キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 990 | 983 | 2,332 | 2,711 | 3,423 | 4,536 | 5,532 | 7,571 | 7,952 | 9,095 | 8,669 |
| 減価償却費 | 1,384 | 1,438 | 1,555 | 1,712 | 1,804 | 1,615 | 1,604 | 1,701 | 1,746 | 1,781 | 1,906 |
| 減損損失 | 7 | 12 | - | - | - | 25 | - | - | 258 | 69 | - |
| のれん償却額 | 117 | 52 | 56 | 115 | 135 | 108 | 90 | 89 | 28 | 17 | 19 |
| 商標権償却額 | 64 | 58 | 64 | 57 | 56 | 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 35 | -15 | -299 | -94 | -6 | -28 | -13 | 45 | -37 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -29 | -55 | -73 | -69 | -72 | -105 | -213 | -286 | -472 | -582 |
| 支払利息 | 208 | 175 | 192 | 235 | 227 | 165 | 144 | 289 | 412 | 326 | 299 |
| 横領損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -14 | -1 | -14 | 0 | -1 | -9 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 6 | 16 | 1 | 13 | 21 | 2 | 16 | 69 | 29 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -28 | -1,149 | -744 | 496 | 991 | -1,397 | -823 | -2,119 | 1,255 | -1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216 | 462 | -236 | -1,238 | 808 | -90 | -3,154 | -3,037 | 1,125 | 284 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -49 | 1,000 | 243 | -507 | -564 | 458 | -492 | -227 | -1,246 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1 | 85 | 143 | -52 | 127 | 48 | 138 | -9 | 23 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3 | 45 | -27 | 33 | 0 | -10 | 18 | 93 | -106 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -91 | -74 | -124 | -176 | -58 | -141 | -318 | 8 | -36 | 729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -78 | -22 | 101 | -172 | -6 | -800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18 | 19 | 4 | 9 | -2 | 152 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | -122 | - |
| 計量法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 |
| その他 | 159 | -466 | 1,218 | 472 | -635 | -390 | 413 | 951 | 761 | -1,878 | 552 |
| 小計 | 3,663 | 2,668 | 4,978 | 3,119 | 5,496 | 6,227 | 3,446 | 6,038 | 9,800 | 8,899 | 8,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 | 75 | 91 | 81 | 73 | 105 | 213 | 284 | 470 | 586 |
| 利息の支払額 | -211 | -176 | -189 | -232 | -232 | -168 | -144 | -282 | -413 | -330 | -298 |
| 横領による支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -243 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 法人税等の支払額 | -613 | -222 | -751 | -742 | -1,046 | -1,089 | -1,597 | -1,871 | -2,470 | -2,660 | -2,523 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -151 | -132 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 42 | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 151 | 16 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -42 | - | - | -44 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -46 | - | -43 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 46 | - | 43 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | -498 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| のれんの減損損失 | - | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - | - |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | - | 100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 8 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,908 | 2,339 | 4,112 | 2,237 | 4,309 | 5,194 | 1,782 | 4,096 | 7,201 | 6,578 | 6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -653 | -794 | -630 | -621 | -605 | -584 | -610 | -666 | -617 | -344 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621 | 757 | 712 | 574 | 560 | 551 | 721 | 834 | 710 | 882 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -921 | -997 | -955 | -619 | -1,645 | -2,071 | -885 | -1,674 | -1,525 | -3,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 32 | 6 | 20 | 6 | 5 | 84 | 2 | 3 | 12 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -675 | -664 | -521 | -461 | -507 | -493 | -639 | -425 | -493 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1 | -1 | -1 | -2 | -26 | -2 | -1 | -1 | -154 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | -84 | - |
| 事業譲受による支出 | -289 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | -316 | -144 |
| その他 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | -21 | 0 | -11 | -2 | 19 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 | 79 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -97 | -6 | - | - | - | - | -28 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | -1,454 | -1,516 | -1,454 | -1,100 | -2,222 | -2,395 | -1,364 | -2,007 | -2,005 | -3,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,013 | 1,161 | -559 | -262 | -668 | 3 | 361 | 2,498 | -1,787 | -2,499 | -481 |
| 長期借入れによる収入 | 4,005 | 3,235 | 2,915 | 3,475 | 3,730 | 2,811 | 2,823 | 1,750 | 90 | 1,044 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,042 | -3,317 | -3,397 | -3,587 | -3,600 | -3,448 | -3,081 | -2,713 | -2,231 | -2,302 | -731 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -212 | -246 | -223 | -334 | -315 | -321 | -411 | -404 | -511 | -557 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 187 | 145 | 149 | 85 | 71 | 152 | 56 | 137 | 169 | 237 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -476 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -299 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | 29 | - |
| 配当金の支払額 | -258 | -258 | -250 | -292 | -416 | -418 | -524 | -746 | -967 | -1,108 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 | -1 | -2 | -45 | -49 | -55 | -24 | -6 | -17 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | -10 | - | -21 | -131 | - | - | -35 | - | -12 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | 0 | 35 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -34 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -5 | -310 | -10 | -10 | -10 | -5 | - | - | -500 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 1,021 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 50 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -43 | -1,399 | -329 | -1,308 | -257 | -741 | 452 | -5,674 | -5,440 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | 4 | -75 | -117 | -321 | 308 | 237 | 117 | 182 | 107 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | 846 | 1,121 | 335 | 1,578 | 3,023 | -1,117 | 3,302 | -298 | -759 | 361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,224 | 6,070 | 7,191 | 7,527 | 9,105 | 12,129 | 11,012 | 14,315 | 14,016 | 13,257 | 13,618 |