キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,240 | 14,415 | 17,318 | 20,443 | 10,705 | 16,147 | 29,746 | 33,301 | 27,255 | 34,275 | 33,186 |
| 減価償却費 | 2,012 | 2,380 | 2,541 | 2,655 | 3,450 | 3,516 | 3,574 | 3,832 | 4,673 | 5,105 | 5,582 |
| のれん償却額 | 261 | 102 | 102 | 226 | 41 | 28 | 30 | 42 | 54 | 49 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | -128 | -36 | -31 | 334 | -142 | - | - | -109 | -130 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 | -8 | -96 | 6 | -12 | -2 | 11 | -12 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 84 | 6 | -65 | -31 | 116 | -14 | 16 | -27 | 14 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -165 | -82 | -153 | -130 | -109 | -392 | -307 | -183 | -322 | -300 |
| 支払利息 | 31 | 25 | 25 | 43 | 81 | 72 | 50 | 40 | 105 | 202 | 214 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -117 | -69 | - | -141 | -59 | -89 |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -188 | -68 | -220 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -527 | -3 | -55 | -55 | -133 | -25 | -25 | -23 | -179 | -191 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -189 | -160 | -66 | -221 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,914 | -953 | -960 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,303 | 3 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | 60 | 108 | - | - | - | 117 | - |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 40 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,214 | -2,375 | -5,030 | -2,031 | 6,598 | -987 | -6,575 | -4,387 | 1,625 | 3,033 | -7,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,575 | -5,288 | -7,891 | -171 | -3,491 | -7,148 | -12,894 | -13,433 | -2,089 | 1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | 3,885 | 6,080 | 4,273 | -9,347 | 5,584 | 6,016 | -8,033 | -5,529 | -958 | -209 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,072 | -3,185 | -548 |
| 製品不具合対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,688 |
| その他 | -178 | 50 | 988 | 662 | -742 | 97 | 32 | -3,493 | 1,122 | 4,141 | 1,555 |
| 小計 | 10,935 | 16,302 | 16,797 | 18,575 | 12,587 | 23,210 | 31,297 | 8,181 | 15,524 | 34,513 | 35,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 165 | 82 | 153 | 130 | 108 | 392 | 308 | 184 | 324 | 300 |
| 利息の支払額 | -32 | -26 | -25 | -27 | -84 | -69 | -47 | -37 | -81 | -192 | -212 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 117 | 69 | - | 141 | 59 | 89 |
| 割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -117 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 68 | 220 | 21 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,922 | -5,942 | -10,758 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -40 | - |
| 株式報酬費用 | 116 | 116 | 184 | 175 | 135 | 171 | 185 | 148 | 259 | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | -361 | -71 | - | - | - |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | - | 1,652 | 668 | 31 | 184 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 2,881 | 22 | 86 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,192 | -1,805 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,820 | -3,631 | -5,923 | -5,769 | -6,668 | -1,304 | -7,648 | -7,640 | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | -1,189 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,210 | 12,809 | 10,931 | 12,932 | 5,965 | 22,062 | 24,062 | 1,000 | 4,892 | 28,824 | 25,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -39 | -133 | -336 | -133 | -43 | -35 | -91 | -75 | -435 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 92 | 31 | 236 | 308 | 45 | 42 | 74 | 75 | 458 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -5,118 | -1,679 | -11,205 | -4,433 | -5,864 | -9,367 | -8,054 | -9,845 | -9,574 | -10,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 17 | 5 | 17 | 19 | 67 | 9 | 161 | 112 | 12,017 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -139 | -1,124 | -1,751 | -442 | -188 | -360 | -932 | -1,007 | -660 | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 | -1,522 | -154 | -99 | -50 | -129 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,705 | 63 | 118 | 357 | 864 | 224 | 128 | 57 | 647 | 364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -378 | - | -217 | - | - | - | - | - | -500 |
| 投資事業組合への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -161 | -11 | -35 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 274 | 101 | 281 |
| 貸付けによる支出 | -727 | -5 | -1 | -33 | - | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 3 | 108 | 2 | 2 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -281 | -247 | -25 | -7 | -114 | -29 | -14 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 5 | 8 | 2 | 61 | 8 | 49 | 16 | 10 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 47 | -1 | -10 | - | -4 |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -78 | - | - | - |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 380 | 91 | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -47 | - | -19 | -10 | -31 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,208 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | - | - | -559 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -3,486 | -4,649 | -13,952 | -6,116 | -5,191 | -9,036 | -8,421 | -10,563 | 2,541 | -11,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -4,000 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -7 | -15 | -31 | -127 | -135 | -133 | -157 | -311 | -317 | -559 |
| ストックオプションの行使による収入 | 94 | 128 | 131 | 46 | 78 | 188 | 240 | 106 | 529 | 124 | 65 |
| 配当金の支払額 | -2,438 | -2,773 | -3,277 | -4,570 | -4,325 | -3,333 | -5,956 | -8,540 | -8,678 | -8,796 | -10,177 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,381 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,002 | -2,501 | -1,583 | -922 | -1,383 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | 15,000 | - | - |
| その他 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | -2,953 | -3,163 | 5,443 | -6,375 | -8,282 | -10,350 | -2,174 | 1,616 | -13,991 | -15,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -130 | 147 | -223 | -159 | 429 | 706 | 625 | 755 | 404 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 6,238 | 3,264 | 4,200 | -6,685 | 9,018 | 5,382 | -8,970 | -3,299 | 17,779 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,308 | 33,825 | 37,090 | 41,290 | 34,605 | 43,624 | 49,006 | 40,036 | 36,736 | 54,516 | 53,052 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |