キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 636,677 | 405,210 | 287,272 | 725,141 | 475,974 | 153,199 | 509,254 | 1,020,041 | 1,551,114 | 1,421,874 | 1,761,565 |
| 減価償却費 | 369,356 | 351,398 | 443,482 | 464,992 | 512,336 | 511,045 | 547,447 | 612,803 | 499,166 | 534,049 | 522,217 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 60,135 | 60,135 | 60,135 | 110,956 | 60,135 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,038 | 11,282 | -2,187 | -2,851 | -3,935 | 282 | 5,912 | 4,169 | 2,637 | -14,881 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,868 | 171,409 | -48,555 | 34,391 | 26,441 | -66,255 | 98,828 | 106,715 | 67,406 | 40,405 | 6,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,160 | 96,499 | 54,248 | 68,146 | 94,149 | 104,847 | 102,608 | 14,522 | 7,231 | 73,337 | -89,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38,894 | - | - | - | - | - | - | - | -15,337 | -36,847 | -19,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,811 | 578 | 419 | 456 | 587 | 411 | -3,238 | 701 | -37,510 | 834 | -11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,702 | -25,384 | -24,186 | -23,027 | -25,768 | -22,828 | -14,667 | -19,534 | -23,326 | -29,817 | -31,232 |
| 支払利息 | 28,767 | 26,890 | 25,327 | 29,864 | 34,845 | 26,085 | 22,318 | 28,678 | 47,229 | 50,383 | 46,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,988 | 481 | -8,318 | -13,032 | -12,682 | -10,832 | -18,411 | -9,360 | -11,777 | -18,490 | -12,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,495 | -98,187 | -12,040 | -4,850 | -718 | -6,287 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | -7,738 | -6,234 | -217,445 | 41 | -26,011 | -32,329 | -429 | -632 | 1,126 | 1,815 |
| 固定資産除却損 | 2,320 | 7,777 | 2,954 | 1,579 | 2,830 | 23,207 | 44,732 | 11,070 | 9,533 | 27,450 | 8,608 |
| ケミカル調査事業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,603 | 28,283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -145,973 | -253,354 | 389,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,188 | -12,851 | -307,870 | -448,277 | 26,762 | 198,996 | -384,445 | -366,199 | -624,605 | 386,459 | 400,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,689 | -521,870 | -239,538 | 72,741 | -185,249 | -198,988 | 68,557 | 52,078 | -14,428 | 119,265 | 177,094 |
| その他 | -30,881 | 106,545 | 116,549 | 260,228 | -307,786 | -181,397 | 201,782 | -160,185 | 88,835 | 13,431 | -655,070 |
| 小計 | 997,392 | 970,400 | 927,900 | 799,943 | 1,143,044 | 771,165 | 1,212,627 | 1,079,099 | 1,472,643 | 2,392,677 | 2,583,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,516 | 26,189 | 24,987 | 23,829 | 26,568 | 23,457 | 14,629 | 20,297 | 24,087 | 30,578 | 31,992 |
| 利息の支払額 | -28,799 | -26,895 | -25,623 | -29,623 | -35,100 | -25,928 | -22,095 | -28,815 | -47,145 | -49,233 | -50,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,143 | -314,026 | -196,924 | -99,480 | -300,057 | -67,769 | -47,006 | -281,893 | -434,094 | -386,314 | -580,754 |
| 受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 25,267 | 3,434 | - | 9,559 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 20,048 | -15,750 | -1,403 | -12 | - | - | - | - | -2,882 | - | - |
| アドバイザリー費用 | - | - | - | - | - | - | - | 204,509 | 16,545 | - | - |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -204,509 | -16,545 | - | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,169 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 112,457 | 69,210 | 8,001 | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 95,000 | -95,000 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -25,267 | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 220,393 | -499,150 | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | -34,901 | -10,678 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -112,457 | -69,210 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,178 | 375,252 | 717,868 | -134,135 | 361,678 | 325,591 | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金の受取額 | - | - | - | - | 34,901 | 10,678 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 37,238 | - | - | - | - | - | - |
| クレーム費用 | - | - | - | - | 81,841 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -34,713 | - | - | - | - | - | - |
| クレーム費用の支払額 | - | - | - | - | -81,841 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -318 | -7,291 | -308 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -23,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 4,713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 23,220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | -4,713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -74,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業所建替関連損失 | 10,346 | 986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 27,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | -3,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | -16,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,766 | 655,668 | 730,338 | 713,175 | 752,799 | 824,062 | 1,227,364 | 617,448 | 1,002,379 | 1,987,707 | 1,993,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -330,258 | -271,276 | -95,562 | -121,233 | -184,390 | -237,946 | -210,621 | -258,765 | -192,034 | -323,479 | -409,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,610 | 158,039 | 38,526 | 339,677 | 144,461 | 126,007 | 253,023 | 317,664 | 231,572 | 196,514 | 317,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,196 | -475,700 | -941,020 | -399,472 | -405,782 | -855,192 | -429,331 | -369,976 | -268,484 | -715,004 | -1,034,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 9,680 | 11,236 | 321,348 | 1,209 | 37,084 | 4,170 | 557 | 1,581 | 800 | 7,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -1,065 | -1,441 | -20,848 | -15,633 | -4,394 | -8,922 | -15,522 | -8,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,184 | -229,800 | -61,155 | -63,682 | -48,418 | -37,182 | -35,627 | -35,535 | -6,361 | -25,678 | -27,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -119 | -153 | -190 | -205 | -145 | -161 | -20,233 | -1,748 | -1,672 | -201,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 4,250 | 29,384 | 259,275 | 16,650 | 24,888 | 10,729 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,111 | -13,293 | -8,012 | -3,790 | -3,784 | -3,286 | -4,089 | -3,362 | -7,613 | -1,612 | -2,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,442 | 4,700 | 6,325 | 4,544 | 6,467 | 8,123 | 4,462 | 4,604 | 7,072 | 6,745 | 4,142 |
| その他の支出 | -90,744 | -89,803 | -73,211 | -68,310 | -27,679 | -33,425 | -23,460 | -64,870 | -52,223 | -55,637 | -34,140 |
| その他の収入 | 119,315 | 93,098 | 24,254 | 4,027 | 25,540 | 6,145 | 21,518 | 60,730 | 100,067 | 78,844 | 41,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -22,750 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 23,240 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -946,073 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 549,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業所建替関連費用の支出 | -8,493 | -986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却による収入 | 24,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,401 | -815,460 | -549,451 | 11,853 | -1,435,846 | -981,281 | -113,234 | -379,681 | -172,204 | -844,972 | -1,347,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,735 | -220,863 | 62,865 | -133,018 | 26,497 | 1,524,579 | -1,639,009 | 18,274 | -7,035 | -43,333 | -137,720 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 200,000 | 1,102,000 | 440,000 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,213,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,030 | -311,785 | -511,880 | -292,412 | -418,567 | -462,911 | -502,156 | -582,283 | -553,526 | -407,223 | -406,393 |
| リース債務の返済による支出 | -55,607 | -54,737 | -125,731 | -94,996 | -97,734 | -81,036 | -47,454 | -41,152 | -36,256 | -34,140 | -8,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | - | -30 | - | -24 | - | - | -22 | 0 | -28 | -1,302,495 |
| 配当金の支払額 | -100,819 | -156,829 | -134,425 | -134,424 | -156,828 | -134,424 | -134,424 | -156,828 | -268,847 | -312,636 | -417,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,913 | -14,644 | -9,446 | -9,770 | -11,160 | -9,943 | -4,015 | -12,496 | -17,790 | -9,280 | -30,877 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -73,016 | - | -2,507 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,885 | -558,859 | -318,647 | -537,637 | 444,181 | 1,273,756 | -1,527,060 | -574,509 | -683,458 | -606,642 | -1,089,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,199 | -92,156 | 37,085 | -52,402 | -22,724 | 2,028 | 123,647 | 110,084 | 87,645 | 113,018 | 19,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,051 | -810,809 | -100,675 | 134,988 | -261,590 | 1,118,565 | -289,282 | -226,658 | 234,362 | 649,110 | -423,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398,964 | 2,588,155 | 2,487,480 | 2,622,468 | 2,360,878 | 3,479,444 | 3,190,162 | 2,963,503 | 3,197,865 | 3,846,976 | 3,423,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |