キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,574 | 533 | 1,300 | 191 | -766 | -905 | 1,125 | 1,150 | 781 | 1,219 | 2,485 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,300 | 1,252 | 1,184 | 1,095 | 1,083 | 1,319 | 1,383 | 1,351 | 1,339 | 1,448 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | - |
| 減損損失 | - | 336 | 88 | 292 | 562 | - | 69 | 95 | 746 | 216 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 90 | 126 | 246 | -493 | -6 | -4 | -5 | -11 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 62 | 64 | 58 | -62 | 58 | 30 | -103 | 41 | -96 | 185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -6 | 2 | 4 | 11 | -131 | -62 | -23 | -124 | 0 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 | 28 | 13 | -64 | 102 | 58 | 8 | -13 | 6 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 | 5 | -7 | -1 | -7 | 9 | 3 | -4 | 23 | 20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -144 | -101 | -112 | -92 | -65 | -80 | -106 | -139 | -183 | -240 |
| 支払利息 | 40 | 50 | 44 | 46 | 48 | 37 | 43 | 24 | 40 | 58 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 57 | 5 | 0 | -2 | -14 | -74 | -1 | -171 | 15 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 12 | 12 | 159 | 60 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -165 | 4 | -80 | -7 | -34 | -34 | -1 | -143 | -181 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -781 | -342 | -273 | -103 | -53 | 0 | -5 | - | - | -62 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | - | 102 | 82 | 9 | - | - | - | - | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | -371 | 508 | 326 | 1,589 | 68 | -58 | 107 | -1,150 | 764 | 78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 49 | 159 | -93 | 676 | 1,484 | -1,658 | -631 | 1,402 | 521 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,378 | 519 | -233 | 130 | -498 | 30 | 424 | -446 | -116 | -415 | -378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -44 | -32 | -84 | 66 | 172 | -408 | 179 | 183 | -211 | 212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37 | 92 | -236 | 361 | 49 | -104 | 19 | -161 | 126 | -159 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116 | -15 | -74 | 19 | -422 | -148 | 168 | -142 | 171 | -2 | 39 |
| 小計 | 1,809 | 2,894 | 2,971 | 2,980 | 2,101 | 3,380 | 1,195 | 1,518 | 2,724 | 2,814 | 3,595 |
| 事業整理に係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 144 | 101 | 112 | 92 | 65 | 80 | 106 | 139 | 183 | 240 |
| 利息の支払額 | -41 | -51 | -44 | -46 | -45 | -40 | -42 | -20 | -33 | -58 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -567 | -535 | -633 | -472 | -177 | -93 | -419 | -370 | -435 | -378 |
| のれん償却額 | 327 | 327 | 318 | 325 | 324 | 340 | 285 | 186 | 50 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -49 | - | - | - | - | - | - | -299 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -105 | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用 | - | - | - | - | - | 1,501 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -106 | - | - | - | - | - |
| 早期退職関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | -1,484 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 2,420 | 2,492 | 2,413 | 1,675 | 1,849 | 1,245 | 1,185 | 2,459 | 2,441 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,270 | -878 | -1,897 | -2,781 | -657 | -908 | -957 | -1,580 | -1,242 | -1,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 307 | 0 | 167 | 51 | 59 | 50 | 4 | 310 | 269 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -36 | -147 | -153 | -28 | -40 | -37 | -134 | -169 | -276 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -901 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,474 | 812 | 363 | 581 | 155 | 0 | 6 | - | - | 93 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| その他 | -5 | -11 | 8 | -76 | 46 | 24 | 6 | 15 | -1 | -2 | 0 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -703 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 452 | - | - | - | -1 | 25 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -356 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | -1,161 | -652 | -1,375 | -1,911 | -585 | -876 | -1,070 | -2,143 | -1,458 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 158 | 72 | - | - | - | 2,170 | - | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 2,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -807 | -641 | -247 | -51 | -368 | -434 | -844 | -1,103 | -1,414 | -1,497 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 1,000 | 1,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2,395 | -586 | -2,321 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1,572 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
| 配当金の支払額 | -331 | -288 | -278 | -247 | -247 | -247 | -247 | -309 | -400 | -400 | -602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -2 | -2 | -10 | -37 | -206 | -199 | -340 | -356 | -405 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -42 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 223 | -17 | 2 | -1 | 102 | -202 | -313 | -70 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -50 | - | - | - | -2,000 | - | -3,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | -1,677 | -3,241 | -502 | -208 | -686 | -1,203 | -467 | 150 | 1,323 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | -110 | -142 | 96 | -63 | 77 | 500 | 310 | 677 | -130 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,269 | -528 | -1,543 | 631 | -507 | 655 | -334 | -42 | 1,143 | 2,176 | 793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,569 | 11,040 | 9,497 | 10,128 | 9,621 | 10,276 | 9,941 | 9,899 | 11,043 | 13,219 | 14,013 |