キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,099 | 3,086 | 3,867 | 3,883 | 3,215 | 4,082 | 3,814 | 4,788 | 4,265 | 4,764 | 6,451 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,182 | 1,135 | 1,095 | 1,068 | 977 | 1,147 | 1,033 | 1,101 | 1,048 | 1,091 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 16 | 18 | -1 | - | - | - | -6 | -4 | 7 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 | -1 | -2 | -13 | -4 | -1 | 0 | -5 | 0 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | -12 | -56 | 72 | 86 | 183 | -18 | -155 | -139 | -283 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 96 | 312 | 227 | 74 | 204 | 254 | -163 | -93 | -155 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -188 | -205 | -207 | -197 | -241 | -203 | -202 | -257 | -314 | -352 |
| 支払利息 | 75 | 67 | 50 | 48 | 50 | 46 | 33 | 6 | 5 | 6 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -74 | -3 | -88 | -7 | -29 | -100 | -95 | -163 | -14 | -56 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -241 | 30 | 2 | -3 | 23 | -4 | 5 | -134 | 0 | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -197 | 2 | -113 | -27 | -783 | -70 | -197 | -104 | -418 | -1,242 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | -24 | -1,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -971 | -695 | -516 | -539 | 1,066 | -150 | -718 | -1,618 | -1,953 | -363 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106 | 107 | -70 | -443 | -327 | -60 | -230 | 1,423 | -1,051 | -395 | 230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337 | 96 | -43 | -1 | 295 | -324 | 116 | -179 | 153 | 4 | -84 |
| その他 | -187 | 312 | -202 | 393 | -73 | 560 | -514 | -403 | 1,142 | -622 | 380 |
| 小計 | 2,659 | 2,984 | 3,663 | 4,822 | 5,017 | 4,740 | 4,235 | 2,705 | 2,919 | 3,240 | 3,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 188 | 205 | 207 | 197 | 241 | 203 | 202 | 257 | 314 | 352 |
| 利息の支払額 | -76 | -67 | -50 | -49 | -48 | -46 | -37 | -8 | -5 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -670 | -1,190 | -1,198 | -1,427 | -742 | -1,285 | -1,022 | -1,429 | -1,691 | -1,500 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 720 | -1,393 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | -971 | -626 | 501 | -216 | 283 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 85 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,434 | 2,628 | 3,782 | 3,739 | 4,192 | 3,115 | 1,876 | 1,742 | 1,856 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | -433 | -1,528 | -1,477 | -26 | -2,024 | 3,073 | -297 | -1 | 1,999 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,639 | -953 | -837 | -1,048 | -1,312 | -588 | -791 | -1,236 | -1,618 | -2,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 163 | 48 | 50 | 82 | 12 | 67 | 188 | 2 | 7 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -410 | -181 | -208 | -46 | -7 | -57 | -8 | -8 | -84 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 395 | 8 | 164 | 43 | 907 | 96 | 235 | 146 | 521 | 1,614 |
| その他 | 17 | 30 | 0 | -4 | 33 | 0 | -1 | -9 | 6 | -87 | 18 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 50 | 65 | 33 | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -1,422 | -2,541 | -2,279 | -900 | -2,423 | 2,589 | -683 | -1,092 | 738 | -2,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -1,707 | -10 | - | -724 | - | - | 526 | - | -158 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,812 | 55 | - | 406 | 27 | - | 34 | - | - | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -5,402 | -55 | - | -812 | -55 | -5,000 | -406 | -27 | - | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -120 | -111 | -113 | -109 | -114 | -146 | -159 | -154 | -146 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | 0 | -167 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 | -564 | -664 | -615 | -615 | -667 | -720 | -994 | -1,042 | -1,295 |
| その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -31 | - | -78 | 0 | 0 | -264 | -112 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -1,937 | -768 | -779 | -1,856 | -1,022 | -5,926 | -828 | -1,176 | -1,347 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 43 | -7 | 93 | 35 | 1 | 187 | 205 | 250 | 189 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | -883 | -690 | 816 | 1,018 | 748 | -33 | 570 | -275 | 1,437 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,273 | 6,389 | 5,727 | 6,543 | 7,562 | 8,310 | 8,277 | 8,847 | 8,572 | 10,009 | 8,915 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |