キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -531,523 | -1,415,613 | -964,184 | 140,675 | -782,571 | -780,060 | -910,746 | -758,730 | -845,584 | -857,550 |
| 減価償却費 | 9,453 | 8,084 | 4,726 | 4,630 | 5,495 | 9,777 | 2,488 | 7,891 | 7,939 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 37,096 | 25,425 | 3,490 | 112,028 | 18,367 |
| 受取利息 | -709 | -208 | -13 | -13 | -11 | -11 | -13 | -10 | -13 | -232 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 181 | 152 | 911 | 835 | 1,128 | 2,057 |
| 新株発行費 | - | - | - | - | 6,064 | 10,474 | 2,054 | 12,034 | 11,918 | 3,088 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -3,663 | -1,737 | -1,850 | -2,502 | -912 | -8,492 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,759 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,950 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,421 | -33,023 | 25,303 | -294,381 | 271,285 | 10,344 | 17,658 | 2,388 | -26,095 | 14,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,786 | -11,157 | 10,068 | -34,528 | 7,949 | 5,479 | 1,173 | -14,628 | 9,974 | 201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,793 | -3,233 | 41,201 | 7,545 | -14,626 | 3,426 | -20,913 | 19,631 | -20,387 | -10,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,676 | -785 | 672 | 1,633 | 1,485 | -4,548 | 258 | -4,628 | 3,384 | 2,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,458 | 9,618 | 34,821 | -51,192 | -24,289 | 668 | 35,272 | -40,215 | 43,904 | -29,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,500 | - | -166 | -84,105 | -34,502 | -1,465 | 6,017 | 86,982 | -121,648 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,244 | 564 | -322 | -1,102 | 680 | 163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,242 | 20,159 | -4,584 | -3,482 | 653 | 1,219 | 4,684 | -29,580 | 22,026 | 2,267 |
| 小計 | -679,502 | -913,543 | -905,973 | -304,675 | -564,500 | -702,518 | -812,526 | -713,379 | -777,465 | -863,276 |
| 利息の受取額 | 613 | 181 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 196 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -181 | -161 | -839 | -837 | -1,032 | -2,076 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -1,210 | -950 | -2,290 | -12,838 | - | - | -3,798 | -948 | -947 |
| 株式報酬費用 | 4,462 | 6,646 | 5,169 | 8,130 | -2,201 | 6,104 | 4,564 | 1,297 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,467 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,996 | 20,812 | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,981 | -3,000 | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 1,990 | -3,798 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,002 | 176 | 312 | 412 | 3 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 4,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 雑収入 | - | - | -229 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 3,967 | - | 4,238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -35,100 | -9,258 | -67,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の減少額 | - | 518,052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 5,552 | 62,544 | 159,738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -675,669 | -852,027 | -747,173 | -306,954 | -577,511 | -700,678 | -817,152 | -718,006 | -779,435 | -866,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,132 | -343,622 | -4,289 | -1,122 | -13,199 | -6,450 | -91,002 | -15,590 | -21,632 | -18,367 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 77,318 | 2,127 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,820 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -715 | - | -275 | -3,834 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -47,686 | - | - | - | - | -2,330 | -21,767 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 8,096 | 625 | - | - | - | - | 2,330 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -119,799 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,003 | -342,997 | -5,004 | -1,122 | -133,274 | -12,615 | -110,439 | 61,728 | 56,315 | -18,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,250 | -7,500 | -7,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 148,050 | 232,650 | 1,038,811 | 24,675 | 718,364 | 938,683 | 396,885 | 880,765 | 1,819,700 | 862,979 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,647 | - | 6,600 | - | 2,884 | 4,245 | - | 2,299 | 2,001 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 160,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | -4,704 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,697 | 232,650 | 1,040,707 | 24,648 | 721,248 | 1,102,928 | 396,885 | 881,814 | 1,814,201 | 855,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853,856 | -1,011,218 | 293,834 | -292,329 | 7,178 | 395,794 | -529,921 | 225,536 | 1,091,081 | -28,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,067,607 | 1,056,389 | 1,350,223 | 1,057,893 | 1,065,072 | 1,460,867 | 930,945 | 1,072,210 | 2,163,292 | 2,134,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,880 | -48,842 | 5,303 | -8,901 | -3,283 | 6,160 | 785 | - | - | - |