キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 617,622 | 944,160 | 1,018,314 | 1,482,447 | 1,827,535 |
| 減価償却費 | 70,587 | 78,698 | 85,762 | 83,659 | 71,572 |
| 減損損失 | 10,980 | 11,735 | 9,673 | 12,720 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1,215 | 121 | -420 | 462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,162 | 3,821 | 21,924 | 9,725 | 13,401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | -1,357 | 3,508 | -741 | 3,022 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,020 | 806 | 3,011 |
| 受取利息 | -1 | -532 | 0 | -1,258 | -1,888 |
| 為替差損益（△は益） | -548 | -1,172 | -571 | 7,238 | -4,090 |
| 有形固定資産除却損 | 716 | 722 | - | 1,144 | 834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,835 | -209,526 | 22,479 | 66,822 | -189,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,360 | -379,246 | -294,391 | -44,321 | -315,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,173 | 58,143 | 345,500 | -289,256 | 63,375 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15,316 | 12,788 | 18,769 |
| 受取和解金 | - | - | -10,000 | - | -10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,292 | -29,232 | 1,196 | 2,855 | 114,445 |
| その他 | 14,690 | -58,874 | 132,100 | -32,798 | -94,712 |
| 小計 | 786,693 | 418,084 | 1,352,646 | 1,311,412 | 1,500,963 |
| 利息の受取額 | 1 | 532 | 0 | 944 | 1,889 |
| 法人税等の支払額 | -152,355 | -271,616 | -406,107 | -428,591 | -509,776 |
| 和解金の受取額 | - | - | 10,000 | - | 5,270 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,922 | 1,412 | 721 | - | - |
| 助成金収入 | -4,783 | -2,580 | -28 | - | - |
| 利息の支払額 | -2,902 | -1,486 | -869 | - | - |
| 助成金の受取額 | 4,783 | 2,580 | 28 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -970 | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 37,606 | - | - | - | - |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | - | 1,669 | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,913 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,266 | 148,095 | 955,698 | 883,766 | 998,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,664 | -68,387 | -79,126 | -514,807 | -269,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -4,227 | -9,236 | -11,695 | -17,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -103,392 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,891 | -4,327 | -5,570 | -4,606 | -18,399 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -101,879 | -1,879 |
| その他 | -1,658 | -4,680 | -1,880 | -529 | 4,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 12,011 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,242 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,452 | -80,380 | -83,802 | -736,910 | -303,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,002 | 2,156 | 2,288 | 1,782 |
| 配当金の支払額 | - | -106,844 | -143,051 | -180,271 | -271,578 |
| リース債務の返済による支出 | -3,583 | -1,970 | -1,970 | -2,162 | -2,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,670 | -132,388 | -99,736 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 | -167,500 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -29 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 924,656 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,403 | -274,230 | -410,101 | -180,145 | -272,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 854 | 498 | -178 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,699 | -205,661 | 462,293 | -33,468 | 422,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,534,024 | 1,328,363 | 1,790,656 | 1,757,188 | 2,180,025 |