キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,053,281 | 4,646,316 | 5,188,925 | 8,399,109 | 4,831,743 | 6,001 | 7,419 | 8,018 | 8,424 | 7,087 |
| 減価償却費 | 974,163 | 1,088,187 | 1,238,761 | 1,268,432 | 1,320,392 | 1,444 | 1,669 | 1,917 | 2,270 | 2,471 |
| 減損損失 | - | - | 287,000 | 34,367 | 22,531 | - | 21 | - | 56 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | -7,149 | 11,469 | 553 | -1,123 | 0 | 9 | 0 | 1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,541 | 106,485 | 40,169 | -156,264 | 18,030 | 12 | 131 | 146 | -401 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,867 | 53,830 | 30,460 | 48,841 | 84,949 | 44 | 34 | 78 | 10 | 6 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | -194 | -206 | -240 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,453 | -18,329 | -15,898 | -13,972 | -30,275 | -25 | -13 | 0 | -7 | 1 |
| 支払利息 | 147 | 147 | 157 | 147 | 2,111 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -77,565 | -250 | -1,282 | -589 | 46 | -336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,726 | 1,720 | -2,975 | 5,079 | -2,246 | 8 | -6 | -9 | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 18,032 | 15,246 | 5,092 | 51,991 | 100,562 | 10 | 72 | 70 | 15 | 17 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -26 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,155 | 189,902 | -198,559 | -131,457 | 723,263 | -307 | -209 | -147 | -578 | -35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -673,675 | -324,273 | -250,164 | -447,544 | -1,091,440 | 327 | 767 | 274 | 39 | 99 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,793 | 159,634 | 199,695 | 49,003 | -369,591 | 414 | -160 | -176 | -237 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,168 | -107,858 | 15,508 | 68,424 | -50,457 | 6 | -47 | 43 | 21 | 68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,749 | 42,515 | 350,251 | -22,181 | -511,420 | -27 | 28 | 386 | -39 | -370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,949 | -11,644 | 257,945 | 110,121 | -165,087 | 55 | 307 | 87 | 160 | -59 |
| その他 | 97,110 | -290,510 | -177 | 289,400 | 110,320 | -43 | -2 | 123 | 403 | 73 |
| 小計 | 4,939,628 | 5,672,401 | 7,082,877 | 6,684,566 | 4,426,699 | 7,365 | 8,638 | 9,949 | 9,895 | 8,989 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 220 | 236 |
| 利息の支払額 | -147 | -147 | -157 | -147 | -2,285 | -1 | -2 | -2 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,423,386 | -928,693 | -1,597,033 | -1,464,902 | -2,614,633 | -1,103 | -2,196 | -2,144 | -2,298 | -2,205 |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,140 | 13,610 | 21,980 | -27,500 | 12,870 | 10 | -43 | - | -59 | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 15,900 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| のれん償却額 | 235,841 | 216,310 | 239,655 | 96,271 | 91,307 | 97 | 76 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -29,868 | -171 | -1 | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | 201,894 | 12 | 2 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 55,577 | 145 | 1 | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | -32,196 | -87 | -2 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,582 | -63,421 | -79,827 | -98,610 | -100,540 | -76 | -112 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 9,116 | 21,042 | 13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -23,007 | -488,493 | -2,750,170 | -657,809 | -107 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 285,629 | - | - | -48 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -14,402 | -15,311 | -53,726 | -98,594 | -42,795 | -40 | -28 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,752 | 49,490 | 83,626 | 85,858 | 108,345 | 64 | 119 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,846 | 4,793,050 | 5,569,313 | 5,305,375 | 1,941,506 | 6,384 | 6,559 | 8,026 | 7,810 | 7,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -21,281 | -782,296 | -1,221,490 | -42 | -880 | -1,508 | -594 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,593,192 | - | 560 | 582 | 1,600 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,263,632 | -2,302,907 | -1,106,467 | -1,183,509 | -1,576,444 | -3,794 | -1,811 | -3,515 | -7,423 | -6,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,287 | 174 | 15,996 | 236 | 2,649 | 2 | 15 | 16 | 14 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,878 | -28,309 | -156,262 | -143,383 | -116,092 | -67 | -133 | -205 | -258 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -202,443 | - | - | - | - | - | -75 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 31,710 | 37,337 | 39,460 | 25,760 | 56,260 | 29 | 16 | 8 | 10 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,006 | -46,714 | -35,465 | -34,327 | -35,751 | -35 | -39 | -43 | -46 | -49 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,431 | 37,786 | 134,646 | 172,257 | 88,724 | 83 | 72 | 48 | 52 | 31 |
| その他 | 94 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 72,061 | 1,134,633 | 2,970,948 | 1,170,626 | 186 | 26 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -13,000 | - | -3 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 5,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 133,642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605,994 | -2,230,573 | 144,077 | 810,240 | -38,326 | -3,438 | -2,173 | -4,016 | -6,642 | -7,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -51,234 | -63 | -78 | -100 | -56 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -540,883 | - | -349 | -939 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -947,668 | -1,052,126 | -1,146,204 | -1,772,867 | -2,065,951 | -2,165 | -2,362 | -3,149 | -3,646 | -3,840 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | -16,075 | -3 | -3 | -2 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,552 | -1,052,126 | -1,146,553 | -1,773,807 | -2,133,261 | -2,232 | -2,444 | -3,251 | -3,703 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,918 | 150,508 | 9,602 | -255,637 | 147,277 | 369 | 2,085 | 955 | -245 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,619 | 1,660,858 | 4,576,439 | 4,086,171 | -82,804 | 1,083 | 4,027 | 1,713 | -2,780 | -3,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,795,549 | 7,456,408 | 12,032,847 | 16,119,018 | 16,973,624 | 18,057 | 22,084 | 23,798 | 21,017 | 17,401 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 937,409 | - | - | - | - | - |