キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 444,449 | 528,734 | 986,630 | 1,936,831 | 1,467,405 | 1,740,763 | 1,189,242 | 1,503,887 | 1,637,059 | 1,385,845 |
| 減価償却費 | 63,700 | 66,071 | 104,977 | 116,988 | 138,358 | 141,186 | 151,038 | 131,846 | 147,104 | 135,593 |
| のれん償却額 | 31,254 | 50,684 | 48,208 | 53,835 | 52,171 | 48,842 | 48,842 | 48,842 | 48,842 | 31,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,063 | 5,177 | -6,079 | 36,642 | -7,742 | 59,865 | 1,958 | -68,523 | 39,715 | -70,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,143 | -3,340 | 2,299 | 23,398 | -6,232 | -2,412 | -5,278 | -2,654 | -5,294 | 8,055 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 375 | 822 | 4,614 | 904 | 2,398 | 1,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 65,000 | -5,100 | -61,300 | 34,000 | 14,900 | -27,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,434 | 8,424 | 1,626 | 7,574 | -1,408 | 6,471 | -8,157 | 10,719 | 17,621 | -8,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -1,156 | -681 | -1,191 | -2,421 | -562 | -389 | -7,873 | -20,511 | -30,683 |
| 支払利息及び保証料 | 26,984 | 22,536 | 19,245 | 12,923 | 9,327 | 8,856 | 8,699 | 8,080 | 5,635 | 7,480 |
| 為替差損益（△は益） | 7,551 | -128 | 5,283 | -2,747 | 3,715 | -5,647 | -54,347 | -46,314 | -58,877 | 62,417 |
| 棚卸資産評価損 | 8,371 | 12,257 | 13,436 | 7,661 | 15,638 | 59,594 | 59,692 | 80,829 | 134,315 | 70,453 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 7,954 | 10,096 | - | 578 | 259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,138 | 400 | 810 | -2,026 | -233 | - | 1,175 | -307 | -27 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,708 | -553,523 | -110,024 | -709,314 | 215,147 | 740,706 | 81,132 | -53,581 | -1,924,107 | 2,208,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -439,071 | -329,289 | -538,121 | -279,324 | -61,814 | 52,390 | -529,720 | -832,248 | 86,716 | 621,665 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 61,240 | 17,514 | 8,585 | 7,442 | 8,217 | 7,145 | 1,528 | -2,600 | -2,808 | -4,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,787 | 117,745 | -172,217 | 36,604 | -49,220 | -112,044 | 120,358 | -30,008 | -29,384 | -205,231 |
| その他の資産・負債の増減額 | -166,001 | -25,028 | 111,347 | 132,862 | 54,332 | -43,172 | 153,843 | 42,777 | 425,895 | -76,911 |
| 小計 | 167,012 | -152,839 | 601,607 | 1,380,776 | 1,978,969 | 2,683,660 | 1,169,270 | 817,776 | 519,772 | 4,109,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,443 | 1,154 | 666 | 1,191 | 2,420 | 561 | 406 | 7,873 | 20,511 | 30,682 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,052 | -21,856 | -18,075 | -13,042 | -9,469 | -9,377 | -8,784 | -8,111 | -5,712 | -7,668 |
| 法人税等の支払額 | -166,704 | -107,239 | -120,301 | -425,415 | -807,833 | -305,248 | -737,816 | -378,768 | -526,287 | -570,492 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -112,040 | - | - | - | - | -3,760 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 58,000 | -58,000 | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 21,000 | - | - | 36,000 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | 19,856 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 110 | 864 | 3,677 | 495 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | 3,910 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 1,534 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | 107 | 253 | 336 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,200 | 41,904 | 99,340 | -6,844 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 4,824 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,301 | -280,780 | 463,897 | 943,509 | 1,164,087 | 2,369,596 | 423,076 | 438,769 | 8,283 | 3,561,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -23,396 | - | - | -3,000 | -4,300 | - | -3,979 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 27,000 | 387,760 | - | - | 23,000 | 6,000 | 1,300 | 2,400 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,199 | -67,762 | -82,265 | -123,806 | -164,590 | -106,895 | -114,335 | -127,290 | -133,720 | -248,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,709 | 1,383 | 3,304 | 29,131 | 689 | - | 1,376 | 255 | 27 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -52,449 | -12,864 | -12,614 | -14,997 | -12,652 | -11,500 | -14,168 | -32,371 | -37,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,423 | -33,487 | -6,659 | -19,069 | -6,181 | -1,000 | -6,018 | -428 | -17 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,991 | 607 | 791 | - | 4,749 | 643 | 1,527 | - | 13,597 | 18 |
| その他 | 41,930 | 413 | -4,015 | - | 4,000 | 12,956 | -10 | - | - | -8,430 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 551 | 10,000 | - | - | - | 2,404 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,087 | 2,817 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,186 | - | -426,334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 178,836 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -82,891 | -53,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 95,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,717 | -81,778 | 26,125 | -143,541 | -276,330 | -86,948 | -124,855 | -140,332 | -154,064 | -293,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,296 | 349,514 | -60,000 | -90,000 | 120,000 | 20,000 | -30,000 | 160,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,403 | -410,076 | -711,489 | -415,380 | -337,377 | -367,601 | -144,815 | -69,902 | -157,036 | -58,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,707 | -4,705 | -3,917 | -4,278 | -8,540 | -9,358 | -10,903 | -9,720 | -8,770 | -6,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,227 | -78,770 | -138,860 | -49,974 | -1,284,573 | -73 | -435,024 | -99,910 | -113,643 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 98,947 | 130,786 | 981,017 | 43,891 | 74,049 | 36,426 | 137,615 | 41,041 |
| 配当金の支払額 | -59,233 | -59,104 | -114,314 | -125,638 | -199,377 | -202,664 | -225,442 | -221,475 | -383,505 | -386,532 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,999 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 | -70,000 | -90,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | -36,000 | - | - | -44,219 | - |
| 長期借入れによる収入 | 792,000 | 100,000 | 520,000 | 100,000 | 30,000 | 640,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 2,268,014 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | - | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -11,379 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 295,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支出 | - | - | -21,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -117,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,940 | -153,141 | -205,458 | 1,754,149 | -758,850 | 28,193 | -832,135 | -234,582 | -469,558 | -415,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,270 | 6,323 | 884 | -8,664 | -21,861 | 26,916 | 63,183 | 48,788 | 75,249 | -94,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,348 | -509,376 | 285,448 | 2,545,452 | 107,044 | 2,337,758 | -470,731 | 112,643 | -540,090 | 2,757,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,444,757 | 1,935,380 | 2,220,828 | 4,766,280 | 4,873,325 | 7,211,083 | 6,740,352 | 6,852,995 | 6,312,905 | 9,070,473 |