キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 729,430 | 632,388 | 621,415 | 421,900 | 573,786 | 683,948 |
| 減価償却費 | 186,861 | 196,220 | 262,648 | 337,360 | 349,334 | 408,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,590 | -15,454 | 50,631 | 80,251 | -181,475 | -150,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,181 | -78,549 | -139,905 | -13,959 | -138,595 | -107,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,030 | -38,975 | 58,562 | -176,698 | -165,470 | -408,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 200 | -400 | -700 | 1,500 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | 665 | 10,891 | -2,117 | 8,820 | 25,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | 10,400 | -8,700 | 9,500 | 5,400 | 2,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,001 | -22,343 | -20,410 | -18,946 | -26,500 | -31,554 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | -31,520 | - | -47,376 | -4,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -2,264 | -2,477 | -3,154 | -4,482 | -5,808 |
| 支払利息 | 16,483 | 14,841 | 17,371 | 29,825 | 35,170 | 42,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -149 | 663 | - |
| 助成金収入 | - | - | -172,253 | -200,000 | -15,240 | -15,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 43,028 | 10,019 | 85,414 | 7,593 | 2,142 |
| その他 | -129,453 | -13,665 | -149,676 | 446,193 | 189,468 | -114,670 |
| 小計 | 467,370 | 691,456 | 463,046 | 886,449 | 592,596 | 327,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,264 | 2,477 | 3,154 | 4,482 | 5,808 |
| 利息の支払額 | -16,483 | -14,841 | -17,371 | -29,825 | -35,170 | -42,761 |
| 助成金の受取額 | - | - | 172,253 | 200,000 | 15,240 | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | -104,043 | -237,605 | -193,961 | -87,368 | -95,343 | -197,287 |
| 保険解約返戻金 | - | -63,640 | -64,550 | -108,270 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 63,640 | 64,550 | 108,270 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 21,400 | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 28,605 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,816 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 628 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,664 | 504,914 | 490,993 | 1,080,680 | 481,804 | 108,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | -1,202 | -11,200 | -1,299 | -1,252 | -1,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,186 | -790,369 | -1,898,553 | -1,356,319 | -272,357 | -348,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 150 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,956 | -7,193 | -4,703 | -25,486 | -62,961 | -228,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -85,259 | - | -8,574 |
| その他 | -4 | -22,895 | -25,545 | 0 | 0 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,395 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,048 | -821,659 | -1,940,003 | -1,468,215 | -335,572 | -586,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,668 | 20,000 | 460,000 | 38,000 | 303,000 | 424,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,865 | -366,632 | -340,000 | -340,000 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -37,398 | -15,029 | -24,282 | -54,051 |
| 配当金の支払額 | - | - | -165,340 | -127,307 | -131,219 | -139,688 |
| その他 | -5,051 | -3,664 | -25,064 | -3,958 | -3,002 | -1,725 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,161,430 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | - | -28,605 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,248 | 782,527 | 892,196 | 551,705 | -55,504 | 328,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,366 | 465,782 | -556,813 | 164,169 | 90,727 | -147,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,190 | 1,048,973 | 492,160 | 656,329 | 747,057 | 599,903 |