キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,662,072 | 3,526,902 | 3,717,431 | 3,892,973 | 4,334,959 | 3,928,893 | 4,472,804 | 4,291,340 | 4,775,158 | 4,659,700 | 4,512,196 |
| 減価償却費 | 882,571 | 920,611 | 1,014,120 | 1,178,277 | 1,318,561 | 1,308,670 | 1,269,907 | 1,282,537 | 1,314,024 | 1,472,190 | 1,821,836 |
| 減損損失 | 7,050 | 781 | 2,125 | 34,306 | - | - | 55 | - | 55 | 55 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 41,189 | 230,632 | 217,457 | 217,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 20 | 8 | 23 | 29 | 6 | 13 | 69 | 3,275 | -2,295 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,261 | 21,751 | 32,085 | 20,594 | 38,462 | -24,749 | -13,448 | 16,112 | -1,869 | 10,990 | -3,722 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,921 | -256,795 | -134,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,990 | -21,101 | -19,987 | -20,736 | -23,291 | -19,807 | -18,226 | -18,768 | -19,102 | -32,398 | -66,168 |
| 支払利息 | 6,441 | 6,659 | 6,922 | 6,997 | 7,420 | 7,189 | 7,362 | 7,549 | 7,621 | 7,563 | 7,666 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,979 | 4,795 | -15,081 | 1,506 | 11,797 | 1,093 | -22,038 | 6,237 | 2,287 | 5,614 | 1,530 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -118 | - | -1,181 | -1,062 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,170 | 32,485 | 47,096 | 32,713 | 48,329 | 1,515 | 25,651 | 11,339 | 3,330 | -245 | -27,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,276 | -200,164 | -84,899 | -230,443 | -288,081 | -64,061 | -130,228 | -686,890 | 402,770 | 360,584 | -48,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,070 | -57,440 | -362,747 | -144,230 | -835,549 | -45,258 | 48,928 | 348,649 | -593,005 | -362,943 | -880,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,143 | 195,094 | 99,895 | 135,886 | 186,736 | -122,735 | -56,699 | 366,113 | 158,004 | 113,827 | -322,156 |
| その他 | 852 | -236,792 | 1,539,104 | 104,526 | 20,324 | 133,916 | 20,014 | 22,218 | 125,337 | -1,064,350 | 1,246,866 |
| 小計 | 4,278,523 | 4,411,710 | 4,589,994 | 4,995,840 | 4,853,058 | 5,108,341 | 4,234,442 | 5,504,704 | 6,335,087 | 5,127,891 | 6,323,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,972 | 22,538 | 20,003 | 20,742 | 23,287 | 20,033 | 18,224 | 18,768 | 19,131 | 30,406 | 64,987 |
| 利息の支払額 | -7,168 | -7,451 | -8,015 | -7,731 | -7,396 | -7,065 | -7,381 | -6,998 | -7,523 | -7,818 | -7,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,009,067 | -1,500,137 | -1,487,574 | -1,212,732 | -1,328,278 | -1,491,702 | -1,091,729 | -1,036,154 | -1,590,700 | -1,588,905 | -1,646,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 50,529 | - | 4,297 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,471 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,471 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -124,971 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,318 | 176,403 | -15,194 | -16,554 | 33,360 | 62,168 | -211,865 | -58,021 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,208,200 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -58,500 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,607 | 50,703 | -1,299,971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -70,913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288,259 | 2,926,659 | 3,114,407 | 3,796,120 | 3,540,671 | 3,629,606 | 3,153,557 | 4,480,319 | 4,834,465 | 3,561,573 | 4,734,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -17,500,000 | -12,000,000 | -8,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,734 | -918,594 | -1,046,773 | -1,705,874 | -1,445,299 | -1,535,920 | -1,779,329 | -982,723 | -1,689,051 | -3,817,438 | -3,441,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 23,279 | - | 38,412 | 20,521 | 9,597 | 1,080 | 39,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,000 | -41,500 | -185,200 | -17,500 | -5,000 | -218,858 | -5,500 | -10,000 | -6,500 | -6,000 | -51,500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 24,813 | 2,060 | 4,145 | 13,080 | 10,792 | 32,484 | 1,276 | 833 | 927 | 856 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 168 | - | 1,681 | 1,397 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 770 | 734 | 450 | - | - | - | - | - | - | 12 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,132 | -628,365 | -20,494 | -52,584 | -4,170 | -321 | -5,220 | -42,992 | -17,238 | -32,199 | -41,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,421 | -26,400 | -1,901 | -5,386 | -1,560 | -855 | -1,379 | -12,912 | -2,709 | -2,188 | -517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,412 | 1,884 | 2,540 | 4,637 | 497 | 1,476 | 1,190 | 5,640 | 971 | 1,137 | 926 |
| その他 | - | - | - | - | 5,876 | 199 | -449 | 1,091 | - | -13,675 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -632,406 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,557 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,460,851 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -96,593 | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,800 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 97,500 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -43,858 | -42,350 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 113,578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,105 | -1,587,428 | -1,135,740 | -1,816,420 | -1,455,646 | -1,645,986 | -1,719,622 | -3,582,343 | 3,230,735 | -3,870,946 | -1,293,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -145 | - | -348 | -219 | -447,150 | -66,516 | - | -4,832,351 | -550,615 | -410,441 |
| 配当金の支払額 | -550,485 | -593,228 | -635,757 | -635,809 | -762,887 | -847,539 | -834,717 | -1,509,626 | -1,751,742 | -1,328,698 | -1,408,038 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,667 | -593,373 | -635,757 | -636,157 | -763,106 | -1,294,689 | -901,234 | -1,509,626 | -6,584,093 | -1,879,313 | -1,821,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,064 | -6,800 | -19,761 | -20,489 | -35,144 | -30,528 | 94,269 | 86,512 | 37,029 | 69,297 | -26,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,950,422 | 739,057 | 1,323,148 | 1,323,052 | 1,286,773 | 658,401 | 626,969 | -525,139 | 1,518,137 | -2,119,389 | 1,593,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,619 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,160,686 | 12,899,743 | 14,222,892 | 15,545,944 | 16,832,717 | 17,491,119 | 18,118,088 | 17,592,949 | 19,111,087 | 17,059,317 | 18,652,613 |