キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 950,989 | 1,384,369 | 866,065 | 475,465 | 462,468 | 1,356,033 | 1,358,374 | 1,445,339 | 1,853,135 | 2,585 |
| 減価償却費 | 337,412 | 376,976 | 477,204 | 609,888 | 674,548 | 602,528 | 574,435 | 546,929 | 583,111 | 676 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,685 | 1,845 | -5,381 | -5,171 | 2,058 | -484 | -2,770 | 30,118 | 35,040 | -18 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,368 | 30,864 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,275 | 3,642 | -24,917 | -1,000 | -35,950 | -7,050 | -9,000 | 22,000 | 38,000 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -5,985 | -6,418 | -8,947 | -8,805 | -7,040 | -4,674 | -14,316 | -20,546 | -18 |
| 受取賃貸料 | -43,065 | -42,120 | -41,770 | -41,618 | -40,620 | -36,518 | -8,742 | -8,155 | -8,155 | -8 |
| 支払利息 | 15,505 | 15,573 | 17,151 | 19,271 | 23,125 | 24,881 | 20,220 | 17,090 | 18,751 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 9,869 | -7,295 | -11,773 | 39,508 | -31,140 | -45,634 | -162,228 | -70,493 | -27,202 | -142 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| 固定資産除却損 | 3,905 | 1,046 | 144 | 355 | 122 | 860 | 67 | 149,076 | 321 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,368 | 1 | - | - | - | -345 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,382 | 56,938 | -807,782 | -506,871 | 896,590 | -148,655 | 62,542 | -959,074 | -254,703 | 38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,177 | -235,332 | -408,402 | -182,330 | -70,211 | -208,027 | -339,232 | -357,104 | -678,660 | -863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,230 | 46,035 | 219,126 | 149,619 | -1,119,912 | 388,847 | -182,416 | -177,170 | 73,282 | -212 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 846,623 | 1,919 |
| その他 | 194,027 | -30,976 | 70,446 | 212,720 | 122,388 | 298,240 | 247,587 | -256,930 | -113,809 | 313 |
| 小計 | 1,293,856 | 1,580,578 | 460,042 | 1,042,244 | 788,831 | 2,113,734 | 1,447,186 | 349,417 | 2,375,704 | 4,337 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 6,000 | 6,425 | 8,965 | 8,809 | 7,202 | 4,674 | 14,316 | 20,546 | 18 |
| 利息の支払額 | -14,532 | -15,434 | -17,631 | -18,722 | -24,202 | -24,581 | -20,322 | -17,389 | -18,908 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -498,816 | -382,432 | -486,002 | -234,191 | -330,133 | -59,728 | -689,300 | -242,542 | -370,739 | -570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -4,616 | - | - | -82,605 | -19,771 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -38,194 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -488 | - | - |
| 契約解約益 | - | - | - | - | - | -46,653 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,185 | 15,860 | 40,755 | 36,340 | 8,370 | 4,185 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 23,576 | 13,553 | -37,129 | - | 13,824 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -57,074 | -61,777 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 57,074 | 61,777 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 238,445 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 51,974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 12,537 | 3,146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,631 | 1,201,250 | -34,020 | 798,296 | 500,378 | 2,098,403 | 742,237 | 103,800 | 2,006,602 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,860 | -15,956 | -18,192 | -19,396 | -20,016 | -19,208 | -104,103 | -3,299 | -3,622 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,994 | -582,928 | -1,772,352 | -804,966 | -519,906 | -160,843 | -383,425 | -342,197 | -981,039 | -1,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,519 | 1,530 | 440 | 11,310 | 1,024 | - | - | 1,114 | 31,088 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,890 | -4,963 | -23,849 | -46,539 | -21,266 | -21,438 | -33,847 | -52,488 | -65,401 | -97 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,223 | -13,507 | -22,549 | -9 | -61,177 | -18,012 | -18,003 | -18,004 | -18,004 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 129,672 | 37,662 | 20,348 | - | - | - | 285 |
| その他 | 43,268 | 39,397 | 40,485 | 46,373 | 38,200 | 36,321 | 59,442 | 40,602 | 2,384 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 30,337 | - | - | 195,756 | 44,900 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 95,006 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -120,044 | -121,524 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,777 | -696,471 | -1,917,544 | -653,218 | -545,479 | -162,833 | -189,174 | -329,372 | -1,034,595 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 55,000 | 1,300,000 | -745,000 | 505,065 | -360,061 | 39,995 | -250,000 | 440,000 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | - | 270,000 | 850,000 | 700,000 | 2,380,002 | - | 50,000 | 350,000 | 250,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,373 | -394,139 | -437,689 | -383,238 | -849,834 | -623,524 | -897,808 | -1,115,770 | -589,805 | -764 |
| リース債務の返済による支出 | -2,521 | -1,379 | -933 | -839 | -1,700 | -714 | -888 | -2,884 | -21,894 | -6 |
| 配当金の支払額 | -106,128 | -114,097 | -161,984 | -127,517 | -134,367 | -144,357 | -162,204 | -162,453 | -195,323 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -51,047 | -582 | -127 | - | -25 | 0 | 0 | -243,851 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -29,344 | -30,951 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,084 | -235,663 | 1,548,810 | -556,722 | 1,899,165 | -1,158,028 | -1,001,857 | -1,181,108 | -360,874 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,648 | 44,106 | 19,140 | 8,083 | 14,740 | 35,375 | 70,093 | 41,110 | -1,235 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,120 | 313,221 | -383,613 | -403,561 | 1,868,805 | 812,917 | -378,700 | -1,365,569 | 609,897 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,444,684 | 1,757,905 | 1,374,292 | 970,730 | 2,839,536 | 3,652,453 | 3,273,752 | 1,908,183 | 2,518,081 | 4,876 |