キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 830,453 | 31,263 | -125,376 | 208,910 | 630,726 | 658,031 | 318,543 | 678,212 |
| 減価償却費 | 350,010 | 570,026 | 506,812 | 432,667 | 517,976 | 531,315 | 515,687 | 489,822 |
| 減損損失 | - | 14,710 | 93,621 | - | - | 26,451 | 136,713 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | 6,539 | 82 | -2,568 | 265 | -1,511 | -274 | 320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,712 | -20,348 | 607 | 38,845 | - | 7,769 | 0 | 1,004 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,513 | 6,388 | 10,050 | -15,718 | -48,205 | -19,568 | -5,776 | 965 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 22,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,202 | 14,239 | 12,856 | 7,588 | 20,270 | 7,332 | 13,639 | 15,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,959 | 14,921 | 10,359 | -203,525 | 600 | 600 | -5,745 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -22 | -650 | -1,282 | -3,534 | -2,860 | -3,929 | -6,136 |
| 支払利息 | 4,895 | 4,890 | 7,429 | 6,148 | 8,600 | 9,774 | 8,995 | 9,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,552 | -68,913 | -21,320 | -27 | -832 | - | -703 | -718 |
| 保険解約返戻金 | - | -39,583 | -20,731 | - | -58,507 | - | - | -105,080 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,942 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -21,345 | - | -2,183 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,985 | -192,421 | 55,975 | 123,195 | -90,721 | -64,735 | 143,659 | -44,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,766 | -297,265 | 12,361 | 24,468 | -133,771 | -116,593 | -176,932 | -11,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,057 | 7,014 | 277,027 | -28,233 | -24,050 | 31,482 | -45,632 | 323,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,217 | 45,108 | 12,670 | -17,880 | 16,078 | 16,098 | -7,464 | 7,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 123,430 | - | -71,819 | 24,829 | -30,632 | 50,318 |
| その他 | 31,743 | -88,830 | -29,175 | -20,921 | -74,335 | 97,409 | 40,524 | 31,279 |
| 小計 | 1,209,809 | -152,078 | 1,030,707 | 766,552 | 668,746 | 1,210,842 | 900,103 | 1,455,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 | 650 | 1,282 | 3,527 | 2,858 | 3,938 | 6,136 |
| 利息の支払額 | -4,773 | -4,986 | -7,507 | -5,942 | -9,384 | -10,420 | -8,161 | -9,707 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 21,345 | - | 2,183 | - |
| 法人税等の支払額 | -299,878 | -412,770 | -13,794 | -4,300 | -95,561 | -294,287 | -258,927 | -103,935 |
| 固定資産除却損 | 2,457 | 22,542 | 2,159 | 1,267 | 1,176 | 5,017 | 1,613 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 2,362 | 177 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 164,609 | 7,933 | 161 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 207,325 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -94,586 | -10,000 | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | 13,930 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -182,337 | 197,099 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 10,232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,169 | -569,812 | 1,174,664 | 765,526 | 588,835 | 908,993 | 639,136 | 1,348,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,152 | -2,025,061 | -731,199 | -98,748 | -886,314 | -161,042 | -318,417 | -312,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,620 | 200,451 | 150,628 | 27 | 1,000 | - | 4,064 | 718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,200 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -833 | - | -40,771 | -79,967 | -13,457 | -26,350 | -16,922 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 11,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,546 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,020 | 61,800 | - | 79,458 | - | - | 235,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -16,938 | -16,938 | -16,938 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | -230 | -276 | 344 | 94 | 68 | -85 |
| その他 | -26,630 | -35,514 | -29,226 | -14,748 | -4,568 | -3,404 | -439 | -426 |
| 事業譲受による支出 | - | -150,000 | -120,000 | - | - | -187,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,754 | -30,395 | -1,000 | -374 | -14,073 | -3,941 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 3,500 | 6,551 | 11,145 | 13,216 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 94,586 | 10,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,979 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,727 | -1,949,332 | -621,120 | -138,339 | -909,914 | -372,472 | -359,213 | -74,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 750,000 | - | 600,000 | 1,080,000 | 1,890,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -750,000 | - | -1,141,420 | -1,963,580 | -2,465,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,400,000 | 815,000 | 100,000 | 500,000 | 300,000 | 437,160 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,280 | -793,313 | -1,016,077 | -853,437 | -723,447 | -608,930 | -623,737 | -618,634 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -49,567 | -49,475 | -57,906 | -62,824 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -126,189 | -171,584 | -22,223 | -80,137 | -3 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 613 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,264,887 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,607 | 1,606,687 | 423,347 | -1,675,021 | 304,761 | -499,962 | -318,067 | -746,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881,049 | -912,457 | 976,891 | -1,047,834 | -16,317 | 36,558 | -38,145 | 527,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,002,368 | 1,089,910 | 2,066,802 | 1,018,967 | 1,002,649 | 1,039,208 | 1,001,063 | 1,528,457 |