キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,942 | 31,055 | 41,952 | 27,730 | 8,579 | 20,673 | 56,771 | 78,515 | 94,158 | 139,006 | 126,743 |
| 減価償却費 | 5,029 | 5,397 | 5,708 | 6,883 | 8,860 | 9,628 | 9,500 | 8,799 | 10,837 | 12,831 | 14,575 |
| 減損損失 | 226 | 1,855 | 76 | 843 | 1,576 | 2,043 | 1,601 | 1,993 | 131 | 1,365 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -992 | -1,064 | -872 | -444 | -332 | -15 | -57 | -9 | -20 | -953 | -3,118 |
| 固定資産除却損 | 302 | 1,231 | 611 | 928 | 379 | 745 | 2,074 | 355 | 328 | 443 | 501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 111 | 491 | 438 | 23 | 252 | 1,048 | -328 | -316 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | 152 | -291 | -463 | -910 | -743 | -83 | -1,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 2,360 | 798 | -1,585 | -1,416 | 1,223 | 3,033 | 648 | 750 | 1,504 | 978 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 44 | 1,189 | 610 | 509 | -75 | 237 | 1,684 | 1,644 | 1,882 | 686 | -1,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 86 | -30 | 15 | 237 | -175 | 615 | 411 | 1,533 | -1,123 | 761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -563 | -598 | -613 | -659 | -602 | -668 | -980 | -1,313 | -1,679 | -2,140 |
| 支払利息 | 1,095 | 818 | 603 | 543 | 558 | 498 | 307 | 219 | 197 | 135 | 80 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -544 | 12,037 | -7,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,536 | -16,397 | -17,390 | -13,236 | 9,383 | 12,066 | -5,519 | -21,169 | -37,083 | -8,793 | 12,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,506 | -1,534 | 441 | -569 | 1,234 | -372 | -2,382 | -1,664 | -557 | 128 | -2,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,551 | 14,682 | 30,011 | -21,068 | -25,238 | 7,318 | 9,010 | 10,153 | -17,706 | -23,866 | -5,050 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,483 | -35,578 | -19,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,045 | 8,920 | 3,485 | -2,870 | -6,021 | 7,234 | 17,946 | 41,663 | 4,843 | -753 | 20,679 |
| その他 | 287 | 345 | 109 | 593 | 1,011 | 54 | 373 | -703 | -503 | 512 | 1,674 |
| 小計 | 19,773 | 56,730 | 39,806 | -18,226 | 18,066 | 57,822 | 90,357 | 98,618 | 118,070 | 94,338 | 137,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 564 | 593 | 583 | 630 | 577 | 637 | 949 | 1,309 | 1,678 | 2,141 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -876 | -595 | -546 | -554 | -508 | -304 | -221 | -200 | -112 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -4,630 | -7,394 | -10,924 | -19,344 | -6,328 | -685 | -8,936 | - | -22,923 | -24,669 | -46,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 173 | 166 | 62 | 1,813 | 18 | 545 | 48 | 10 | 2 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,134 | - | -1,155 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -29 | - | - | -459 | -727 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 9 | 137 | -64 | -31 | 55 | 94 | 23 | 9 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9 | -18 | 23 | 6 | 27 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3 | -18 | 17 | 5 | 28 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -4,176 | -17,053 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -25,440 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,918 | 8,175 | -25,928 | -15,354 | 17,580 | -2,920 | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | -12 | -159 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 45 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,720 | 49,024 | 28,878 | -37,534 | 11,811 | 57,205 | 81,752 | 73,906 | 96,255 | 71,234 | 92,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,176 | -1,707 | 1,625 | 1,005 | -1,090 | 408 | -20 | 195 | 230 | -208 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,458 | -5,496 | -9,907 | -15,679 | -9,114 | -5,390 | -8,813 | -18,821 | -38,105 | -21,786 | -25,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 313 | 398 | 1,357 | 92 | 95 | 101 | 2,119 | 1,395 | 49 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -4,184 | -1,277 | -1,326 | -1,338 | -1,974 | -2,232 | -3,781 | -5,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -192 | -825 | -2,040 | -475 | -212 | -155 | -316 | -4,044 | -131 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,510 | 2,732 | 1,549 | 864 | 591 | 50 | 313 | 41 | 72 | 1,380 | 4,671 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,341 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,398 | - | 3,385 | - |
| その他 | -841 | -1,508 | -2,694 | -343 | -19 | 133 | -39 | 324 | -771 | -680 | -1,183 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -5,860 | -11,230 | -19,020 | -11,293 | -6,242 | -9,952 | -12,514 | -43,456 | -21,772 | -29,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 18,000 | 12,000 | -30,000 | - | 17 | -16 | - | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,679 | -9,079 | -4,079 | -5,679 | -1,504 | -3,614 | -309 | -400 | -10,404 | -703 | -693 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,243 | -1,350 | -1,423 | -1,210 | -1,431 | -1,508 | -1,205 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,010 | -2,027 | -2,785 | -5 | -2 | -689 | -10 | -5 | -19 | -18,937 | -11,078 |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -2,833 | -4,068 | -5,135 | -4,531 | -1,416 | -4,208 | -13,685 | -25,270 | -25,316 | -29,701 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 | - | - | - | 10,000 | 1,000 | 3 | 2,000 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,681 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 23 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 30,059 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -513 | - | -98 | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -415 | -413 | -403 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 | -164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -13,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | -27,479 | -11,512 | 36,760 | 4,927 | -27,071 | -4,951 | -20,961 | -35,142 | -46,466 | -40,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,151 | -918 | -241 | -101 | -848 | 1,333 | 3,417 | 2,217 | 4,105 | -29 | 4,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,166 | 14,766 | 5,894 | -19,895 | 4,597 | 25,224 | 70,266 | 42,649 | 21,762 | 2,965 | 27,097 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,156 | 44,922 | 50,817 | 30,922 | 35,519 | 60,744 | 131,011 | 173,660 | 195,423 | 198,478 | 225,734 |