キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 786,607 | 218,468 | 47,508 | -576,165 | -125,170 | 106,746 | -217,983 | 29,201 | 20,868 |
| 減価償却費 | 51,093 | 104,457 | 121,480 | 136,773 | 109,935 | 127,625 | 88,804 | 114,331 | 115,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,583 | -1,441 | 54,796 | 31,489 | -64,163 | 7,663 | -6,444 | -31,896 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -410 | -285 | -205 | -82 | -88 | -269 | -1,075 | -1,407 |
| 支払利息 | 11,756 | 11,974 | 13,091 | 13,076 | 16,692 | 22,859 | 24,499 | 29,059 | 37,580 |
| 為替差損益（△は益） | -605 | 5,694 | 9,984 | 11,199 | -8,929 | -50,738 | -21,318 | -22,646 | 1,956 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,807 | 1,871 | 2,274 | -315 | 0 | -2,874 | 0 | -58 | 3,327 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,251 |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,626 | -92,624 | 44,232 | 273,954 | -200,926 | -124,382 | 99,433 | -36,799 | -184,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269,662 | -1,139,600 | 328,516 | 264,424 | 289,852 | -340,157 | -288,916 | 319,509 | -139,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,392 | -33,523 | -111,495 | -33,443 | 27,968 | 100,995 | -91,025 | 47,855 | 18,969 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -131,260 | 11,265 | 105,947 | -11,436 | 5,668 | -113,547 | 20,206 | 34,364 | 19,275 |
| その他 | -20,228 | -110,996 | 45,232 | -82,855 | 115,663 | -75,079 | 3,244 | 30,009 | 18,526 |
| 小計 | 364,329 | -1,026,851 | 679,210 | 183,254 | 169,895 | -340,977 | -395,899 | 511,854 | -90,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 522 | 285 | 205 | 82 | 88 | 269 | 1,075 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -12,490 | -11,983 | -13,222 | -13,245 | -15,819 | -24,770 | -28,657 | -26,519 | -36,590 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,251 |
| 法人税等の支払額 | -251,818 | -252,059 | -47,397 | -35,454 | -1,741 | -3,443 | -3,729 | -3,318 | -3,387 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 36,975 | 1,455 | 23,961 | 120,776 | 4 | 23 | 62 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 15,503 | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | -21,633 | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 21,633 | - | - |
| 減損損失 | 5,413 | - | - | 152,473 | 3,385 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 13,687 | 17,926 | 4,285 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 23,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,238 | -15,675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,214 | -1,290,372 | 655,850 | 136,216 | 176,378 | -248,327 | -406,378 | 483,116 | -125,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -860,072 | -86,177 | -140,854 | -91,621 | -120,099 | -46,008 | -35,407 | -12,154 | -10,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 | - | 568 | - | 6,076 | - | 58 | 790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,521 | -5,339 | -21,356 | -2,502 | -28,331 | -80,244 | -125,475 | -23,544 | -8,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,241 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -8,200 | -7,940 | -4,000 | -6,276 | -3,000 | -2,210 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -37,130 | -31,300 |
| その他 | -3,890 | -2,111 | -10,182 | -3,164 | -7,580 | 2,203 | 2,144 | 3,196 | 4,883 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,829 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,314 | -81,628 | -172,392 | -104,920 | -163,951 | -121,973 | -165,014 | -72,574 | -21,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,308 | 124,260 | 116,666 | 500,400 | -200,400 | -200,000 | -70,000 | 140,000 | 179,624 |
| 長期借入れによる収入 | 1,155,400 | 700,000 | 450,000 | 700,000 | 110,000 | 1,091,100 | 980,000 | 350,000 | 221,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,179 | -513,164 | -655,028 | -584,892 | -455,630 | -841,011 | -458,711 | -529,092 | -551,954 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | -47,000 | -54,000 | -54,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,195,030 | 3,300 | 220 | - | - | - | - | 3,300 | 2,200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,693 |
| 配当金の支払額 | -57,228 | -124,006 | -119,741 | -5,038 | -97 | -2 | -58,737 | -12,784 | -5,935 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -2,064 | -4,954 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | 70,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -4,911 | -18,802 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,418 | 171,586 | -207,913 | 610,469 | -546,128 | 230,086 | 415,551 | -104,641 | -208,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,882 | -4,130 | -9,243 | -8,078 | 8,089 | 49,738 | 14,689 | 18,639 | -4,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060,202 | -1,204,544 | 266,301 | 633,686 | -525,612 | -90,476 | -141,152 | 324,540 | -360,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,646,641 | 442,096 | 708,398 | 1,342,085 | 816,473 | 725,996 | 584,844 | 909,385 | 549,188 |