キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,550 | 22,467 | 27,442 | 19,251 | -15,086 | -13,761 | 26,694 | 28,240 | 29,329 | 29,533 | 36,127 |
| 減価償却費 | 14,934 | 12,509 | 13,795 | 13,947 | 15,438 | 11,557 | 11,191 | 11,200 | 12,327 | 13,596 | 14,400 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -3,423 | -882 | -429 | 1,375 | -1,849 | -387 | -319 | -8 | -47 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -2,267 | -91 | 216 | -91 | 132 | -251 | -58 | 103 | -290 | -91 |
| 過年度関税等引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,315 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | -971 | 683 | -4 | -1,211 | -441 | 1,405 | 321 | 27 | -121 | 1,194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,409 | 844 | 840 | 817 | 639 | -1,683 | -1,790 | -3,465 | 245 | 792 | -1,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,735 | -1,750 | -2,300 | -1,858 | -1,386 | -1,645 | -2,415 | -2,657 | -2,551 | -2,257 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,357 | -484 | -233 | -81 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 482 | 399 | 470 | 387 | 406 | 415 | 294 | 297 | 334 | 353 | 488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | 1,220 | - | - | 62 | 73 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -194 | -2,211 | -1,480 | -2,195 | -1,858 | -1,452 | -94 | -1,530 | -549 | -7,562 | -5,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | -2,438 | -2,368 | -239 | -40 | -799 | -995 | -1,744 | -16 | -605 | -96 |
| 固定資産除却損 | 303 | 297 | 480 | 863 | 252 | 241 | 79 | 501 | 559 | 124 | 338 |
| 減損損失 | 3,051 | 1,039 | 378 | 5,688 | 19,272 | 2,857 | 742 | 3,887 | 1,677 | 1,209 | 1,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,459 | 3,308 | -1,480 | -1,646 | 20,214 | 1,402 | -2,025 | -1,302 | 972 | 3,544 | -2,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,496 | 6,941 | -6,705 | -7,051 | -4,096 | 13,737 | -1,800 | -7,699 | -74 | 4,320 | -2,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,240 | -3,871 | 2,669 | -415 | -8,999 | -3,559 | 3,920 | -2,573 | -8,627 | -2,055 | 31 |
| その他 | -297 | 3,093 | 2,959 | 329 | -1,350 | -201 | 1,143 | 146 | 5,215 | 930 | 1,611 |
| 小計 | 42,024 | 35,623 | 36,527 | 27,622 | 23,005 | 3,072 | 35,996 | 23,251 | 38,427 | 41,161 | 44,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 1,749 | 1,753 | 2,300 | 1,858 | 1,380 | 1,633 | 2,426 | 2,659 | 2,554 | 2,239 |
| 利息の支払額 | -465 | -408 | -480 | -388 | -408 | -421 | -300 | -299 | -331 | -357 | -481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 212 | -3,120 | -9,035 | -6,272 | -7,676 | -7,619 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,245 | 484 | 233 | 81 | 83 | 82 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -14 | - | - | - | - | - | -414 | - | - |
| のれん償却額 | 1,100 | 1,642 | 1,579 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,385 | -4,182 | -5,260 | -9,636 | -7,107 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,980 | 32,781 | 32,539 | 19,897 | 17,347 | 7,489 | 34,693 | 16,576 | 34,564 | 35,765 | 38,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,018 | -1,508 | -1 | -305 | -1,971 | 0 | -1 | 0 | -1 | -136 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 3,496 | 2,158 | 4,194 | 4,061 | 3,163 | 165 | 1,811 | 2,721 | 9,505 | 7,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,527 | -21,346 | -15,583 | -19,350 | -16,851 | -9,240 | -9,566 | -15,091 | -15,915 | -17,071 | -21,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,416 | 4,710 | 5,288 | 764 | 773 | 1,534 | 2,338 | 1,827 | 210 | 977 | 1,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -1,460 | -1,346 | -3,884 | -2,254 | -2,892 | -2,117 | -1,465 | -1,946 | -2,552 | -2,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 107 | 107 | 146 | 173 | 103 | 309 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| その他 | 206 | 529 | 1,445 | -1,266 | 572 | -141 | -656 | -607 | 2,233 | -756 | -377 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -12 | -4 | -160 | -2 | -153 | -23 | -5 | -3 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社株式の取得による支出 | - | -12,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,637 | -27,861 | -7,862 | -19,861 | -15,498 | -7,627 | -9,550 | -13,526 | -12,697 | -10,032 | -15,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,646 | -14,730 | -152 | 794 | -518 | -1,785 | -737 | 1,653 | -2,645 | 172 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 8,689 | 5,063 | 15,270 | 35,180 | - | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -15 | -3,221 | -3,719 | -10,717 | -13,738 | -8,048 | -3,755 | -1,029 | -10,486 | -15,010 |
| 配当金の支払額 | -5,297 | -5,410 | -5,410 | -7,480 | -6,936 | -782 | -3,599 | -7,078 | -9,809 | -10,381 | -11,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -348 | -192 | -136 | -170 | -34 | -55 | -147 | -233 | -160 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,006 | -2 | -3 | -76 | -3,001 | 0 | -7,157 | -30,697 | -12,891 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 74 | - | 1 | 0 | 66 | 0 | 31 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 | -199 | -172 | -557 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -43 | -117 | -1,225 | -235 | -416 | -503 | -359 | -1,129 | -1,385 | -1,714 | -2,117 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,205 | -20,626 | -11,716 | -5,888 | -7,049 | 18,336 | -19,956 | -40,062 | -26,994 | -12,542 | -17,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,398 | -1,448 | -192 | -270 | -1,880 | 2,843 | 6,430 | 4,976 | 6,264 | -930 | 5,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,260 | -17,155 | 12,768 | -6,122 | -7,080 | 21,041 | 11,616 | -32,036 | 1,137 | 12,259 | 11,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,042 | 77,887 | 90,655 | 84,533 | 77,996 | 99,561 | 111,237 | 79,201 | 80,338 | 92,597 | 103,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | - | - | - | 544 | 522 | 59 | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |