キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -84,549 | 53,055 | 101,730 | 235,143 | -171,711 | -848,192 | -58,681 | 188,213 | 142,503 | 92,787 | -107,402 |
| 減価償却費 | 363,586 | 263,498 | 331,673 | 450,191 | 411,544 | 353,853 | 307,141 | 285,591 | 364,942 | 323,375 | 601,298 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | - |
| 減損損失 | - | 10,530 | - | 9,295 | 54,860 | 130,961 | 237,946 | - | 10,644 | - | 31,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,892 | 0 | -16 | - | - | -91 | - | - | 404 | - | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,285 | -7,710 | -369 | 34,278 | -10,605 | -25,558 | -5,055 | -3,058 | 19,395 | 19,806 | 21,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,222 | -12,464 | 9,738 | 11,443 | 8,864 | 1,306 | -20,824 | 3,470 | 5,848 | 1,401 | -1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,666 | -3,717 | -5,396 | -4,044 | -3,241 | -5,943 | -1,305 | -3,907 | -4,768 | -10,091 | -9,774 |
| 支払利息 | 68,168 | 61,563 | 56,248 | 54,182 | 56,320 | 61,459 | 64,613 | 58,568 | 60,147 | 62,106 | 93,840 |
| 為替差損益（△は益） | -6,559 | 3,246 | -109 | - | - | -6,958 | -10,197 | 6,793 | -41,898 | 5,960 | -24,422 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -80,340 | -41,638 | -27,461 | -59,434 | -14,274 | -22,728 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,974 | -276 | 1,655 | -4,138 | -31,184 | -119 | -531 | -7 | - | -454 | -7,799 |
| 固定資産除却損 | 4,798 | 3,952 | 3,375 | 42,659 | 1,872 | 3,003 | 0 | 1,037 | 24 | 1,089 | 853 |
| 国庫補助金受贈益 | -9,738 | - | - | -6,000 | -10,000 | - | -5,000 | -11,191 | -106,661 | -13,968 | - |
| 固定資産圧縮損 | 4,395 | - | - | 5,734 | 6,833 | - | 4,630 | 7,435 | 99,769 | 9,728 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,111 | -206,236 | -306,380 | -9,664 | 212,273 | 115,088 | -243,359 | 286,517 | -200,708 | 32,791 | -234,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363,563 | -42,538 | -55,298 | -311,557 | 67,541 | 338,777 | 203,879 | -204,157 | -84,706 | 91,811 | 10,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,156 | 62,096 | -21,800 | -120,552 | -14,352 | -38,471 | -47,368 | 26,813 | -23,792 | -67,225 | -167,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,288 | 72,387 | -29,356 | 8,433 | 1,524 | -15,544 | 81,116 | -77,855 | 140,783 | -45,197 | 58,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,229 | -9,806 | 4,285 | 24,808 | -22,679 | -108,909 | -71,176 | 13,305 | 35,655 | -68,942 | 148,950 |
| 小計 | 258,340 | 254,909 | 132,079 | 466,510 | 672,250 | 37,722 | 389,421 | 518,867 | 366,210 | 428,765 | 404,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 3,717 | 5,396 | 4,044 | 3,241 | 5,943 | 1,305 | 3,907 | 4,768 | 10,091 | 9,774 |
| 利息の支払額 | -68,046 | -60,408 | -57,027 | -54,102 | -56,649 | -63,740 | -64,891 | -58,939 | -60,227 | -65,094 | -91,825 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 80,340 | 42,955 | 24,982 | 59,599 | 15,412 | 22,728 |
| 法人税等の支払額 | -37,288 | -6,129 | -8,018 | -19,216 | -46,647 | -66,923 | 4,981 | -65,182 | -32,531 | -19,054 | -9,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,714 | - | - | -11,162 | -37,589 | - | - | -39,301 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,904 | 51,846 | 42,098 | 57,459 | 151,977 | 155,340 | 47,801 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -60,629 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮額戻入益 | - | -9,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金返還損 | - | 17,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -52,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,671 | 192,089 | 72,428 | 397,236 | 572,194 | -6,657 | 373,772 | 423,634 | 337,820 | 370,119 | 335,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,800 | -2,400 | -6,001 | -2,400 | -2,400 | -2,400 | -4,800 | -2,400 | -2,400 | -52,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | - | 3,600 | - | 3,600 | - | 3,600 | - | - | 3,600 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,884 | -6,998 | -7,318 | -7,629 | -6,061 | -5,764 | -5,893 | -11,630 | -3,297 | -103,429 | -3,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,425 | -245,853 | -400,444 | -563,984 | -206,029 | -120,736 | -92,461 | -313,813 | -566,166 | -750,212 | -213,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 481 | 599 | 4,606 | 103,076 | - | 895 | 10 | - | 454 | 7,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -6,006 | - | -95,211 | -25,896 | -5,000 | - | -1,308 | -5,503 | -5,712 | - |
| 国庫補助金による収入 | 9,738 | - | - | 6,000 | 10,000 | - | 5,000 | 11,191 | 106,661 | 13,968 | - |
| その他の支出 | -4,316 | -2,943 | -3,608 | -3,916 | -3,365 | -3,377 | -7,010 | -3,701 | -3,523 | -3,524 | -3,742 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 5,008 | 3,965 | 24 | 446 | 390 | 13,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,057 | - | - | 34,595 | 70,339 | - | 111 | 67,653 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -83,924 | -479,678 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -430,000 | - | -170,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 198 | 201 | 204 | 80,086 | - | 30,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 84,293 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金返還による支出 | - | -17,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,782 | -280,591 | -409,370 | -631,337 | -406,651 | -131,901 | -713,872 | -256,373 | -473,782 | -846,865 | -251,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | 100,000 | 100,000 | -200,000 | 446,000 | 192,500 | 177,500 | -170,000 | 219,240 | 178,275 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 741,356 | 820,000 | 300,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 2,380,000 | 430,000 | 950,000 | 940,000 | 1,205,204 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,091 | -1,036,368 | -858,261 | -714,710 | -2,023,328 | -1,122,895 | -865,120 | -982,140 | -872,166 | -742,665 | -1,425,654 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | - | 3,838 | - | - | - | - | - | - | - | 4,620 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 949,554 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | -7 | - | - | - | - | - | 0 | -35 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 329,480 | 20,772 | 137,545 | - | - | - | - | - | 170,294 |
| リース債務の返済による支出 | -96,289 | -55,070 | -57,234 | -63,123 | -68,658 | -76,929 | -81,841 | -86,354 | -66,186 | -22,903 | -127,275 |
| 株式の発行による収入 | 612,223 | 49,994 | 694,911 | 66,608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,438 | -121,444 | 512,733 | 209,540 | 191,558 | 1,372,675 | -339,461 | -288,495 | 220,886 | 617,910 | 241,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,581 | 2,712 | -815 | -2,066 | -252 | 12,198 | 16,189 | -4,606 | 48,663 | -4,303 | 31,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,746 | -207,234 | 174,976 | -26,628 | 356,849 | 1,246,316 | -663,371 | -125,840 | 133,588 | 136,862 | 356,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 776,671 | 569,437 | 744,414 | 717,786 | 1,074,636 | 2,320,952 | 1,657,580 | 1,531,740 | 1,665,328 | 1,802,191 | 2,158,893 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |