キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,212,334 | 10,789,965 | 13,539,266 | 14,957,411 | 12,658,145 | 13,132 | 15,730 | 17,743 | 21,789 | 18,655 |
| 減価償却費 | 2,286,511 | 2,552,659 | 2,886,436 | 3,460,373 | 4,198,621 | 4,819 | 6,439 | 7,513 | 8,464 | 9,190 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | 734 | 3,369 | 8,153 | 45,663 | 21 | 160 | 33 | 273 | 427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,821 | -128,921 | 76,108 | 166,099 | -48,383 | 652 | 136 | 383 | 837 | 216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,655 | 256,601 | 147,221 | 175,551 | 159,092 | 292 | 187 | 145 | 261 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,252 | -41,910 | -83,508 | -80,405 | -58,968 | -66 | -96 | -124 | -193 | -244 |
| 支払利息 | 31,081 | 43,688 | 49,369 | 59,392 | 78,257 | 99 | 141 | 308 | 226 | 214 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 1,034 | 1,198 | 1,255 | 955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 147,252 | 193,271 | 263,302 | 191,136 | 95 | 445 | 196 | 99 | 1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736,053 | -896,303 | -449,804 | -1,086,869 | 1,365,860 | -2,754 | -1,624 | -340 | -2,345 | 1,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,785 | -122,805 | -2,665,241 | -2,240,148 | -3,689,802 | -2,387 | -3,260 | -2,793 | 4,456 | 3,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,220 | 68,448 | 21,838 | 309,032 | 5,944 | -199 | 1,189 | -256 | -973 | 190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 329,011 | 132,544 | 521,933 | -305,678 | -502,608 | 199 | -223 | 291 | 563 | -851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 4,346 | 1,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,569 | -99,396 | -80,538 | 15,481 | -75,664 | -211 | 471 | 254 | -337 | -110 |
| その他 | 361,885 | 497,075 | 448,159 | 315,186 | -40,546 | -878 | 73 | -1,088 | 1,289 | 992 |
| 小計 | 11,546,187 | 12,562,288 | 14,607,881 | 15,614,498 | 14,286,747 | 12,814 | 20,805 | 23,902 | 40,014 | 46,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,298 | 41,559 | 76,744 | 73,909 | 58,841 | 66 | 95 | 95 | 185 | 249 |
| 利息の支払額 | -30,345 | -43,393 | -50,406 | -60,006 | -83,332 | -133 | -162 | -261 | -167 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -2,924,142 | -2,302,922 | -2,916,672 | -3,908,307 | -3,095,940 | -3,827 | -3,436 | -4,903 | -5,323 | -6,213 |
| 災害保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -400,822 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -637,344 | - | -1,562 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622,997 | 10,257,532 | 11,717,546 | 11,720,093 | 11,166,315 | 8,920 | 17,302 | 19,138 | 34,708 | 40,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,984 | -929,534 | -480,155 | -537,756 | -645,267 | -466 | -2,656 | -1,123 | -8,334 | -14,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517,893 | -4,596,786 | -7,866,861 | -8,573,923 | -8,920,148 | -9,906 | -7,981 | -12,291 | -9,877 | -8,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,063 | -279,522 | -351,726 | -695,001 | -801,685 | -1,582 | -579 | -422 | -667 | -482 |
| その他 | -14,653 | -122,573 | -152,582 | -82,108 | -22,259 | -680 | -551 | -1,298 | -1,342 | -1,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,685,360 | - | -3,690 | -6,934 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,725,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 612,286 | 14,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311,744 | 49,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -406,252 | -1,531 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,841,103 | -5,268,622 | -10,537,251 | -10,849,150 | -10,389,361 | -16,327 | -18,703 | -15,135 | -21,222 | -13,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -744,416 | - | - | 292,536 | 301,015 | 1,550 | -1,550 | 5,165 | -6,500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 3,643,608 | - | 5,262 | - | 1,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,221 | -2,279,132 | -4,033,304 | -2,055,603 | -2,040,906 | -1,549 | -1,603 | -3,927 | -3,202 | -5,182 |
| 配当金の支払額 | -1,458,482 | -1,897,245 | -1,959,811 | -2,510,479 | -2,811,957 | -2,295 | -2,994 | -3,256 | -3,933 | -5,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,005,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,446 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,355 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -62,557 | -98 | -125 | -322 | -385 | -446 |
| その他 | -9,635 | -27,836 | -34,561 | -67,463 | -34,911 | 57 | -4 | 0 | 0 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,928 | 619,611 | 277,972 | 215,895 | 155,348 | 12,447 | 12,383 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,792,976 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,182,678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,552,342 | 1,598,075 | -3,749,703 | 267,861 | -850,361 | 10,110 | 11,368 | -2,342 | -13,878 | -8,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638,431 | 469,992 | 71,249 | 144,604 | -150,486 | 100 | 995 | 902 | 1,164 | -1,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,880 | 7,056,977 | -2,498,159 | 1,283,408 | -223,893 | 2,804 | 10,962 | 2,563 | 773 | 17,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,935,673 | 19,992,651 | 17,494,492 | 18,777,900 | 18,554,007 | 21,358 | 32,321 | 34,884 | 35,658 | 53,200 |