キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 255,701 | 339,582 | 18,060 | 152,869 | 215,765 | 120,637 | 112,747 | 446,303 | 468,254 |
| 減価償却費 | 9,705 | 12,952 | 8,461 | 8,927 | 14,229 | 11,279 | 11,101 | 10,359 | 33,303 |
| 敷金償却額 | - | - | - | - | 7,954 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | - | - | 341 | 4,099 | 46,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,144 | 7,843 | 22,544 | 3,996 | 10,297 | -3,914 | 4,370 | -48,348 | -2,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 6,100 | 540 | 2,600 | 140 | 260 | 2,330 | 148 | 1,844 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,628 | 12,619 | -5,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -1,323 | -1,062 | -523 | -1,116 | -573 | -9,209 | -24,744 | -10,014 |
| 支払利息 | 12,144 | 5,815 | 8,769 | 5,304 | 2,669 | 2,395 | 4,816 | 8,894 | 16,905 |
| 為替差損益（△は益） | -49,192 | 20,880 | 35,675 | 7,472 | 10,942 | -44,976 | -144,808 | -18,519 | -25,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 353,845 | -111,965 | -40,767 | -9,581 | 1,500 | -5,660 | 75,335 | -74,025 | -2,815 |
| 固定資産除却損 | - | - | 6,629 | - | - | - | 130 | 536 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,636 | 7,115 | -28,542 | -79,654 | 24,335 | -166,569 | -129,193 | -71,056 | 47,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,710 | -176,514 | 111,262 | -105,769 | 127,552 | -179,008 | -47,523 | -133,477 | -32,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,947 | 37,914 | -3,713 | 11,939 | -12,667 | -15,792 | -43,734 | 73,285 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,197 | 1,160 | -16,241 | 104,309 | -90,968 | -15,084 | -109,427 | 65,194 | 98,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,777 | -30,634 | 34,656 | -2,688 | 5,616 | -44,314 | 27,127 | 30,931 | 18,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,715 | -32,257 | -16,478 | 16,216 | 41,298 | -39,701 | -18,455 | 20,192 | -9,159 |
| 小計 | 737,972 | 140,357 | 116,127 | 155,974 | 358,401 | -294,340 | -343,515 | 338,294 | 623,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 1,113 | 771 | 428 | 1,116 | 621 | 9,176 | 24,744 | 9,994 |
| 利息の支払額 | -11,980 | -5,841 | -8,968 | -5,036 | -2,678 | -2,536 | -4,651 | -9,262 | -19,579 |
| 法人税等の支払額 | -110,857 | -56,947 | -159,520 | -12,528 | -98,451 | -130,478 | -8,293 | -108,208 | -179,322 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 14,895 | 46,882 | 4,236 | 3,138 | 39,297 | 579 | 333 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -63,695 | 35,332 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | 1,371 | -1,303 | 443 | 859 | -79 | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,000 | - | 13,000 | -20,885 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -6,749 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,186 | 26,800 | -28,093 | -8,913 | 407 | 79,005 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -628 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 1,638 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 3,881 | -305 | 185 | 169 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 18,563 | 25,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉庫移転費用 | 10,588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,339 | 78,681 | -36,694 | 185,720 | 262,624 | -423,595 | -307,987 | 246,147 | 435,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,476 | -7,286 | -3,922 | -6,601 | -8,010 | -30,064 | -1,438 | -31,211 | -25,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,987 | -5,998 | -6,424 | -2,689 | -985 | -3,050 | -4,402 | -10,511 | -6,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -257,412 | - |
| デリバティブ取引による支出 | -16,988 | -64,386 | -49,920 | -13,822 | -6,577 | -1,705 | -9,760 | -18,519 | -18,646 |
| デリバティブ取引による収入 | 59,078 | 44,277 | 16,217 | 8,407 | 15,624 | 17,400 | 100,105 | 16,769 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -367,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,303 | - | -6,999 | -2,195 | -33,737 | -5,234 | - | -11,392 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,604 | - | 68,036 | 34,270 | 940 | 4,351 | 13,321 | 8,314 | 390 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | -117,413 | -283,367 | 358,223 | -76,736 | -26,488 | 84,499 | -67,299 | -72,808 | -32,265 |
| その他 | - | - | - | -10 | - | - | - | - | 360 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -59,090 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 4,499 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | - | -4,000 | -10,000 | -1,250 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,484 | -316,762 | 371,210 | -69,376 | -60,484 | 75,696 | -28,565 | -376,771 | -421,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | - | 300,000 | -300,000 | - | - | 150,000 | 950,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 300,000 | - | 400,000 | 376,000 | 473,300 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -40,004 | -16,650 | -45,000 | -60,000 | -60,000 | -164,185 | -220,702 | -226,567 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -440,553 | -25 | - | -49 | - | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 214,452 | - | 7,665 | - | 10,020 | - | - | - | 4,869 |
| 配当金の支払額 | - | -65,438 | -81,856 | -12,295 | -24,811 | -81,450 | -31,298 | -25,169 | -88,690 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 628 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -9,301 | -14,852 | -18,559 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 215,164 | 129,046 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,689 | 8,752 | -249,326 | -57,320 | -74,791 | 258,500 | 330,516 | 1,177,427 | -332,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,462 | -146 | 31 | -2,867 | -20,447 | 21,156 | 51,103 | 14,910 | 13,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,628 | -229,475 | 85,220 | 56,155 | 106,900 | -68,243 | 45,066 | 1,061,713 | -305,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,026 | 907,550 | 992,771 | 1,048,927 | 1,155,827 | 1,087,584 | 1,132,650 | 2,194,364 | 1,888,377 |