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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,010 | 200,389 | 575,826 | 671,320 | 614,771 | 678,547 | 720,895 | 939,208 | 1,181,590 | 1,293,550 | 1,937,734 |
| 減価償却費 | 17,647 | 24,311 | 30,158 | 54,354 | 60,448 | 57,666 | 66,944 | 50,774 | 64,379 | 80,667 | 91,102 |
| のれん償却額 | - | - | - | 95,417 | 54,384 | 23,902 | 8,830 | 9,809 | 9,809 | 530 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,486 | 1,623 | -2,475 | 1,389 | 148,777 | -793 | -98,464 | -41,297 | -572 | -3,025 | 23,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -630 | -398 | -942 | -839 | -624 | -1,346 | -1,389 | -1,813 | -6,136 | -13,952 |
| 支払利息 | 2,315 | 1,449 | 3,445 | 4,549 | 4,259 | 8,517 | 2,838 | 4,274 | 4,902 | 15,794 | 16,260 |
| 為替差損益（△は益） | 56,485 | -42,874 | - | - | 12,735 | -18,500 | -15,929 | -28,250 | -25,585 | -29,191 | -37,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 498 | - | 23,144 | 2,638 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 12,955 | - | - | - | - | 828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -250 | -46 | -698 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 1,160 | 2,194 | 5,443 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 13,758 | - | - | - | - | 40,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,154 | -146,610 | -214,826 | -267,595 | 64,161 | -430,110 | -551,446 | -156,988 | -184,503 | -13,502 | -286,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -85,193 | -318,220 | 340,019 | -44,686 | 58,691 | -91,261 | -16,551 | 18,347 | 122,128 | -11,185 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 431,721 | -5,289 | 118,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,431 | 161,942 | 210,311 | 188,079 | -212,829 | 293,132 | 428,153 | 182,102 | 69,574 | -491,628 | 82,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,783 | 9,929 | 12,123 | -2,433 | 13,328 | 23,878 | 12,222 | 7,439 | -2,374 | 18,245 | 24,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,409 | -47,876 | - | -594 | -6,250 | -2,100 | - | -1,928 | -2,340 | 4,170 | 1,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,619 | 37,770 | 23,579 | 36,440 | 68,125 | 86,969 | 134,084 | 142,727 | 153,494 | 153,736 | 8,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,952 | - | - | - | - | 696,491 | -349,691 | 14,316 | -140,336 | 23,064 | 53,860 |
| その他 | 10,607 | -47,661 | 339,128 | -229,484 | -61,624 | -34,443 | -2,062 | 12,792 | -97,177 | 87,763 | -44,404 |
| 小計 | 5,199 | 48,661 | 621,049 | 964,431 | 915,975 | 1,410,906 | 429,605 | 1,126,572 | 1,453,400 | 1,257,678 | 2,010,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 723 | 460 | 477 | 1,115 | 647 | 1,186 | 1,708 | 1,633 | 6,174 | 13,748 |
| 利息の支払額 | -2,218 | -1,744 | -3,308 | -4,563 | -4,175 | -8,419 | -2,934 | -4,585 | -4,025 | -15,967 | -17,411 |
| 法人税等の支払額 | -165,250 | -78,912 | -155,071 | -378,502 | -413,742 | -509,806 | -182,909 | -562,358 | -447,637 | -258,769 | -538,433 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,664 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,718 | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,256 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 89,767 | 311,785 | - | 54,144 | 3,898 | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 5,480 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,662 | - | - | - | -110,573 | - | 110,573 | 218 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -36,600 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,229 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,687 | - | - | - | - | - | -359 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 982 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -27,662 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -15,856 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 38,195 | -17,906 | -37,603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,898 | -31,272 | 463,129 | 581,843 | 499,172 | 893,327 | 244,947 | 561,336 | 1,003,372 | 989,116 | 1,468,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 244,385 | -68 | -16 | 199,982 | -16 | 200,310 | - | - | - | 25,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -22,377 | -29,772 | -21,402 | -42,719 | -166,901 | -26,986 | -92,575 | -65,543 | -31,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 360 | 285 | 258 | - | 2,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -17,200 | - | - | -10,549 | -3,548 | -14,155 | -29,673 | -27,891 | -31,965 | -3,320 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -23,855 | -135,000 | -10,000 | -136 | -751 | -960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 12,640 | 22,505 | 17,763 | 18,526 | 30,255 | 12,797 | 31,588 | 45,389 | 53,324 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -27,063 | -75,226 | -24,889 | -52,842 | -61,993 | -46,689 | -50,699 | -57,326 | -65,835 |
| その他 | -16,078 | -4,376 | -27,470 | 10,266 | -10,656 | -736 | -13,067 | -210 | 7,611 | -9,998 | -3,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,014 | 185 | 250 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,267 | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,468 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -24,461 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -17,061 | 10,577 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -278,313 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 30,225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -49,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -68,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -20,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,507 | -92,033 | -64,287 | -137,392 | -39,174 | 70,673 | -350,487 | -100,292 | 70,141 | -95,195 | -40,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,266 | -236,925 | -357,622 | -706,222 | -349,672 | -389,672 | -348,024 | -274,603 | -258,028 | -398,200 | -382,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 24,710 | - | - | - | 154,026 | 32,436 | 47,874 | 25,241 | 2,203 |
| 配当金の支払額 | -48,490 | -64,932 | -37,592 | -87,490 | -103,964 | -102,381 | -129,912 | -175,432 | -273,796 | -348,733 | -398,224 |
| その他 | 9,463 | -1,133 | 6,782 | -769 | -611 | -1,151 | -9,211 | -9,645 | -6,756 | -12,994 | -14,873 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | - | 750,000 | - | 100,000 | - | 900,000 | 1,000,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -53,488 | -77,965 | -86 | -38,121 | -25 | -55,103 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 16,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 632,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,657 | 697,008 | -363,721 | -81,435 | -532,214 | -393,291 | -371,241 | 472,729 | 534,189 | -764,687 | -842,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,587 | -2,963 | 726 | 2,326 | -5,692 | 4,163 | 7,917 | 7,291 | 7,131 | 8,933 | 27,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,678 | 570,739 | 35,847 | 365,341 | -77,909 | 574,872 | -468,863 | 941,065 | 1,614,834 | 138,167 | 612,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,334,007 | 2,928,163 | 2,988,658 | 3,357,940 | 3,280,030 | 3,848,058 | 3,379,194 | 4,300,259 | 5,915,094 | 6,053,261 | 6,665,702 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -6,845 | - | -20,000 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,050 | 23,415 | 24,647 | 3,940 | - | - | - | - | - | - | - |