キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 144,657 | 147,268 | 159,218 | 210,706 | 215,832 | 236,564 | 259,965 | 327,668 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 26,416 | 34,374 | 36,336 | 43,019 | 49,615 | 47,215 | 48,577 | 58,218 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,099 | 300 | 8,166 | 1,078 | 1,082 | 8,831 | 6,143 | 4,924 |
| 金融収益 | - | - | - | -2,773 | -3,461 | -2,204 | -1,718 | -7,666 | -16,279 | -16,440 | -13,316 |
| 金融費用 | - | - | - | 391 | 791 | 2,010 | 1,664 | 1,816 | 1,925 | 1,459 | 1,991 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | - | - | - | 1,113 | 1,652 | 369 | 45 | -83 | -411 | -388 | -566 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | - | - | - | -492 | -258 | -1,266 | -704 | -468 | -1,375 | -87 | -161 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 609 | 375 | 147 | 120 | 127 | 260 | 856 | 382 |
| 為替差損益（△は利益） | - | - | - | 342 | -567 | -357 | -4,882 | -157 | -8,127 | 504 | -2,209 |
| その他 | - | - | - | 7,936 | -4,265 | -4,957 | -2,001 | 5,122 | -4,923 | 2,233 | -28,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | - | - | - | 179,294 | 176,209 | 197,463 | 245,671 | 265,221 | 263,680 | 302,822 | 348,156 |
| 運転資本の増減 | |||||||||||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | - | - | - | -6,128 | -2,300 | 4,017 | -7,092 | -9,216 | -5,283 | -9,082 | 2,025 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | - | - | - | -3,066 | 4,186 | -9,788 | -8,696 | -2,967 | 800 | -26,521 | -18,622 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | - | - | - | 4,985 | 5,152 | -6,352 | 5,700 | -6,507 | 3,553 | 1,932 | -2,489 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | - | - | - | 428 | 433 | -69 | 702 | -88 | -375 | 69 | -23 |
| 小計 | - | - | - | 175,512 | 183,680 | 185,270 | 236,284 | 246,443 | 262,375 | 269,220 | 329,047 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 2,435 | 3,201 | 1,286 | 955 | 5,928 | 12,779 | 19,707 | 13,547 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 5 | 14 | 8 | 42 | 63 | 118 | 12 | 402 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -261 | -511 | -580 | -366 | -524 | -718 | -985 | -1,315 |
| 支払法人所得税 | - | - | - | -31,637 | -23,169 | -34,875 | -47,291 | -51,304 | -52,697 | -56,058 | -66,366 |
| 還付法人所得税 | - | - | - | 533 | 152 | 703 | 431 | 1,224 | 945 | 3,216 | 3,130 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | -1,656 | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 146,588 | 163,366 | 151,812 | 190,055 | 201,829 | 222,802 | 235,113 | 278,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 21,815 | 2,804 | 560 | 212 | 3,946 | 4,521 | 8,636 | 2,213 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -18,223 | -2,367 | -12 | -217 | -12,632 | -2,624 | -2,488 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,340 | 472 | 2,077 | 1,469 | 2,639 | 1,986 | 253 | 474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -26,672 | -45,177 | -31,246 | -28,872 | -33,473 | -41,074 | -47,922 | -56,581 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | 10 | 1,948 | 665 | 219 | 86 | 65 | 275 | 41,135 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -27,777 | -1,562 | -163 | -195 | -108 | -90 | - | -91 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | 260 | - | - | 2,040 | -340 | 3,306 | 0 | 5,947 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | -19,742 | -969 | -335 | -120 | -4,747 | -3,241 | -495 | -1,723 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 4 | - | - | 1,588 | - | - | - | 3,304 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -421 | -542 | -800 | -2,102 | -757 | -335 | -243 | -66 |
| 関連会社への貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,129 | - |
| その他の収入 | - | - | - | 427 | 226 | 2,300 | 277 | 279 | 370 | 699 | 1,190 |
| その他の支出 | - | - | - | -2,164 | -2,217 | -2,837 | -3,597 | -2,390 | -1,536 | -2,035 | -1,537 |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,843 | - | - |
| 合併交付金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -70,144 | -47,384 | -29,790 | -29,298 | -47,496 | -35,808 | -33,192 | -7,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 支払配当金 | - | - | - | -34,141 | -34,042 | -33,720 | -33,201 | -39,794 | -38,778 | -38,417 | -81,903 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -775 | -27 | -200 | -200 | -200 | -201 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 738 | - | - | 734 | 9,802 | 5,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -271 | -134 | -20 | -23 | -169 | -555 | -343 | -2,337 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -7,547 | -7,273 | -8,217 | -8,618 | -8,873 | -9,068 | -9,700 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | -44,283 | -76,675 | -65,764 | -153,973 | -56,052 | -150,012 | -171,970 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | 1,600 | 1,277 | 1,304 | 607 | 769 | 386 | 518 | 294 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -149 | - | - | - | -7,555 | -2,632 | -1,128 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -30 | - | - | -89 | -171 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 67 | 187 | - | 164 | 7,772 | - | - | - |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -208 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -32,792 | -85,468 | -115,673 | -106,722 | -194,593 | -110,892 | -190,352 | -261,259 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | - | - | - | 43,652 | 30,514 | 6,349 | 54,034 | -40,259 | 76,102 | 11,569 | 9,601 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | 3,910 | -5,930 | 10,566 | 30,473 | 26,743 | 43,172 | -2,764 | 30,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 293,397 | 317,982 | 334,897 | 419,404 | 405,888 | 525,162 | 533,967 | 574,092 |