キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,815 |
| 非継続事業からの営業利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 利益に対する調整項目 | |||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 1,838 | 2,761 | 4,011 | 6,079 | 5,251 | 5,228 | 5,539 | 5,908 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | - | - | - | 312 | 2,705 | 22 | 42 | 5,934 | 28 | 39 | 1 |
| その他 | - | - | - | -6 | -19 | -596 | -26 | -1,375 | -726 | -1,013 | 898 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -31 | -4,238 | -9 | -100,726 | - | -2,733 | - |
| 金融収益 | - | - | - | -124 | -32 | -114 | -1,070 | -6,767 | -827 | -1,029 | - |
| 金融費用 | - | - | - | 193 | 241 | 3,060 | 1,719 | 1,808 | 560 | 530 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 1 | 1,251 | 305 | 248 | 2,286 | 982 | 570 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -46,108 | - | - | - |
| 利益に対する調整項目合計 | - | - | - | 2,216 | 6,876 | 2,451 | 6,984 | -139,675 | 5,245 | 1,903 | 6,808 |
| 小計 | - | - | - | 6,756 | 8,715 | 10,930 | 16,827 | 11,444 | 18,998 | 25,093 | 27,624 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | |||||||||||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -597 | 125 | 563 | -6,042 | 538 | 1,102 | -268 | -1,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -17 | -39 | -13 | -3,082 | 85 | 144 | -3,750 | 199 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,573 | -166 | 3 | 3,375 | -1,116 | -32 | 3,313 | -2,129 |
| その他 | - | - | - | 1,299 | 430 | -165 | 499 | 1,102 | 1,817 | 193 | 1,386 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | - | - | - | - | - | - | -5,249 | 609 | 3,031 | -511 | -2,033 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減合計 | - | - | - | 2,257 | 350 | 388 | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | 9,013 | 9,065 | 11,319 | 11,577 | 12,054 | 22,030 | 24,581 | 25,591 |
| 法人所得税費用の支払額及び還付額 | - | - | - | -1,771 | -1,843 | -5,110 | -6,652 | 246 | -53,664 | 7,362 | -5,643 |
| 税引前当期利益 | - | - | - | 5,439 | 214 | 2,582 | 9,835 | 3,944 | 13,747 | 20,437 | - |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | -899 | 1,624 | 5,896 | 7 | 147,175 | 6 | 2,752 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 26 | 65 | 82 | 97 | 305 | 496 | 1,013 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -168 | -222 | -733 | -1,115 | -868 | -450 | -362 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 7,099 | 7,064 | 5,557 | 3,907 | 11,738 | -31,588 | 32,595 | 19,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,083 | -1,388 | -2,627 | -966 | -1,202 | -1,307 | -954 | -1,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,232 | -755 | -721 | -685 | -1,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 12,326 | 9 | 96,200 | - | 3,428 | - |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -1,317 | -3,328 | -2,876 | -585 | -817 | -1,962 | -2,743 | -5,586 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | 2,569 | 7,984 | 4,937 | 1,335 | 453 | 27,292 | 1,028 | 7,128 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| その他 | - | - | - | -443 | -1,021 | -1,468 | -102 | -69 | -134 | -301 | 449 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -380 | 0 | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -37 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,573 | -1,478 | -32,646 | -38,923 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 361 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | - | -2,116 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入 | - | - | - | 1,302 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,572 | -1,345 | -21,984 | -40,460 | 93,391 | 23,166 | 38 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,289 | -4,659 | -9,663 | -17,407 | -75,044 | -4,580 | -5,335 | -4,520 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -534 | -534 | -641 | -855 | -7,305 | -5,527 | -5,317 | -8,278 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,179 | -1,105 | -1,313 | -807 | -816 | -924 | -1,105 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,312 |
| 子会社新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 1,347 | 29 | 159 | 454 | 39 | 12 | - | 526 |
| 非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,153 | - | -40 |
| 非支配持分との取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,031 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -245 | - |
| その他 | - | - | - | -136 | -248 | -47 | 0 | 0 | 0 | -5 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -15,000 | -10,400 | -38,109 | -35,222 | -13,914 | -4,827 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 13,500 | 10,600 | 23,478 | 27,651 | 14,900 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,600 | 5,735 | 36,141 | 31,492 | 35,000 | - | - | - |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | - | - | - | - | -1,075 | -525 | -455 | - | - | - |
| 非支配持分との取引による収入 | - | - | - | - | 16,340 | 26,672 | 1 | 1 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -773 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -1,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,610 | 14,910 | 35,808 | 4,275 | -47,586 | -18,892 | -11,828 | -15,886 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響額 | - | - | - | 1 | -6 | 9 | 821 | 752 | 1,068 | 1,861 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,919 | 20,623 | 19,390 | -31,455 | 58,295 | -26,246 | 22,666 | 4,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 27,573 | 50,162 | 69,596 | 38,141 | 96,436 | 70,190 | 92,856 | 97,399 |
| 売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,009 | 43 | - | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,009 | -43 | - | - | - | - | - | - |