キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,402 | 154,727 | 502,050 | 1,230,135 | 229,113 | 246,253 | 1,037,843 | 1,569,135 | 118,707 | 402,182 | -143,145 |
| 減価償却費 | 726,426 | 675,302 | 670,799 | 678,927 | 770,478 | 770,961 | 851,898 | 911,609 | 922,032 | 1,009,444 | 1,228,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | 1,007 | 460 | 4,636 | 1,866 | -4,793 | -1,497 | 1,797 | -1,029 | 567 | -2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,459 | 69,901 | 79,087 | 71,337 | -102,013 | -83,162 | 182,005 | -26,531 | -19,934 | -7,572 | -49,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,877 | 19,214 | -12,045 | -136,529 | 4,061 | 2,092 | 3,792 | 3,660 | -371 | 2,464 | -11,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,657 | 67,620 | -43,073 | -60,662 | -15,781 | 45,675 | -46,880 | 385 | 37,886 | -15,215 | -65,838 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 13,373 | -5,901 | -1,745 | 4,825 | -2,834 | -7,009 | -160 | 6,196 | 2,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,365 | -44,713 | -50,868 | -55,911 | -50,246 | -35,910 | -55,302 | -59,838 | -76,254 | -72,182 | -68,132 |
| 支払利息 | 78,202 | 64,493 | 58,611 | 54,519 | 56,733 | 52,206 | 57,590 | 68,001 | 84,935 | 112,299 | 181,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,500 | -15,918 | -23,356 | -5,140 | -2,570 | -2,429 | -1,964 | 1,507 | -242 | 15,190 | 20,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -831 | -16,970 | - | 1,190 | -441 | -112 | -16,836 | -3,897 | -2 | 99 |
| 固定資産除却損 | - | 561 | 4,275 | 13,524 | 59 | 17,325 | 454 | 762 | 36,200 | 103,771 | 8,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -152,490 | -37,605 | -45,136 | - | -2,409 | -96,356 | -50,827 | -106,253 | -286,362 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276,089 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 640 | 3,011 | - | - | 7,420 | 1,187 | - | - | 4,678 | 953 |
| 減損損失 | 175,059 | - | - | - | - | - | 380,674 | 76,504 | 3,912 | - | 207,962 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,182 | -330,328 | -751,508 | -108,855 | 795,679 | -629,698 | -647,235 | -277,611 | 50,599 | 209,884 | -885,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,316 | -281,813 | -232,741 | -373,903 | -62,281 | 106,864 | -783,423 | -650,020 | 152,664 | 411,911 | -97,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,959 | 383,691 | 567,891 | 59,013 | -556,373 | -184,975 | 1,533,728 | 721,978 | -1,512,499 | -860,037 | -377,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167,185 | 36,095 | -90,804 | 89,072 | -23,306 | 40,518 | -325,705 | -389,122 | 395,967 | 36,567 | -443,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,736 | -34,504 | 98,046 | 54,240 | -88,340 | -12,907 | 116,761 | 92,933 | 106,848 | 457,677 | -6,742 |
| その他 | -1,760 | 448 | 1,433 | -3,821 | -7,491 | -2,121 | 16,809 | 55,961 | -35,606 | -49,055 | 91,930 |
| 小計 | 1,007,876 | 828,683 | 728,825 | 1,705,994 | 962,855 | 413,876 | 2,308,383 | 2,055,286 | 1,013,382 | 1,662,517 | -471,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,838 | 48,513 | 52,859 | 53,076 | 54,263 | 39,729 | 49,098 | 56,628 | 76,823 | 62,713 | 75,626 |
| 利息の支払額 | -77,866 | -64,076 | -55,483 | -55,786 | -56,355 | -52,338 | -57,762 | -67,396 | -76,208 | -117,859 | -181,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,265 | - | - | - | - | 129,959 | -149,239 | -695,315 | -586,172 | -380,866 | -36,786 |
| のれん償却額 | 69,981 | 63,090 | 68,302 | 67,985 | 64,035 | 65,070 | 68,946 | 74,375 | 82,507 | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 721,942 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -53,868 | 15,777 | -75,946 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 8,097 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 41,128 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 146,537 | -432 | -4,674 | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | - | 24,394 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -28,450 | -169,375 | -285,356 | -524,035 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -48,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 53,764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 30,310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,583 | 784,670 | 556,826 | 1,417,928 | 436,728 | 531,226 | 2,150,479 | 1,349,202 | 427,824 | 1,226,505 | -614,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -33,780 | -31,448 | -31,948 | -25,448 | -25,448 | -25,449 | -53,000 | -53,000 | -23,000 | -4,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 59,224 | 31,448 | 31,948 | 25,448 | 29,897 | 21,000 | 53,000 | 53,000 | 27,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -1,120 | -948 | -894 | -942 | -872 | -760 | -101,299 | -872 | -895 | -233,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 202,649 | 60,145 | 78,174 | - | 3,096 | 165,928 | 63,627 | 120,749 | 307,204 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -809,520 | -341,044 | -662,084 | -970,441 | -1,275,147 | -900,769 | -707,634 | -1,418,119 | -1,396,180 | -1,655,601 | -1,915,221 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,330 | 40,130 | - | 6,910 | 543 | 132 | 16,963 | 3,985 | 16 | 48 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,089 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 | - | -80,000 | - |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309,626 |
| その他 | -312 | 169 | 12,291 | -4,497 | 25,740 | 3,623 | 14,449 | -3,816 | -11,658 | -50,737 | 26,908 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 55,242 | 5,664 | 6,285 | 549 | - | - | - |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | - | - | - | 6,752 | 1,540 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -19,222 | -23,642 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -18,746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 64,785 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,558 | -312,888 | -362,421 | -921,658 | -1,132,124 | -887,362 | -716,430 | -1,429,794 | -1,311,097 | -1,643,468 | -1,228,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -323,167 | 568,217 | 6,000 | -1,106,000 | 1,400,000 | - | 600,000 | 869,512 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 901,831 | 929,340 | 1,105,000 | 1,000,000 | 1,315,873 | 1,022,136 | 1,070,000 | 1,815,624 | 1,430,000 | 2,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,068 | -789,156 | -841,858 | -968,157 | -1,051,285 | -837,031 | -976,877 | -1,013,745 | -1,202,478 | -1,149,664 | -1,311,161 |
| リース債務の返済による支出 | -163,192 | -173,331 | -149,181 | -121,700 | -105,135 | -69,986 | -113,698 | -164,683 | -198,172 | -245,790 | -358,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 484,369 | - | 29,200 | 13,945 | 469,300 |
| 配当金の支払額 | -28,066 | -28,065 | -56,129 | -70,157 | -140,527 | -84,618 | -56,681 | -141,889 | -227,418 | -199,473 | -171,599 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,510 | - | - | - | - | - | -4,647 | -30,566 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 36,841 | - | - | - | - | - | 23,831 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,985 |
| その他 | -254 | -222 | -866 | -1,989 | -1,250 | -1,841 | -1,390 | -577 | -2,075 | -48 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | -13,359 | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック債務返済による支出 | -19,806 | -20,047 | -20,290 | -20,536 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 527,005 | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,684 | -700,124 | -85,226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,068 | -809,115 | 375,787 | -376,377 | 270,018 | 315,037 | -748,141 | 1,149,104 | 214,678 | 468,153 | 1,874,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,791 | -2,232 | 20,790 | -24,291 | 17,197 | -37,338 | 24,006 | 45,485 | -58,398 | 5,824 | 39,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,835 | -339,565 | 590,983 | 95,600 | -408,180 | -78,436 | 709,914 | 1,113,998 | -726,993 | 57,014 | 70,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,276,079 | 1,936,513 | 2,527,497 | 2,623,097 | 2,214,917 | 2,136,480 | 2,846,395 | 3,960,393 | 3,233,400 | 3,290,414 | 3,360,854 |