キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,024,240 | 2,759,005 | -45,478 | 4,873,283 | 3,442,587 | 1,932,033 | 4,820,148 |
| 減価償却費 | 253,417 | 360,916 | 511,163 | 501,340 | 732,603 | 793,188 | 652,533 |
| のれん償却額 | 2,000 | 25,105 | 40,406 | 29,018 | 1,012 | 5,034 | 421 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 155,903 | 130,156 | 152,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,104 | 22,579 | -17,607 | 46,888 | 14,740 | -76,986 | 9,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,563 | -10,495 | -335 | 94,585 | -83,095 | 12,986 | 12,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,256 | 16,247 | 15,717 | 19,038 | 20,203 | 19,041 | 13,785 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 63,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,696 | -59,829 | -28,560 | -30,048 | -250,347 | -360,565 | -424,556 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,645 | 42,931 | - | - | 69,863 | 73,272 | 111,063 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -427,592 | 320,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,393 | 17,972 | 103,759 | -30,518 | -15,135 | -57,433 | -94,013 |
| 助成金収入 | - | - | - | -1,182,244 | -737,046 | -183,773 | -20,603 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 274,629 | 90,499 | - | 124,396 | 190,832 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,897 | - | - | - | -109,916 | -72,218 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 93,605 | - | -165,995 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 3,557 | - | - | - | -112,981 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,412 | 94,688 | 406,661 | -1,094,536 | -858,327 | -210,460 | -896,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 613,578 | -449,482 | -729,073 | 129,653 | -205,742 | -359,042 | 29,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,751 | -883,622 | 126,131 | 2,068,281 | -286,702 | 310,774 | 954,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -907,379 | 540,583 | 94,901 | -267,164 | 185,174 |
| その他 | -284,098 | -81,786 | -389,395 | -613,618 | 197,833 | -344,906 | 37,054 |
| 小計 | 3,771,583 | 1,845,920 | -230,624 | 5,660,185 | 3,354,255 | 927,759 | 5,952,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,865 | 55,327 | 52,026 | 29,018 | 225,247 | 369,602 | 438,496 |
| 利息の支払額 | -23,012 | -44,651 | -55,269 | -68,867 | -69,737 | -73,245 | -111,713 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 1,111,893 | 807,397 | 183,773 | 20,603 |
| 法人税等の支払額 | -1,618,916 | -1,131,537 | -1,163,826 | -321,886 | -2,338,516 | -1,846,648 | -1,016,655 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 458,584 | 2,847 | 76,080 | 534,959 |
| 減損損失 | 3,940 | - | 354,339 | 149,366 | 995,282 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 82,031 | - | - |
| 支払利息 | - | - | 54,397 | 68,614 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 23,950 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -35,817 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -23,950 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 35,817 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,519 | 736,926 | -1,397,694 | 6,868,927 | 1,981,493 | -362,678 | 5,818,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045,168 | -2,594,899 | -2,586,302 | -4,675,022 | -2,308,687 | -2,265,570 | -1,293,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666,619 | 2,077,909 | 2,440,635 | 3,740,490 | 3,463,170 | 2,503,368 | 3,400,615 |
| 固定資産の取得による支出 | -267,982 | -378,749 | -352,057 | -2,084,491 | -1,488,312 | -770,106 | -509,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,823 | -1,001,484 | - | -1,479,366 | -2,350,481 | -943,246 | -948,750 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 328,197 | 751,600 |
| 貸付けによる支出 | -420,000 | -20,440 | - | - | - | -87,788 | -133,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,928 | 2,755 | 4,404 | 5,300 | 5,730 | 13,066 | 145,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -132,946 | -78,265 | - | - | - | -594,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,197,762 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 58,703 |
| その他 | -26,041 | -6,602 | 90,727 | 25,926 | -50,657 | -22,283 | 18,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -106,972 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 100,000 | - | - | 565,801 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 201,250 | 116,920 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -25,471 | -51,709 | -617 | -87,580 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,839 | -2,006,166 | -280,224 | -4,437,822 | -2,270,409 | -46,600 | 894,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,474,000 | 11,800,000 | 2,720,000 | 4,295,000 | 4,500,000 | 4,602,050 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,969 | -3,204,434 | -3,911,044 | -4,547,160 | -5,323,036 | -4,789,833 | -5,973,538 |
| 株式の発行による収入 | 3,651,480 | 674,535 | 145,650 | 126,150 | 63,620 | 26,448 | 16,088 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,981,693 | 1,490,807 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -200,000 | -550,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -290,769 | -320,903 | -315,087 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -324,679 | - | -2,023,028 | -573 | -569,866 | -991,816 |
| その他 | -12,014 | -46,786 | -44,353 | -66,905 | -14,297 | -78,996 | -67,941 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | -80,000 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 4,985,183 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -642,835 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,328,661 | 8,898,634 | 3,895,435 | -2,295,944 | 716,637 | -190,293 | -5,032,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,393 | -43,578 | 76,534 | 521,266 | 70,328 | 449,299 | -111,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,118,947 | 7,585,816 | 2,294,051 | 656,427 | 498,049 | -150,272 | 1,568,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,566,581 | 20,152,398 | 22,446,449 | 23,102,877 | 23,600,926 | 23,450,654 | 25,018,940 |