キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,813,400 | 4,117,986 | 4,301 | 5,727 | 6,265 | 8,353 | 9,900 | 11,518 | 7,115 | 9,323 | 8,859 |
| 減価償却費 | 3,349,000 | 3,635,897 | 3,966 | 3,656 | 4,486 | 5,286 | 6,394 | 7,035 | 7,551 | 7,935 | 9,728 |
| 減損損失 | - | 49,442 | 43 | - | 113 | 340 | 15 | 2 | 148 | 1,296 | 1,903 |
| のれん償却額 | 1,015,678 | 1,018,813 | 1,041 | 984 | 935 | 742 | 899 | 413 | 396 | 515 | 1,089 |
| 固定資産除却損 | 79,537 | 59,395 | 81 | 60 | 179 | 146 | 136 | 229 | 53 | 112 | 77 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,632 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,607 | -21,871 | -19 | -17 | -14 | -15 | -30 | -49 | -97 | -153 | -177 |
| 支払利息 | 262,744 | 240,096 | 200 | 174 | 188 | 229 | 332 | 361 | 571 | 706 | 810 |
| 為替差損益（△は益） | -54,402 | 85,011 | -160 | 64 | 72 | -92 | -173 | 23 | 193 | 257 | -833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461,424 | -292,144 | -64 | -760 | -98 | -412 | -232 | -937 | -354 | -33 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215,442 | -1,444,627 | -1,131 | -592 | -548 | -1,166 | 260 | -1,287 | -668 | -1,848 | -4,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,395 | 479,670 | -58 | 236 | -409 | -485 | 645 | 655 | 129 | -437 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454,533 | -116,768 | -93 | 277 | 11 | 133 | 84 | -86 | 72 | 9 | 185 |
| その他 | 319,694 | -684,073 | 1,117 | -751 | -46 | 609 | -1,457 | -855 | 822 | 1,123 | 682 |
| 小計 | 8,690,483 | 6,999,521 | 9,232 | 8,973 | 11,419 | 13,177 | 16,775 | 17,023 | 15,935 | 17,175 | 16,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,181 | 23,039 | 17 | 17 | 17 | 15 | 28 | 50 | 75 | 145 | 179 |
| 利息の支払額 | -153,371 | -131,454 | -115 | -89 | -117 | -145 | -233 | -231 | -326 | -557 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,691 | -1,821,193 | -1,383 | -1,964 | -2,623 | -2,428 | -3,850 | -4,093 | -3,817 | -2,819 | -3,699 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | -481 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -581,623 | -127,308 | -105 | -86 | -15 | -10 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 581,623 | 127,308 | 105 | 86 | 15 | 10 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,859,226 | 5,197,220 | 7,857 | 7,023 | 8,712 | 10,628 | 12,719 | 12,749 | 11,866 | 13,944 | 11,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -560,107 | -968,929 | -628 | -563 | -885 | -1,684 | -1,225 | -1,540 | -1,229 | -3,467 | -1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,679,163 | -2,769,424 | -4,182 | -4,639 | -5,592 | -10,191 | -14,721 | -11,435 | -20,105 | -14,021 | -15,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,585 | 62,417 | 5,274 | 64 | 246 | 35 | 16 | 8 | 276 | 6 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,923 | -2,686,711 | - | - | -1,625 | -4,041 | - | - | -713 | -2,066 | - |
| その他 | -38,865 | -99,677 | -140 | -93 | -78 | -248 | -382 | -979 | -326 | -112 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 547 | 639 | 279 | 500 | 164 | 171 | 522 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,461 | -1,519 | - | -416 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,110,000 | 242,227 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 34,061 | 112,675 | 25 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 43,482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293,109 | -6,065,460 | 900 | -4,951 | -7,656 | -15,629 | -16,149 | -13,776 | -21,575 | -19,661 | -16,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 39,000 | -166 | -471 | -14 | 19 | -178 | 38 | 17 | -145 | 1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,800,000 | 300 | 300 | 7 | 8,000 | 1,190 | - | - | 16,140 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,651 | -2,196,095 | -2,194 | -2,422 | -1,989 | -1,802 | -1,702 | -1,926 | -1,597 | -1,836 | -1,270 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,240,553 | - | - | 1,976 | - | - | 14,920 | 19,898 | 9,954 | - |
| 社債の償還による支出 | -1,725,560 | -1,840,560 | -1,473 | -2,636 | -1,765 | -1,465 | -1,029 | -826 | -726 | -166 | -166 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,876,884 | 0 | 0 | - | - | -1,190 | 0 | 0 | -1,140 | -2,399 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 107,850 | 69 | 38 | 25 | - | 818 | 270 | 256 | 791 | 281 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -745 | -1,146 | -2,064 | -2,083 | -1,416 | -2,029 | -2,173 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,927 | - | - | - | 4,050 | - |
| 配当金の支払額 | -490,320 | -549,330 | -665 | -878 | -986 | -1,055 | -1,321 | -1,519 | -1,901 | -1,904 | -2,145 |
| その他 | -18,782 | - | - | - | 51 | -7 | 76 | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 7,976 | - | 24,445 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,937 | -95,896 | -67 | -82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,104,078 | 100,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,173 | -271,012 | -4,196 | 1,825 | -3,438 | 28,913 | -5,402 | 8,900 | 14,554 | 714 | -6,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,863 | -162,472 | 167 | -95 | -111 | 416 | 322 | 179 | 1,203 | 153 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,670,079 | -1,301,725 | 4,728 | 3,801 | -2,494 | 24,329 | -8,509 | 8,053 | 6,048 | -4,848 | -9,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,057,411 | 10,755,686 | 15,484 | 19,286 | 16,791 | 41,120 | 32,611 | 40,664 | 46,713 | 41,864 | 32,410 |