キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,345 | -310,728 | -356,601 | 428,276 | 575,051 | 666,626 | 974,988 | 929,744 | 646,100 |
| 減価償却費 | 68,115 | 86,989 | 211,033 | 193,394 | 230,869 | 208,065 | 198,850 | 212,919 | 230,417 |
| 減損損失 | - | - | 207,970 | 2,686 | - | - | 36,399 | 104,300 | - |
| のれん償却額 | - | - | 36,169 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | 14,002 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -9 | -5,302 | -2,043 | -763 | -135 | 45 | -37 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 840 | -607 | -501 | 81 | 151 | -9,632 | -87 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,331 | -3,001 | -16,612 | -1,771 | -6,756 | -3,976 | -3,668 | 1,086 | -1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -2,485 | -1,760 | -1,772 | -1,000 | -4,056 | -4,909 | -5,294 | -7,888 |
| 支払利息 | 13,150 | 9,341 | 47,909 | 38,565 | 29,255 | 25,123 | 20,216 | 15,676 | 10,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,750 | 1,571 | -15,734 | 296 | -123 | 0 | 894 | -61,567 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15,759 | - | - | - | - | - | 2,289 | 20,848 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | -196,675 | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 49,419 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,582 | 116,064 | -163,865 | 140,214 | -15,639 | -54,716 | -24,303 | 46,926 | -9,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,903 | 3,576 | 29,137 | 157,417 | -278,184 | -263,338 | -94,854 | 145,828 | 63,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,748 | 49,807 | -101,406 | -73,376 | 184,498 | 135,623 | -209,514 | 109,287 | -104,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,634 | -47,468 | 87,668 | -25,698 | -15,801 | -7,528 | 73,078 | -60,208 | 8,698 |
| その他 | 23,331 | -43,269 | 109,610 | -67,763 | -77,401 | 6,677 | 108,568 | -59,978 | 62,778 |
| 小計 | 591,280 | -86,533 | 144,170 | 720,322 | 623,415 | 722,146 | 1,008,074 | 1,247,631 | 920,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 2,485 | 1,760 | 1,772 | 1,000 | 4,056 | 4,909 | 5,294 | 7,888 |
| 利息の支払額 | -12,812 | -9,413 | -47,681 | -38,426 | -29,224 | -25,097 | -20,171 | -15,809 | -10,427 |
| 法人税等の支払額 | -59,204 | -121,855 | -2,367 | -64,310 | -79,896 | -143,292 | -250,754 | -276,621 | -234,644 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -29,119 | - | -75,411 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 937 | 4,522 | 29,156 | -34,609 | -673 | -3,805 | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,345 | 759 | 551 | 242 | 11,796 | 108 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 21,282 | 9,564 | 1,360 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 80,034 | 20,315 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -70,877 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -33,179 | - | - | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連費用 | - | 62,716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 17,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,011 | -215,316 | 117,165 | 628,922 | 516,655 | 557,813 | 742,057 | 960,494 | 683,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -84,000 | -6,000 | -3,500 | - | - | - | - | -147,245 | -312,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,000 | 36,000 | 21,000 | - | - | - | - | - | 457,810 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | 2,296 | 6,639 | 6,466 | 306 | 2,006 | 306 | 306 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -624,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,915 | -76,709 | -157,700 | -65,187 | -128,601 | -35,761 | -47,663 | -317,500 | -83,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,647 | 30,492 | 219 | 123 | - | 63,403 | 551,416 | 597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,809 | -14,056 | -5,981 | -9,979 | -35,200 | -19,667 | -4,254 | -4,715 | -6,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,759 | - | - | - | - | - | 6,632 | 128,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -101,015 | -677 | -667 | -59,192 | -93,763 | -608 | -611 | -199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,422 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -137,033 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -855 | 547 | -375 | 4,688 | 987 | 3,140 | 4,669 | -7,232 | -3,280 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 82,511 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,142 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | -7,469 | -6,435 | -5,164 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,087 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会社分割による前払支出 | - | -178,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,233 | -368,296 | -256,826 | -29,450 | -215,416 | -145,745 | 92,963 | 38,484 | -442,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | - | -13,015 | - | - | - | 500,000 | -170,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,346 | -339,125 | -925,130 | -1,929,182 | -1,224,901 | -224,088 | -695,990 | -72,288 | -24,104 |
| 株式の発行による収入 | 597,740 | 101,318 | 52,265 | 22,927 | 583,096 | 2,095 | 8,134 | 13,414 | 3,663 |
| リース債務の返済による支出 | -28,209 | -31,875 | -98,085 | -99,969 | -111,533 | -108,476 | -114,930 | -126,987 | -66,981 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -95 | - | -48 | -112,349 | -734,148 | -146,922 | - |
| 配当金の支払額 | -59,281 | -108,770 | -72,441 | - | -69,537 | -119,885 | -48,371 | -47,038 | -49,786 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,800,000 | 1,440,000 | 595,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 43,560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 4,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -17,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,480 | 1,470,057 | 383,497 | -1,411,224 | -822,923 | -562,703 | -1,085,306 | -549,822 | -467,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,838 | -34,032 | -13,984 | 6,465 | 63,140 | 14,389 | 32,829 | 69,767 | 17,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,135 | 852,411 | 229,851 | -805,286 | -458,544 | -136,246 | -217,455 | 518,924 | -209,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,556,899 | 2,409,311 | 2,639,163 | 1,833,876 | 1,375,331 | 1,239,085 | 1,021,629 | 1,540,553 | 1,331,473 |