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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03百万円
2017-03百万円
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---20,11777,79876,810149,873182,29435,854159,07093,994
非継続事業からの税引前利益------52,476-7,413348,27661-
減価償却費及び償却費---58,66968,30959,93764,61566,74165,94066,45667,216
減損損失----5,5018423,3962,49864,5683,63612,085
受取利息及び受取配当金----1,901-1,911-1,169-1,184-3,971-2,376-3,308-2,522
支払利息---4,6173,8103,9924,8656,0375,4094,6284,816
持分法による投資損益（△は益）----603-485-595-1,492-491358-4663,700
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）---5,5841,276-9,718-10,981-27,013-11,851-27,725-30,460
棚卸資産の増減額（△は増加）----14,357-16,4014,024-2,097-26,852-19,072-3,410-10,666
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）---3,1147317,361-8,8278,770-5,935-1,92618,521
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）---1,632-2,303-987181-14,0991,0131,408-498
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）----2,3912,136-718328952-3,269-1,197-735
引当金の増減額（△は減少）---9,8669,6376,826-15,372-3,5559,083-15,2256,068
その他---6,5106,75213,8471,51614,50742,7656,3382,966
小計---119,890154,850152,770181,995197,474182,182188,340164,485
利息の受取額---1,2991,4568171,0173,9332,3653,2962,509
配当金の受取額---60245535216738111213
利息の支払額----4,622-3,689-3,355-4,286-5,388-4,803-4,194-4,048
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）----21,193-19,528-26,462-9,164-97,567-137,3903,009-62,374
科学事業の譲渡益---------349,037--
固定資産除売却損益（△は益）--------15,757456--
段階取得に係る差損益（△は益）-------2,826----
映像事業譲渡に関する損失-----44,794-----
証券訴訟関連損失---19,380-------
十二指腸内視鏡の調査関連損失---9,653-------
証券訴訟関連損失の支払額----19,380-------
十二指腸内視鏡調査関連損失の支払額----9,653-------
子会社株式売却損益（△は益）-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー---66,943133,544124,122169,72998,49042,365190,463100,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出----47,094-37,774-38,660-41,688-47,570-46,425-46,001-55,558
無形資産の取得による支出----14,372-28,155-20,567-20,083-23,053-18,199-19,208-26,865
投資有価証券の取得による支出--------3,705-28-8,588-5,144
整形外科事業の譲渡による収入---------3,730-
子会社の取得による支出-------21,837-3,859--3,881-
条件付対価の決済による支出---------2,966-4,793-170
株式取得契約の解除に伴う回収額--------31,1107,6033,032
その他----1,607-4295-2,040516841,386-2,703
科学事業の譲渡による収入--------379,091--
コラーゲン事業及び歯科用商品販売事業の譲渡による収入--------1,656--
子会社の売却による収入-----1,328724-4,472--
貸付金の回収による収入---1,1931,7551,1671,271-53,3734,283-
株式取得契約に基づく支出---------43,647--
定期預金の預入による支出------40,002-1-2,136---
有形固定資産の売却による収入---4,3001981,6214,48520,4601,471--
投資の売却及び償還による収入---5,0313,0317,8708,282933---
定期預金の払戻による収入-----40,015-----
貸付による支出----1,564-872-466-129----
事業譲渡による支出------27,830-----
事業譲渡による収入-----2,121-----
関連会社株式の取得による支出----2,440--1,069-----
事業の取得による支出----3,743-571------
子会社の取得による支出------44,541-----
政府補助金による収入-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー----60,296-62,430-118,918-71,016-58,414359,992-65,469-87,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入---9,42539,78099,230----70,000
リースに係る負債の返済による支出-----15,604-16,188-17,691-20,914-19,518-19,302-19,910
長期借入金の返済による支出----64,302-58,874-10,606-26,246-13,547-40,000-50,035-70,000
配当金の支払額----9,559-10,243-12,856-15,428-17,822-20,057-20,981-22,556
自己株式の取得による支出----8-93,381-2-30,001-50,003-180,002-100,002-50,002
社債の発行による収入---9,94749,79349,75756,143---29,873
社債の償還による支出----25,000----40,000-10,000-20,000-25,000
その他----3,730-341-182-1,802-599-3,326-1,222-32
非支配持分への配当金の支払額----368-126-170-188-226-183--
非支配持分からの子会社持分取得による支出------462---2,921--
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）---64769,534-67,721-5,454-67-3--
財務活動によるキャッシュ・フロー----82,948-19,46240,800-40,667-143,178-276,010-211,542-87,627
現金及び現金同等物に係る換算差額----375-3,4988,75727,0486,0429,074-1,8539,956
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----76,67648,15454,76185,094-97,060135,421-88,401-64,494
現金及び現金同等物の期末残高------302,572---188,038
現金及び現金同等物の期末残高---114,563162,717217,478-205,512340,933252,532-
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益70,80081,686---------
減価償却費39,91244,658---------
減損損失-230---------
のれん償却額9,8678,642---------
段階取得に係る差損益（△は益）-308---------
訴訟関連受取金--34---------
証券訴訟関連損失2,0726,922---------
米国反キックバック法等関連損失18,814----------
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）2,712-511---------
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）-5,500798---------
製品保証引当金の増減額（△は減少）1,4202,438---------
受取利息及び受取配当金-2,362-1,952---------
支払利息7,8927,610---------
持分法による投資損益（△は益）2,6751,254---------
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）-177-107---------
関係会社株式売却損益（△は益）--3,084---------
投資有価証券売却損益（△は益）-2,114-23,879---------
売上債権の増減額（△は増加）2,006-660---------
たな卸資産の増減額（△は増加）-7,008-14,801---------
仕入債務の増減額（△は減少）1,9651,204---------
未払金の増減額（△は減少）-1,572-353---------
未払費用の増減額（△は減少）5,179-2,904---------
固定リース債権の増減額（△は増加）-5,083-1,517---------
その他12,0119,615---------
小計153,509115,563---------
利息及び配当金の受取額2,3621,952---------
利息の支払額-7,987-7,648---------
訴訟関連受取金の受取額-106---------
証券訴訟関連損失の支払額-13,975-7,902---------
米国反キックバック法等関連損失の支払額-72,455-4,714---------
法人税等の支払額-12,833-7,163---------
繰上返済関連費用-----------
事業整理損-----------
繰上返済関連費用の支払額-----------
営業活動によるキャッシュ・フロー48,62190,194---------
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-217-46---------
定期預金の払戻による収入35192---------
有形固定資産の取得による支出-50,422-43,542---------
無形固定資産の取得による支出-5,987-3,708---------
投資有価証券の取得による支出-271-8---------
投資有価証券の売却及び償還による収入3,21442,239---------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出--41---------
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-3,443---------
貸付けによる支出--7,358---------
貸付金の回収による収入2519---------
その他726505---------
営業譲受による支出-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-52,897-8,305---------
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-23,820-3,933---------
長期借入れによる収入73,88620,000---------
長期借入金の返済による支出-78,240-20,217---------
社債の償還による支出--30,000---------
自己株式の取得による支出-13-8---------
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出--86---------
配当金の支払額-3,422-5,818---------
非支配株主への配当金の支払額-53-59---------
その他-2,208-4,123---------
財務活動によるキャッシュ・フロー-33,870-44,244---------
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,340-4,537---------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-43,48633,108---------
現金及び現金同等物の期末残高166,323199,431---------