キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 801,338 | 1,296,384 | 1,854,781 | 1,551,058 | 490,776 | 1,539,116 | 1,447,525 | -57,965 | 2,081,147 | 1,326,515 | 1,486,931 |
| 減価償却費 | 1,783,630 | 1,906,635 | 1,973,434 | 2,273,593 | 2,652,556 | 2,721,959 | 2,763,794 | 2,584,870 | 2,766,780 | 3,319,505 | 3,200,723 |
| のれん償却額 | - | 29,166 | 175,000 | 153,032 | 115,649 | 115,586 | 65,351 | 119,190 | 63,627 | 65,490 | 114,804 |
| 減損損失 | 1,729 | 323 | 307,804 | 196,786 | 86,367 | 226,815 | 571 | 425,315 | 6,669 | 8,788 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,253 | 44,202 | -15,056 | 45,587 | -53,848 | 5,221 | 91,023 | -32,324 | -23,181 | 38,696 | 14,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,064 | 115,476 | 130,756 | 158,303 | 123,613 | 127,604 | -3,328 | -17,873 | 36,760 | -68,779 | -57,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,700 | 80,633 | 43,837 | 26,977 | 6,055 | -114,746 | -47,315 | 70,521 | 61,923 | 44,341 | 41,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 70 | 6,900 | -4,340 | 4,450 | 1,160 | -13,160 | 5,697 | 18,394 | 16,000 | 14,090 | 7,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,648 | -28,617 | -45,743 | -58,381 | -30,021 | -10,881 | -10,920 | -10,892 | -12,916 | -22,112 | -27,921 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,000 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -72,562 | -30,675 | -11,376 | -11 | -13,742 | -53 | -1,348 |
| 支払利息 | 111,687 | 106,718 | 116,931 | 148,080 | 161,615 | 169,247 | 172,315 | 179,892 | 213,379 | 337,516 | 393,057 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,843 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,013 | 19,161 | -7,089 | - | - | - | -358 | -48 | -193 | -4,066 | -1,913 |
| 固定資産除却損 | 37,960 | 39,762 | 26 | 6,161 | 14,100 | 3,289 | 4,558 | 7,406 | 25,699 | 1,893 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,961 | -198,897 | -509,337 | -219,210 | -272,805 | 614,911 | 115,300 | 218,375 | -81,841 | -164,077 | -294,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 882,833 | -338,885 | -385,990 | -2,270,229 | -591,186 | 320,867 | -244,333 | 500,876 | 664,235 | -673,013 | -1,785,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | - | - | -1,185,597 | 1,185,327 | -547 | -155,446 | 154,942 | -47,282 | 16,739 | -130,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,175 | -41,165 | -381,204 | 90,165 | -114,525 | 9,392 | 4,850 | -91,682 | 116,654 | -248,099 | 317,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,003 | 267,308 | 362,847 | -216,462 | 283,237 | -353,800 | -193,420 | -471,413 | 519,053 | -240,089 | 312,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,882 | -17,476 | -63,646 | -131,524 | -99,496 | -179,289 | -37,846 | 90,171 | 46,495 | -73,123 | -612,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -646,474 | 232,415 | 136,801 | 207,559 | -153,683 | -93,723 | 152,648 | -299,268 | 217,510 | 218,172 |
| その他 | 602,077 | -48,311 | -235,845 | 145,987 | -8,424 | -102,766 | 230,751 | 131,887 | 81,215 | 47,862 | 121,867 |
| 小計 | 4,364,555 | 2,601,241 | 3,572,955 | 880,209 | 4,598,486 | 4,407,828 | 3,815,326 | 4,032,489 | 6,188,177 | 3,906,534 | 3,237,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,648 | 28,617 | 45,743 | 10,835 | 13,797 | 10,863 | 10,917 | 10,912 | 12,916 | 22,112 | 27,921 |
| 利息の支払額 | -111,765 | -106,610 | -116,113 | -145,411 | -165,780 | -168,757 | -172,269 | -179,278 | -212,594 | -336,242 | -399,412 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 71,209 | 23,386 | 11,376 | 11 | 13,742 | 53 | 1,348 |
| 法人税等の支払額 | -64,387 | -367,971 | -550,212 | -920,884 | -643,885 | -518,682 | -373,749 | -454,026 | -74,960 | -672,064 | -203,292 |
| 法人税等の還付額 | 21,220 | 3,561 | 60,398 | 4,948 | 23,469 | 33,878 | - | 110 | 95,777 | 46,083 | 3 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,062 | 26,937 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,281 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | - | - | - | -13,626 | -1,526 | -131,524 | - | -91,745 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8,690 | 1,778 | 11,097 | - | 2,936 | 66,261 | 22,298 | 1,647 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 5,310 | - | 70,751 | 50,633 | - | 35,775 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,437 | -293 | 21,596 | -15,121 | 10,711 | 13,272 | 14,878 | -119,337 | - | - | - |
| 子会社役員退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 64,329 | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | 92,918 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -670 | - | - | - |
| 子会社役員退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -64,329 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 10,300 | - | - | - | - |
| 支払解決金 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | 70,448 | 23,246 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -4,236 | - | -700,001 | -337,560 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10,300 | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 36,509 | 30,985 | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | -71,814 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27,583 | -27,583 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 26,502 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | 500,254 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 7,070 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失による支払額 | - | - | - | - | - | -26,502 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217,272 | 2,158,839 | 3,012,771 | -170,302 | 3,897,296 | 3,690,200 | 3,266,301 | 3,346,559 | 6,023,058 | 2,978,537 | 2,690,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -301,625 | - | - | - | - | - | - | - | -37,280 | - | -19,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,775 | - | - | - | - | - | 10,011 | - | - | - | 19,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,664 | - | 5,158 | 2,502 | 6,901 | 7,071 | 22,647 | 2,792 | 12,900 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 347,316 | 123,760 | - | - | - | - | - | 3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -243 | -4,175 | -410,859 | - | - | - | -452,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,162 | -2,858,260 | -3,790,959 | -1,513,153 | -2,269,412 | -2,145,636 | -1,097,065 | -447,038 | -3,806,783 | -4,683,240 | -3,128,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 3,610 | 15,275 | - | - | - | 372 | 48 | - | 6,833 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -334,736 | -29,273 | -19,772 | -19,610 | -25,216 | -38,796 | -234,326 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -134,870 | -192,905 | -12,212 | -72,772 | -906 | -914 | -15,681 | -2,973 | -1,079 | -1,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,856 | - | - | - | 38,962 | 4,720 | 141,489 | - | 105,266 | 1,585 | - |
| 貸付けによる支出 | -79,342 | -251,617 | -96,323 | -489,437 | -165,345 | -42,370 | -18,017 | -19,074 | -1,499 | -1,153 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,743 | 8,409 | 27,019 | 8,801 | 13,598 | 4,657 | 44,962 | 6,152 | 4,600 | 2,092 | 1,409 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,500 | - | - | 9,000 | 9,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,898 | -27,591 | -27,242 | -4,021 | -6,772 | -55,140 | -166,084 | -9,356 | -5,823 | -1,267 | -12,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,121 | 24,927 | 24,272 | 4,571 | 24,804 | 2,643 | 27,589 | 28,297 | 13,600 | 217,377 | 5,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -133,776 | - | -5,400 | - | - | -10,052 | -87,249 | -40,178 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,296 |
| その他 | -16,812 | -196,166 | -74,936 | -113,848 | 995 | 1,801 | 1,909 | -3,681 | -342 | -11,546 | -1,369 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -53,000 | - | - | - | - | - | -41,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -92,918 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 5,262 | - | 598,866 | 592,197 | 150,480 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -5,002 | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預け入れによる支出 | - | - | -1,196,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,171,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,331 | -4,643,890 | -5,312,750 | -1,895,340 | -2,649,660 | -1,663,311 | -881,609 | -440,734 | -3,763,711 | -4,574,453 | -3,840,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422,933 | 2,997,028 | 1,316,970 | 4,295,720 | 1,384,949 | -2,670,710 | -219,312 | 1,089,078 | 995,196 | -1,050,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,609,760 | 4,000,000 | 2,105,000 | 2,550,000 | 5,653,984 | 1,042,000 | 504,333 | 1,878,000 | 3,900,000 | 675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028,584 | -2,119,339 | -1,865,535 | -2,286,447 | -2,595,622 | -3,386,441 | -1,971,417 | -2,261,821 | -2,183,377 | -2,178,155 | -1,906,376 |
| 配当金の支払額 | -191,739 | -188,586 | -229,960 | -229,564 | -300,351 | -300,328 | -300,220 | -300,440 | -300,336 | -453,755 | -453,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -259,617 | -79 | -160 | -451 | -53 | - | -23 | -1 | -24 | -34 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182,977 |
| リース債務の返済による支出 | -845,202 | -976,575 | -1,043,766 | -818,572 | -959,789 | -984,769 | -994,585 | -946,412 | -1,086,207 | -1,345,808 | -1,439,984 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,360,797 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -108,173 | -352,858 | -38,616 | - | - | -20,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 20,438 | 96,300 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548,076 | 2,322,207 | 2,177,547 | 2,957,511 | -273,725 | -1,726,880 | -2,423,120 | -1,818,963 | 2,644,047 | -1,127,753 | -1,908,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,545 | 11,822 | -13,919 | -78,020 | 39,267 | 10,361 | -38,863 | -26,064 | 10,522 | -50,862 | 23,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,409 | -151,020 | -136,350 | 813,847 | 1,013,177 | 310,369 | -77,292 | 1,060,796 | 4,913,917 | -2,774,531 | -3,034,010 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 36,901 | - | - | - | - | - | - | 127,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,028,853 | 1,877,832 | 1,780,919 | 2,631,668 | 3,644,846 | 3,955,215 | 3,877,923 | 4,938,720 | 9,852,638 | 7,078,106 | 4,171,368 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 39,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |