キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,231,130 | 957,179 | 1,400,850 | 727,641 | 2,044,917 | 567,643 | 717,281 | 188,886 | -155,570 | 1,411,883 | 2,239,253 |
| 減価償却費 | 138,048 | 122,438 | 116,045 | 119,627 | 126,792 | 140,976 | 139,018 | 165,773 | 151,820 | 157,703 | 175,244 |
| 減損損失 | 22,007 | - | - | - | - | - | - | - | 1,783 | - | 57,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,060 | -36,111 | -38,125 | 47,105 | -23,531 | 29,129 | 93,416 | 44,075 | 134,050 | 16,633 | 79,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,245 | -44,975 | -7,535 | -491 | 642 | -28,207 | -1,376 | 27,782 | -26,503 | 56,236 | 4,248 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,588 | -52,822 | -27,651 | -12,562 | 18,296 | 2,406 | 21,372 | -51,592 | 14,101 | 3,778 | -10,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,726 | -11,302 | -2,007 | -7,985 | 7,731 | -8,532 | 1,505 | -5,206 | -15,794 | -13,275 | 9,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 10,080 | -49,607 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 9,080 | 9,280 | 7,080 | 8,480 | 8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,730 | -45,071 | -40,393 | -49,119 | -49,269 | -42,587 | -32,060 | -95,887 | -160,606 | -194,156 | -150,674 |
| 支払利息 | 19,865 | 15,182 | 10,688 | 10,273 | 10,177 | 9,488 | 12,476 | 20,728 | 25,388 | 25,576 | 21,820 |
| 為替差損益（△は益） | 51,327 | 73,383 | 48,623 | -25,045 | 16,640 | -21,216 | -73,889 | -43,942 | -180,346 | -33,696 | -60,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,700 | 268,097 | -549,040 | 325,028 | 551,431 | 782,447 | -480,471 | -552,599 | 238,303 | 468,864 | 293,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 860,943 | 255,537 | 529,687 | -1,226,326 | -865,611 | 1,621 | 1,226,527 | -622,172 | 363,157 | -792,480 | 257,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,773 | -168,753 | 22,558 | 529,420 | -69,187 | 99,211 | -1,093,335 | 568,079 | 41,267 | -454,736 | -238,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -598,334 | -289,914 | -217,689 | 743,549 | 621,167 | -547,070 | -534,962 | 335,553 | 903,729 | 352,340 | -500,651 |
| その他 | 293,141 | 105,296 | -33,707 | -220,539 | 261,182 | -303,884 | 62,247 | -181,858 | -52,385 | -119,945 | 15,344 |
| 小計 | 1,496,383 | 1,158,244 | 1,162,696 | 969,057 | 2,659,860 | 611,961 | 3,251 | -193,099 | 1,289,474 | 893,205 | 2,200,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,987 | 44,138 | 39,694 | 47,530 | 48,039 | 44,902 | 30,188 | 73,266 | 144,543 | 205,160 | 144,698 |
| 利息の支払額 | -19,568 | -14,996 | -10,605 | -10,535 | -9,897 | -9,107 | -12,939 | -22,450 | -24,269 | -26,578 | -21,416 |
| 法人税等の支払額 | -1,434,979 | -496,290 | -553,176 | -466,870 | -171,480 | -685,919 | -203,781 | -329,274 | -116,459 | -85,120 | -507,614 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,036 | 46,537 | 5,334 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -61,298 | -63,576 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 61,298 | 63,576 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -16,644 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,823 | 691,096 | 638,609 | 539,182 | 2,526,522 | 23,135 | -119,703 | -471,557 | 1,336,324 | 1,033,205 | 1,821,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,054,628 | -1,497,951 | -1,253,016 | -1,329,028 | -1,438,207 | -1,727,601 | -1,603,207 | -1,838,474 | -2,476,677 | -3,190,279 | -2,617,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,482,025 | 1,188,124 | 1,201,216 | 1,178,056 | 1,104,000 | 1,530,182 | 1,855,176 | 1,876,910 | 2,009,542 | 3,367,654 | 2,478,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -431,489 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,892 | -32,334 | -37,532 | -63,499 | -409,197 | -285,483 | -9,144 | -41,995 | -48,509 | -58,916 | -104,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -257 | -4,160 | -3,018 | -3,336 | -2,370 | -1,476 | -878 | -4,054 | -17,462 | -11,139 |
| 保険積立金の積立による支出 | -148,088 | -177,961 | -169,339 | -156,433 | -90,172 | -41,852 | -37,273 | -37,568 | -31,190 | -18,949 | -318,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160,847 | 158,029 | 233,268 | 276,062 | 340,003 | 15,736 | 18,535 | 170,718 | 31,016 | 24,932 | 316,251 |
| その他 | -5,433 | -13,746 | 2,457 | 22,770 | 14,024 | -9,619 | 2,546 | 698 | 1,054 | 8,560 | -28,038 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,644 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -300 | -680 | -5,280 | -909 | -3,995 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,005 | 9,610 | 3,981 | 3,633 | 3,687 | 2,419 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,980 | -367,168 | -28,404 | -72,366 | -483,192 | -501,944 | 225,156 | 129,409 | -518,820 | -315,949 | -284,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | -200,000 | -200,000 | 250,000 | -300,000 | 480,000 | 112,000 | 168,000 | -260,000 | -370,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 | 100,000 | 100,000 | - | 1,000,000 | 350,000 | 2,700,000 | - | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,268 | -421,102 | -378,904 | -252,168 | -228,024 | -298,872 | -465,216 | -557,526 | -512,310 | -584,984 | -659,776 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -39 | - | -23 | -227,700 | 0 | -22 | -99,354 | -35,076 |
| 配当金の支払額 | -911,041 | -770,057 | -350,600 | -421,491 | -421,268 | -491,014 | -278,152 | -275,715 | -274,639 | -273,486 | -405,449 |
| リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,195 | -896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,505 | -942,355 | -830,400 | -323,699 | -949,292 | 690,089 | -509,068 | 2,034,758 | -1,046,972 | -977,824 | -1,280,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,435 | -122,477 | -67,973 | 4,691 | -56,000 | 12,635 | 164,946 | 164,189 | 276,157 | 119,342 | 132,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,136 | -740,905 | -288,170 | 147,807 | 1,038,037 | 223,916 | -238,668 | 1,856,799 | 46,688 | -141,226 | 390,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,188,780 | 2,447,874 | 2,159,704 | 2,307,512 | 3,345,549 | 3,569,465 | 3,330,797 | 5,187,596 | 5,234,285 | 5,093,059 | 5,483,363 |