キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 94,156 | -286,726 | 273,228 | -121,669 | -532,338 | -621,320 | -84,165 | 225,995 | 448,540 | 5,399 | 534,575 |
| 減価償却費 | 218,294 | 257,426 | 260,529 | 265,649 | 247,371 | 200,993 | 164,485 | 195,619 | 192,733 | 205,690 | 198,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,831 | -5,988 | -19,591 | -11,301 | -606 | -641 | -623 | -13,579 | 454 | -151 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -28,500 | -6,625 | 9,713 | -12,231 | -4,605 | -336 | 5,266 | -2,020 | 856 | 12,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,450 | 1,236 | -16,935 | 12,792 | -11,129 | -3,929 | 1,158 | 3,141 | -16,230 | -708 | 2,956 |
| 支払利息 | 56,715 | 62,299 | 66,679 | 69,895 | 69,724 | 59,090 | 58,409 | 60,394 | 68,818 | 68,547 | 68,672 |
| 為替差損益（△は益） | 93,039 | 1,133 | 103,568 | -80,126 | 58,194 | -40,449 | -239,850 | -240,285 | -426,903 | 62,850 | -257,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,010 | 165,995 | 39,228 | 8,174 | 97,267 | 190,664 | 12,027 | 78,393 | -133,319 | 51,480 | -79,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,908 | 176,107 | -175,001 | -270,394 | 214,694 | 184,697 | -193,159 | 102,984 | 110,086 | -76,283 | -110,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,529 | -161,244 | 17,529 | 22,630 | 29,525 | -257,082 | 137,266 | -73,185 | 297,105 | 48,123 | -174,199 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -28,382 | -26,233 | 5,526 | 39,911 | -9,905 | 10,659 | 16,271 | 15,179 | 12,290 | -11,504 | 2,826 |
| その他 | 66,177 | 55,998 | -33,039 | 11,791 | -89,271 | 44,197 | -33,311 | -23,702 | 41,706 | 30,714 | 112,584 |
| 小計 | 199,609 | 241,283 | 523,315 | -34,703 | 242,281 | -141,454 | 112,233 | 367,714 | 593,261 | 385,017 | 310,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,391 | 1,837 | 1,796 | 2,266 | 1,881 | 438 | 530 | 415 | 726 | 1,590 | 2,124 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | 1,000 | 7,000 | - | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 2,500 | - |
| 利息の支払額 | -58,377 | -61,859 | -65,131 | -69,350 | -72,340 | -59,279 | -58,603 | -60,137 | -65,743 | -68,899 | -64,823 |
| 法人税等の支払額 | -40,170 | -30,078 | -78,402 | - | - | -13,905 | -15,913 | -61,790 | -58,676 | -67,165 | -56,613 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 142,488 | 96,270 | 67,324 | 31,492 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -49,723 | -96,270 | -67,324 | -31,492 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 206,736 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -147,563 | - | - | - | - |
| たな卸資産評価損 | 15,142 | 22,886 | 11,344 | 7,599 | 38,497 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -12,264 | -42,127 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,903 | 3,039 | -3,127 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,639 | 3,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,453 | 151,183 | 382,578 | -107,052 | 79,971 | -305,471 | -173,640 | 217,709 | 475,568 | 253,044 | 191,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -807,270 | -480,439 | -317,352 | -70,265 | -73,645 | -79,090 | -40,151 | -16,881 | -60,053 | -113,888 | -54,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,424 | -3,545 | -3,549 | -3,982 | -3,669 | -2,545 | -2,594 | -2,661 | -2,735 | -2,827 | -2,908 |
| その他 | 35,000 | 505 | 503 | -922 | 26,186 | 196 | 105 | 561 | - | 3,118 | 817 |
| 定期預金の預入による支出 | -121,014 | -402,019 | -169,026 | -165,024 | -137,148 | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 59,421 | 3,316 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,002 | 260,001 | 66,001 | 234,040 | 622,397 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | 85,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,706 | -625,497 | -423,422 | -6,154 | 493,541 | -78,123 | -42,639 | -28,981 | -62,788 | -113,597 | -56,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 712,249 | -182,963 | 175,582 | 15,563 | -25,263 | 17,874 | 39,072 | -80,755 | -56,269 | -672,558 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 947,834 | 972,245 | 660,000 | 695,000 | 234,528 | 400,000 | 115,500 | - | - | 508,909 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,927 | -663,810 | -834,261 | -848,744 | -609,016 | - | -115,500 | -1,269 | -24,840 | -36,862 | -284,904 |
| 株式の発行による収入 | 200,020 | - | - | 100,064 | - | 200,003 | - | - | - | - | 200,000 |
| その他 | - | -3,441 | - | -965 | -1,255 | -1,158 | -1,158 | -1,158 | -5,402 | -7,039 | -7,417 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -48,134 | -108,926 | -85,519 | -35,344 | -9,376 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -766 | -51 | -197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,138 | 93,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,540 | 215,137 | -47,010 | -148,008 | -486,526 | 581,375 | 28,536 | -83,183 | -86,511 | -207,550 | -103,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,988 | -7,996 | -27,407 | 4,909 | -11,672 | 2,644 | -9,438 | -717 | 37,175 | -20,794 | 32,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,298 | -267,173 | -115,262 | -256,305 | 75,314 | 200,424 | -197,182 | 104,827 | 363,443 | -88,898 | 63,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046,670 | 779,496 | 664,234 | 407,929 | 483,243 | 683,667 | 486,485 | 591,313 | 954,756 | 865,858 | 929,663 |