キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | 87,915 | 11,864 | -45,342 | 57,096 | 57,058 | 42,669 | 4,533 | -106,511 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 27,805 | 34,105 | 28,027 | 24,857 | 29,056 | 35,666 | 44,189 | 43,087 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,023 | 11,275 | 26,054 | 449 | 4,389 | 2,716 | 10,816 | 99,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -5,086 | -3,911 | -2,727 | -2,163 | -4,179 | -5,610 | -5,471 | -5,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -1,762 | -1,816 | -1,969 | -1,213 | -2,543 | -2,467 | -3,146 | -4,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -109 | -4,123 | -141 | -3,537 | -268 | 217 | -34 | -4,820 |
| 支払利息 | - | - | - | 1,515 | 1,721 | 1,246 | 1,054 | 1,982 | 3,195 | 2,681 | 3,541 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -12,077 | 25,788 | 17,271 | -13,321 | -15,501 | -17,274 | 15,298 | 4,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -18,185 | 1,034 | 13,122 | 2,181 | -28,844 | 4,910 | -20,042 | -12,788 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -18,739 | -24,533 | -9,615 | 3,067 | 895 | 5,990 | -1,652 | -10,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,149 | -15,561 | -13,802 | -27,697 | -44,849 | -33,292 | -3,493 | -2,716 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,173 | -224 | 25 | -699 | -564 | 3,160 | -2,421 | 1,984 |
| その他 | - | - | - | - | -7,949 | -3,718 | -6,234 | 10,663 | 2,351 | 9,430 | -1,552 |
| 小計 | - | - | - | 83,651 | 27,668 | 8,431 | 33,840 | 7,295 | 42,231 | 50,689 | 2,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 6,321 | 5,498 | 3,606 | 3,920 | 6,960 | 8,836 | 8,395 | 7,917 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,409 | -1,693 | -1,250 | -1,123 | -1,769 | -3,022 | -2,631 | -3,354 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -19,662 | -15,054 | -5,821 | -5,285 | -12,471 | -17,278 | -8,195 | -11,991 |
| その他 | - | - | - | 7,375 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 68,901 | 16,419 | 4,966 | 31,351 | 15 | 30,767 | 48,258 | -4,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -20,827 | -19,463 | -16,965 | -17,981 | -23,139 | -39,214 | -52,163 | -36,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,807 | 4,505 | 681 | 5,484 | 381 | 763 | 405 | 5,329 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -7,566 | -5,968 | -6,134 | -5,844 | -9,884 | -16,001 | -17,497 | -19,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -6,281 | -7,802 | -1,126 | -4,224 | -4,781 | -1,404 | -865 | -1,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 651 | 5,870 | 38,754 | 20,459 | 1,265 | 16,740 | 7,649 | 35,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -76,877 | -2,289 | -12,014 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| その他 | - | - | - | 1,216 | 1,467 | 960 | 2,098 | 882 | 0 | 498 | 637 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 | - | - | - | -2,380 | - | - | -378 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,327 | -370 | -3 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | 8,403 | 481 | 1,857 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -25,304 | -21,281 | 18,024 | -385 | -112,146 | -41,405 | -69,988 | -12,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -50 | -2,250 | - | 13,189 | -9,625 | 40,065 | -9,231 | 35,111 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 23,895 | - | 69,489 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,803 | -14,046 | -2,209 | -34,011 | -15,618 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -3,767 | -10,331 | - | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -7,194 | -7,448 | -7,438 | -8,045 | -11,089 | -9,147 | -8,047 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -20,621 | -23,552 | -7,350 | -11,024 | -14,522 | -17,310 | -17,321 | -16,447 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -40 | -42 | -43 | -17 | -21 | -64 | -42 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -40,002 | -1 | -2 | -30,001 | -3 | -30,003 | -2 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,648 | - |
| その他 | - | - | - | -872 | 301 | -43 | -57 | -79 | -125 | -189 | -114 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,871 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 19,894 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -21,583 | -72,739 | -4,991 | -26,151 | -56,210 | -8,938 | -19,808 | 858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 603 | -9,421 | 9,766 | 13,664 | 9,401 | 14,883 | -1,516 | 10,629 |
| 現金及び現金同等物増減額(△は減少) | - | - | - | 22,617 | -87,021 | 27,765 | 18,478 | -158,940 | -4,693 | -43,054 | -5,554 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | 411,055 | 324,034 | 351,798 | 370,277 | 211,337 | 206,644 | 163,590 | 158,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 37,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 8,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 7,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 115,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -13,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -11,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |