キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,841 | -24,752 | 1,844 | 4,279 | 3,935 | 3,049 | 3,237 | 9,399 |
| 減価償却費 | 1,112 | 1,207 | 414 | 588 | 552 | 796 | 1,652 | 2,400 |
| 減損損失 | - | 9,128 | 739 | 84 | 294 | 1 | 138 | 209 |
| 子会社清算損失 | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 89 | 40 | 114 | -30 | 82 | 72 | 190 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 124 | -25 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,167 | -802 | 206 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 218 | -215 |
| 子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -137 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 173 | -27 | -35 | -28 | -6 | 0 | -2 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -263 | - | -59 | -24 |
| 和解金 | - | - | - | - | 272 | - | 18 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 925 | 179 | 95 | 26 | 93 | 126 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,745 | 6,002 | -577 | -554 | -735 | -1,287 | -1,125 | -3,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,215 | 5,002 | -1,085 | -835 | -1,212 | -323 | -3,039 | -5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419 | -5,199 | -279 | -455 | 360 | 135 | 2,324 | -295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,348 | 655 | -516 | 9 | -721 | 266 | 213 | 2,559 |
| その他 | 459 | -121 | 541 | 837 | 419 | 10 | 208 | 2,021 |
| 小計 | 376 | -6,888 | 98 | 4,129 | 2,432 | 4,148 | 3,163 | 8,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 12 | 21 | 14 | 23 | 19 | 27 | 26 |
| 利息の支払額 | -21 | -26 | 0 | -8 | -14 | 0 | -4 | -35 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 263 | - | 59 | 24 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | 356 | - | 17 | 19 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 137 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -272 | - | -38 | -3 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -92 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -4,691 | - | - | -910 | -1,481 | -2,148 | -1,079 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | -437 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,174 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 1,416 | -209 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -11,594 | 1,536 | 3,927 | 1,879 | 2,686 | 983 | 7,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -1,916 | -1,709 | -438 | -564 | -1,185 | -3,297 | -8,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -915 | -380 | -139 | -441 | -264 | -912 | -1,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -1,793 | -671 | -330 | -903 | -1,143 | -439 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 145 | 49 | - | 207 | 202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | - | - | - | - | - | -107 | -205 |
| その他 | -265 | -121 | -197 | 12 | 93 | -195 | 46 | -525 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -110 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 200 | 1,188 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,512 | -4,547 | -1,700 | -750 | -1,876 | -2,788 | -4,501 | -11,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,892 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -2,940 | -125 | - | - | - | - | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | - | 30 | 80 | - | - | - | 3,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,720 | - | -90 | -2 | -15 | -17 | -5 | -170 |
| 株式の発行による収入 | 32,715 | 48 | 0 | 10 | 312 | 13 | 5 | 29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 1,175 | 618 | 624 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -904 | 0 | 0 | 0 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -21 | -63 | 0 | 0 | -389 | -393 | -393 | -519 |
| その他 | - | 7 | 1 | 37 | -29 | -26 | -36 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4,636 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,546 | -55 | -183 | -779 | 1,052 | 195 | 195 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 28 | -68 | -216 | -177 | -484 | 2 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,839 | -16,168 | -416 | 2,181 | 877 | -391 | -3,320 | -1,663 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 578 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -434 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,055 | 13,886 | 13,470 | 15,651 | 16,529 | 16,137 | 12,960 | 11,297 |