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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 435,616 | 615,676 | 208,700 | 121,564 | 985,728 | 2,336,705 | 2,545,544 | 1,600,144 | 1,585,846 | 737,518 |
| 減価償却費 | 771,530 | 919,003 | 783,803 | 797,953 | 739,809 | 765,474 | 953,499 | 1,144,725 | 1,172,879 | 1,482,526 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -368 | 4,130 | -10,249 | -2 | 14,247 | 9,419 | 3,829 | -7,085 | -4,326 | 7,244 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,440 | 11,010 | 10,625 | 10,216 | 12,130 | 7,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | 9,149 | 9,950 | 10,300 | 7,750 | -375 | 12,750 | 12,325 | 5,425 | 13,175 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,964 |
| 支払利息 | 51,427 | 45,715 | 41,771 | 38,679 | 29,298 | 30,135 | 30,299 | 22,479 | 26,713 | 34,307 |
| 為替差損益（△は益） | 471 | 5,493 | -1,424 | 11,109 | 1,169 | 60,744 | 32,428 | 14,825 | -10,016 | -46,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,771 | -253,251 | -220,662 | 140,810 | 112,419 | -664,437 | -160,721 | -716,605 | -100,671 | 486,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,774 | 26,292 | 5,646 | -199,878 | 4,418 | -548,899 | -138,943 | -63,244 | -246,934 | 459,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,274 | -21,449 | 29,241 | -41,799 | -18,261 | 209,493 | -121,484 | 30,417 | 84,262 | 207,791 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,076 | 9,342 | 42,007 | -88,560 | -440,832 | -525,190 | 792,438 | 123,495 | -347,373 | 204,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69,221 | -3,497 | 54,952 | -25,561 | -64,941 | -232,163 | 45,921 | -23,869 | 132,072 | -104,544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -125,831 | 35,473 | 24,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,118 | -67,831 | -3,687 | -27,600 | 100,341 | -28,341 | 33,713 | -105,714 | 26,690 | -24,968 |
| その他 | -77,252 | 56,291 | -6,596 | 35,344 | 84,725 | 5,777 | 20,032 | -37,483 | -23,205 | -83,981 |
| 小計 | 1,367,959 | 1,325,193 | 1,033,106 | 688,733 | 1,652,653 | 1,640,552 | 4,150,033 | 1,915,909 | 2,387,972 | 3,527,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 385 | 481 | 613 | 503 | 388 | 419 | 479 | 1,041 | 4,835 |
| 利息の支払額 | -49,636 | -45,701 | -41,723 | -39,015 | -29,023 | -30,044 | -30,306 | -22,694 | -27,240 | -34,310 |
| 法人税等の支払額 | -268,058 | -222,741 | -235,000 | -33,271 | -59,593 | -450,491 | -968,280 | -834,225 | -378,329 | -542,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | 11,891 | 12,921 | 17,332 | 7,031 | 15,944 | 16,749 | 22,020 | 20,942 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105,290 | -12,460 | - | -92,830 | - | - | - | 20,182 | -20,182 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -387 | -484 | -620 | -449 | -398 | -407 | -480 | -2,359 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -19,175 | -400 | -1,172 | - | -1,000 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -36,172 | -429 | -1,592 | -887 | -936 | -810 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,626 | -5,766 | 46,317 | -30,311 | 56,766 | 60,682 | -14,934 | 16,488 | 17,025 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,178 | -24,477 | -18,152 | -9,814 | 22,824 | 10,886 | 5,366 | -2,240 | 10,775 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,601 | 4,442 | 4,605 | -17,443 | 32,838 | 4,900 | -1,697 | -17,921 | 14,613 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 19,175 | 400 | 1,172 | - | 1,000 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38,471 | -6,796 | -30,961 | -3,190 | 14,821 | -60,411 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 128 | - | -4,999 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 32 | 0 | 13,378 | 0 | 3,327 | 682 | 0 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,690 | 7,271 | 49,534 | -20,445 | -23,212 | -67,164 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 253,068 | 87,083 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 22,495 | 109,740 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 50,514 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,018 | 1,057,135 | 756,864 | 667,574 | 1,583,715 | 1,160,805 | 3,153,038 | 1,059,469 | 1,984,443 | 2,955,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,068,197 | -1,070,184 | -1,546,230 | -1,406,152 | -1,667,806 | -2,010,695 | -1,931,193 | -2,362,959 | -2,492,638 | -2,565,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 964,539 | 928,086 | 1,402,130 | 1,310,306 | 1,529,689 | 1,871,863 | 1,792,639 | 2,224,929 | 2,363,449 | 2,425,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,628 | -607,250 | -652,032 | -583,817 | -770,125 | -734,823 | -1,044,083 | -1,114,933 | -1,141,501 | -1,659,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,191 | -4,370 | -25,955 | -24,064 | -40,830 | -20,698 | -27,056 | -95,714 | -63,481 | -27,722 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| その他 | -14,932 | -18,065 | -20,108 | -11,370 | - | 4,482 | 324 | 110 | - | -3,651 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -148,870 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -18,810 | -86,820 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,821 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,231 | -341 | - | - | - | - | - | -9,903 | -6,709 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190 | 221 | 53 | - | 350 | - | - | - | 3,084 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -20,376 | -7,467 | -7,412 | -6,848 | -6,602 | -6,483 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 89,767 | 1,173 | 4,236 | 2,260 | 2,351 | 1,986 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,451 | -781,904 | -842,142 | -645,707 | -955,015 | -913,047 | -1,213,958 | -1,381,533 | -1,666,804 | -1,931,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 | -200,000 | -600,000 | -900,000 | -1,050,000 | -1,200,000 | -1,000,000 | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 180,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,685 | -495,919 | -423,308 | -410,570 | -399,376 | -450,955 | -1,584,008 | -720,138 | -717,359 | -489,160 |
| 配当金の支払額 | -47,940 | -40,749 | -81,560 | -81,501 | -40,340 | -108,152 | -190,720 | -246,510 | -288,483 | -333,266 |
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 | 200,000 | 600,000 | 850,000 | 800,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -50,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 562,770 | 13,437 | 3,061 | 11,566 | 11,907 | 8,845 | 850 | 20,071 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -45,357 | -62,494 | -199,689 | - | - | -39 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,625 | -23,897 | -146,788 | 48,496 | -477,838 | -197,200 | -765,883 | -65,837 | -105,770 | -1,122,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -471 | -2,224 | 2,664 | -11,334 | -2,596 | -73,704 | -38,097 | -23,016 | 10,234 | 143,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,529 | 249,109 | -229,402 | 59,029 | 148,264 | -23,147 | 1,135,099 | -410,918 | 222,103 | 45,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218,723 | 467,832 | 238,430 | 297,459 | 445,723 | 422,576 | 1,557,676 | 1,146,757 | 1,368,860 | 2,028,806 |