キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 287,635 | 266,384 | 256,730 | 260,386 | 202,728 | -286,447 | 239,251 |
| 減価償却費 | 34,649 | 34,224 | 31,697 | 29,509 | 35,551 | 37,146 | 42,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,591 | -20,853 | -3,830 | 13,140 | -18,793 | 698 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 3,041 | 5,632 | 4,570 | 5,213 | 1,740 | 2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -222 | -73 | -7 | -4 | -37 | -757 |
| 支払利息 | 2,067 | 1,204 | 874 | 476 | 2,508 | 6,040 | 6,593 |
| 為替差損益（△は益） | 7,252 | -1,237 | -674 | - | - | -1,131 | 4,950 |
| 受取補償金 | - | - | - | 369 | -1,649 | -562 | -28 |
| 助成金収入 | - | -861 | -2,945 | - | - | -871 | -1,439 |
| 還付加算金 | - | - | - | - | - | -411 | -166 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -12,097 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 4 | 500 | - | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,114 | -12,578 | -35,301 | -129,582 | -162,870 | 43,492 | -138,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,944 | 177,064 | 31,989 | -360,926 | -1,113,074 | 371,422 | 331,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,253 | -1,358 | 11,149 | -1,959 | 30,896 | 104,092 | -1,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 162,181 | -776 |
| その他 | - | - | - | - | 8,427 | 70,701 | 32,531 |
| 小計 | 572,435 | 511,440 | 206,696 | -157,007 | -1,011,744 | 508,056 | 504,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 222 | 73 | 7 | 4 | 37 | 757 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,204 | -874 | -476 | -2,508 | -6,040 | -6,593 |
| 助成金の受取額 | - | 861 | 2,945 | - | - | 871 | 1,439 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 127 | 1,776 | 28 |
| 還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | 411 | 166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 26,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -1,091 | -1,798 | -276 | -130 | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | 333 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137 | -999 | - | - | -1,382 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -107,861 | -115,543 | -76,299 | -76,447 | -19,664 | -63,224 | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -81 | -3,239 | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 917 | 658 | -36,463 | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,921 | 1,558 | -15,429 | -20,113 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,829 | 67,789 | -31,620 | 47,403 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -1,200 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 1,200 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 24,698 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約及び返戻金（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険料 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,565 | 396,976 | 132,541 | -233,923 | -1,033,785 | 441,886 | 527,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,089 | -20,043 | -20,617 | -5,742 | -20,891 | -7,067 | -9,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -21,561 | -25,591 | -9,988 | -17,761 | -37,133 | -17,866 |
| その他の支出 | - | -11 | - | - | - | - | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 1,000 | - | - | 3,454 | - | - |
| 無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -428 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 270 | 129 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 327 | 3,934 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -16,147 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の満期、解約及び返戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,273 | -40,289 | -58,422 | -15,460 | -35,498 | -44,200 | -27,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,300,000 | -1,000,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,280 | -88,132 | -70,000 | -70,000 | -17,500 | -99,733 | -199,599 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -31 | -157,533 | -15 | - |
| 配当金の支払額 | -52,155 | -60,619 | -61,207 | -61,464 | -77,610 | -71,802 | -72,407 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 15,598 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,050 | 3,390 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 276,227 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,792 | -141,701 | -127,817 | -131,496 | 1,047,356 | -555,953 | -372,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,252 | 1,237 | 674 | - | - | 1,131 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,832 | 216,223 | -53,023 | -380,880 | -21,928 | -157,136 | 123,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,115,815 | 1,332,039 | 1,279,016 | 898,135 | 876,207 | 719,071 | 842,213 |