キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,893 | 2,742 | 4,222 | 5,963 | 7,403 | 2,885 | 7,418 | 11,496 | 13,972 | 19,304 |
| 減価償却費 | 3,654 | 3,365 | 3,562 | 3,164 | 2,666 | 2,803 | 3,024 | 2,957 | 2,961 | 3,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 95 | -64 | 155 | -31 | -284 | -315 | 116 | -362 | -388 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 63 | 113 | 103 | -94 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -96 | -104 | -146 | -153 | -84 | -75 | -128 | -179 | -229 |
| 支払利息 | 45 | 42 | 42 | 44 | 44 | 33 | 18 | 38 | 66 | 74 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -300 | -110 | -121 | -114 | -55 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 88 | 36 | 34 | 53 | 230 | 67 | 130 | 80 | 200 |
| 特別調査関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,264 | 1,260 | -367 | -65 | 184 | 2,366 | 1,694 | 526 | -2,992 | -794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,737 | 2,263 | -192 | -697 | 1,278 | 695 | -2,028 | -907 | -1,213 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -1,331 | 543 | 608 | 8 | -304 | -618 | -2,384 | 1,112 | -108 |
| その他 | -23 | -193 | 991 | -207 | 642 | 1,178 | -10 | -306 | 137 | 477 |
| 小計 | 8,412 | 7,564 | 8,752 | 8,841 | 12,029 | 8,851 | 9,609 | 11,521 | 13,447 | 21,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 96 | 104 | 146 | 152 | 85 | 76 | 130 | 181 | 229 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 | -42 | -44 | -44 | -32 | -19 | -39 | -67 | -76 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 300 | 110 | 121 | 114 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -2,335 | -1,079 | -1,153 | -1,419 | -1,259 | -1,894 | -728 | -2,552 | -3,651 | -3,781 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 454 | 52 | 76 | 27 |
| 特別調査関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | - |
| 減損損失 | - | 35 | - | - | - | 19 | 112 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -787 | 204 | -8 | -131 | -426 | 316 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 243 | 3 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -844 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -246 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 83 | 112 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -85 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,214 | 6,537 | 7,661 | 7,523 | 10,925 | 7,554 | 8,660 | 9,232 | 10,027 | 17,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,286 | -2,390 | -2,154 | -2,580 | -2,928 | -1,978 | -3,080 | -4,655 | -4,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -204 | -60 | -125 | -222 | -88 | -43 | -118 | -547 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -16 | -2 | -317 | -1 | -2,042 | -556 | -1 | -392 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,100 |
| その他 | -40 | -49 | 26 | -72 | -42 | 66 | 22 | -109 | 58 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 147 | - | - | 261 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,383 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 | -6 | -2 | -2 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -2,540 | -2,174 | -2,202 | -2,863 | -12,334 | -3,780 | -3,865 | -5,145 | -6,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,132 | 308 | -372 | -16 | -11 | -511 | 50 | 88 | -94 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | 216 | 400 | - | 302 | - | - | 139 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185 | -977 | -766 | -518 | -341 | -241 | -253 | -229 | -108 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,693 | - | - | -429 | 0 | 0 | -292 | 0 | 0 | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 316 | - | - | 353 |
| 配当金の支払額 | -1,471 | -1,554 | -1,427 | -1,296 | -1,555 | -1,639 | -1,050 | -1,837 | -2,640 | -4,308 |
| その他 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | -22 | -21 | -65 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,219 | -1,524 | -2,351 | -1,861 | -1,923 | -2,112 | -1,250 | -2,044 | -2,778 | -6,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -635 | 265 | -452 | -193 | -74 | 786 | 792 | 589 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118 | 1,837 | 3,401 | 3,006 | 5,946 | -6,967 | 4,415 | 4,116 | 2,692 | 5,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,192 | 16,030 | 19,431 | 22,438 | 28,384 | 21,417 | 25,832 | 29,948 | 32,640 | 38,384 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |