -25 | 62 | -15 | 111 | 205 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -181 | -33 | 10 | 5 | 1 | 13 | -8 | -2 | 5 | -23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 72 | 9 | 0 | -18 | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 68 | 15 | -56 | -108 | 42 | -339 | -358 | -281 | -637 | -522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 | -80 | -88 | -99 | -87 | -111 | -181 | -110 | -120 | -150 |
| 支払利息 | 82 | 66 | 78 | 75 | 71 | 57 | 54 | 52 | 74 | 135 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -40 | -71 | -93 | -29 | -16 | -84 | -102 | -40 | -39 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -37 | - | -1 | -24 | -141 | -662 | -158 | -65 | -48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 16 | 6 | 7 | 4 | 17 | 87 | 6 | 5 | 46 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,465 | -2,075 | -1,893 | -842 | -627 | 3,278 | 1,060 | -2,044 | -1,909 | -3,932 | -561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -2,502 | -2,449 | -489 | 1,989 | 2,323 | -2,297 | -3,158 | -4,744 | -1,037 | -3,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | 452 | 1,336 | -436 | -1,225 | -704 | 1,457 | 248 | 189 | -1,085 | 248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -416 | -2 | 327 | 23 | 300 | 58 | -191 | -85 | -273 | -617 | -1,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 299 | 173 | 231 | 37 | 147 | -168 | -221 | 537 | 912 | 1,264 | -643 |
| 小計 | 4,927 | -1,895 | 309 | 2,170 | 3,687 | 7,442 | 2,406 | -2,354 | -2,221 | 206 | 1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 | 80 | 88 | 100 | 87 | 111 | 181 | 110 | 120 | 151 |
| 利息の支払額 | -94 | -74 | -86 | -85 | -82 | -66 | -55 | -52 | -73 | -132 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -1,055 | 160 | -535 | -791 | -396 | -207 | -604 | -651 | -648 | -1,395 |
| 減損損失 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1,115 | - | - | - |
| その他 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,703 | -2,949 | 463 | 1,638 | 2,915 | 7,068 | 2,256 | -2,829 | -2,835 | -455 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -32 | -36 | -115 | -40 | - | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -6 | -166 | -8 | -9 | -7 | -9 | -8 | -6 | -1 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 | 44 | - | 1 | 116 | 218 | 968 | 219 | 77 | 55 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,708 | -1,566 | -1,266 | -1,125 | -1,134 | -1,014 | -786 | -891 | -2,579 | -3,833 | -4,646 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -5 | -8 | -5 | -18 | -2 | -4 | -10 | -33 | -322 | -328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5 | 10 | 18 | 24 | 8 | 20 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| その他 | -3 | 3 | 17 | -1 | -1 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -1,569 | -1,374 | -1,135 | -1,139 | -928 | -572 | 4 | -2,373 | -4,025 | -5,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | 6,050 | 500 | - | 2,050 | - | - | 7,050 | 6,000 | 4,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944 | -825 | -3,022 | -1,001 | -2,943 | -3,878 | -702 | -288 | -2,238 | -1,284 | -2,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -1 | -87 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -376 | -415 | -332 | -331 | -411 | -409 | -410 | -492 | -492 | -534 | -575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -18 | -20 | -3 | -17 | -9 | -8 | - | -19 | -4 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | 741 | 2,589 | -920 | -3,456 | -2,247 | -1,120 | -780 | 4,299 | 4,178 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -15 | -13 | -13 | -8 | -15 | 56 | 68 | 34 | 60 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,376 | -3,792 | 1,664 | -431 | -1,688 | 3,879 | 620 | -3,537 | -875 | -243 | -3,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,955 | 8,163 | 9,828 | 9,397 | 7,709 | 11,588 | 12,208 | 8,671 | 7,796 | 7,553 | 3,954 |