キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 491,430 | 575,672 | 318,932 | 1,005,610 | 1,344,838 | 3,970,271 | 3,182,920 | 2,082,496 | 1,684,512 |
| 減価償却費 | 308,802 | 346,392 | 192,731 | 407,337 | 412,307 | 407,225 | 384,374 | 416,077 | 420,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,701 | 5,095 | -3,421 | -31 | -10,794 | 39,097 | -29,512 | 29,697 | -18,336 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | -3,812 | 8,242 | 4,387 | 14,462 | 4,689 | -15,713 | -5,826 | -4,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,591 | 7,077 | 2,851 | -1,410 | 5,008 | 6,429 | 6,253 | 7,618 | 5,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,986 | 6,286 | 1,540 | 15,329 | 17,436 | 6,704 | -1,201 | 18,117 | 6,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,828 | -6,506 | -2,317 | -6,460 | -6,664 | -9,545 | -4,407 | -7,734 | -10,447 |
| 支払利息 | 82,568 | 87,605 | 42,426 | 89,174 | 69,620 | 66,388 | 52,861 | 53,240 | 83,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -878 | -8,874 | - | -209 | -778 | -1,552 | -617 | -545 | -3,897 |
| 固定資産除却損 | 48,542 | 5,222 | 13,184 | 24,321 | 141 | 3,528 | 2 | 342 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 409,297 | -196,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,552 | 141,486 | -131,582 | 96,558 | -256,243 | -611,466 | 422,697 | 28,660 | 345,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,684 | 483,113 | -374,678 | 167,286 | 202,972 | 1,287,479 | -854,372 | -196,318 | 361,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,269 | -49,535 | 336 | 94,463 | -26,872 | 217,683 | -267,392 | 24,317 | -22,086 |
| その他 | 12,714 | 64,096 | -60,022 | 110,057 | 1,829 | 41,982 | 43,772 | -40,876 | 129,749 |
| 小計 | 733,308 | 1,142,758 | 669,655 | 1,826,278 | 1,560,573 | 4,023,372 | 3,679,703 | 2,818,564 | 2,781,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,562 | 5,969 | 1,920 | 3,979 | 3,999 | 6,682 | 3,691 | 7,323 | 9,414 |
| 利息の支払額 | -79,840 | -88,182 | -43,908 | -82,157 | -69,761 | -64,950 | -52,560 | -52,625 | -85,267 |
| 法人税等の支払額 | -117,679 | -184,869 | -123,878 | -367,346 | -382,111 | -589,106 | -1,537,712 | -768,008 | -550,191 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 22,752 | -19,638 | - | -3,114 | - | - |
| 減損損失 | 61,517 | - | 24,296 | - | 784 | 56,794 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,406 | - | - | - | - | -180 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,462,155 | 763,155 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,729 | -6,729 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -76,702 | -2,805 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 50,457 | 1,655 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,782 | -510,749 | 629,590 | -176,310 | -179,956 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 76,702 | 2,805 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -55,499 | -1,655 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | 187 | 1,657 | -7,064 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,499 | - | 5,887 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 13,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,350 | 875,675 | 503,788 | 1,401,957 | 1,113,849 | 3,375,998 | 2,093,122 | 2,005,253 | 2,155,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -34,141 | -34,293 | -3,317 | -34,695 | -34,795 | -54,696 | -134,747 | -34,247 | -1,829,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,139 | 34,141 | 3,017 | 34,143 | 34,145 | 54,146 | 34,147 | 37,047 | 56,687 |
| 固定資産の取得による支出 | -980,519 | -1,483,021 | -1,045,243 | -787,769 | -1,160,883 | -888,309 | -2,176,579 | -2,216,521 | -3,769,389 |
| 固定資産の売却による収入 | 183,494 | 38,907 | - | 209 | 778 | 2,029 | 617 | 545 | 12,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,097 | -6,017 | -2,174 | -4,201 | -4,183 | -4,074 | -3,605 | -87,243 | -7,187 |
| 貸付けによる支出 | - | -12,850 | -19,500 | -1,000 | -400 | -600 | -400 | -2,200 | -4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,517 | 813 | 21,730 | 1,750 | 1,590 | 680 | 1,000 | 2,899 |
| その他 | -1,994 | -58,429 | 13,824 | -4,172 | -3,775 | 63,196 | -10,182 | -5,964 | -8,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,779 | - | - | - | - | 226 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -34,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,015 | -1,819,044 | -1,052,580 | -775,755 | -1,167,363 | -826,492 | -2,290,070 | -2,307,583 | -5,547,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 563,600 | 527,000 | 479,778 | 973,002 | 1,263,500 | 175,000 | 320,000 | 3,695,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -759,093 | -558,000 | -331,300 | -1,319,780 | -1,327,000 | -623,650 | -490,850 | -1,306,750 | -1,648,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,263,500 | 1,510,100 | 1,046,800 | 976,880 | 1,305,800 | 1,500,000 | 2,259,700 | 1,618,100 | 3,332,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,529 | -553,685 | -165,121 | -401,218 | -1,204,326 | -669,465 | -1,392,843 | -3,840,893 | -612,273 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | 500,000 | 400,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -50,000 | -100,000 | -150,000 | -240,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,115 | -178,212 | -96,295 | -209,476 | -212,079 | -207,178 | -185,974 | -140,249 | -76,706 |
| 長期未払金の返済による支出 | -42,422 | -43,971 | -22,155 | -44,374 | -44,808 | -34,379 | -21,460 | -2,134 | -11,904 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -64 | -48 | -376 | -155 | -292 | - |
| 配当金の支払額 | -39,480 | -62,230 | -72,274 | -39,916 | -90,965 | -91,410 | -147,191 | -148,076 | -147,999 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 25,770 | 2,001 | 2,502 | 8,256 | 11,259 | 7,005 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 406,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,344 | 666,769 | 841,432 | -62,446 | 148,327 | -40,200 | 698,229 | 34,703 | 1,585,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -474 | -729 | -550 | 953 | 3,079 | 1,635 | 1,660 | -4,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,697 | -277,073 | 291,911 | 563,205 | 95,766 | 2,512,385 | 502,918 | -265,966 | -1,810,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,699,324 | 1,422,250 | 1,714,161 | 2,277,366 | 2,373,133 | 4,885,518 | 5,388,437 | 5,122,470 | 3,311,654 |