キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,199,134 | 1,327,904 | 1,452,823 | 1,642,038 | 1,565,485 | 1,832,340 | 2,388,891 | 2,110,717 | 1,653,715 | 2,847,132 | 3,372,705 |
| 減価償却費 | 842,032 | 884,231 | 940,933 | 872,130 | 1,003,104 | 1,053,138 | 1,312,487 | 1,306,752 | 1,293,937 | 1,288,831 | 1,259,732 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,604 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,140 | -19,187 | -9,233 | -8,897 | -8,663 | -2,373 | - | - | -347,368 | 27,385 | 17,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,264 | -11,621 | 123 | -1,214 | 145 | -3,606 | 693 | 416 | -1,488 | 176 | 2,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,410 | 34,418 | 4,149 | 12,611 | 13,390 | -30,058 | -989 | -17,643 | 18,737 | 7,103 | 24,253 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,574 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,114 | -60,141 | -54,475 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,359 | 18,218 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,344 | -12,200 | -13,948 | -14,157 | -18,698 | -19,276 | -22,783 | -29,848 | -30,365 | -40,577 | -37,119 |
| 支払利息 | 74,180 | 64,657 | 63,223 | 66,772 | 77,105 | 70,591 | 67,437 | 65,816 | 60,141 | 72,182 | 74,981 |
| 為替差損益（△は益） | 56,486 | 94,604 | -32,959 | 47,717 | 25,001 | 91 | -138,094 | -122,455 | -56,037 | -73,474 | 40,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | -25,765 | 0 | - | -2,963 | -4,921 | -1,095 | -12,640 | - | - | -85,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137,820 |
| 固定資産除却損 | 25,688 | 44,376 | 11,813 | 3,624 | 21,394 | 52,042 | 33,647 | 85,434 | 90,545 | 15,111 | 23,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,961 | 968 | 5,233 | -1,439 | 105 | -345 | -686 | -70,447 | 213 | 16,058 | -113,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,536 | -346,191 | -270,433 | -168,365 | -908,113 | -194,614 | 352,913 | -324,103 | -213,971 | -904,319 | -359,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,545 | -333,921 | -135,562 | -191,628 | -64,050 | -258,796 | -997,415 | -352,115 | 560,967 | -416,310 | -66,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,472 | 378,691 | -87,834 | 262,172 | -29,124 | 302,513 | 590,853 | -53,467 | 573,046 | 7,558 | -680,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,573 | 61,869 | 13,306 | -30,301 | 81,137 | -83,762 | 153,230 | -129,286 | -1,770 | 94,541 | 27,527 |
| その他 | 269,528 | 4,587 | 92,980 | 10,431 | -240,909 | 302,843 | 106,095 | 5,139 | 15,245 | 90,318 | 141,863 |
| 小計 | 1,907,161 | 2,141,523 | 2,012,925 | 2,493,218 | 1,496,821 | 2,870,124 | 3,863,396 | 2,530,023 | 4,187,786 | 3,125,397 | 3,471,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,344 | 15,850 | 15,773 | 15,982 | 20,523 | 21,831 | 21,386 | 29,748 | 29,491 | 41,563 | 34,302 |
| 利息の支払額 | -74,293 | -64,432 | -62,976 | -66,654 | -76,946 | -70,330 | -64,557 | -67,621 | -59,356 | -77,730 | -76,219 |
| 法人税等の支払額 | -577,427 | -427,190 | -466,387 | -375,179 | -543,952 | -385,576 | -480,055 | -944,399 | -699,732 | -735,249 | -876,833 |
| のれん償却額 | - | - | - | 2,386 | 28,638 | 28,638 | 28,638 | 28,638 | 26,252 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 12,960 | 2,183 | - | - | 30,059 | 69,147 | 628,082 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -227,983 | - | - | -469,629 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 99,206 | - | - | 200,885 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,449 | - | - | 24,874 | - | - | - | 50,402 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,213 | -26,586 | -34,650 | -50,730 | -71,038 | -45,543 | -40,487 | -30,030 | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | 37,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | -37,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | 19,236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 4,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,784 | 1,665,750 | 1,499,334 | 2,029,482 | 896,445 | 2,436,048 | 3,340,170 | 1,547,750 | 3,458,188 | 2,353,980 | 2,552,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,213,964 | -1,085,548 | -1,164,897 | -1,388,341 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 342,244 | 3,266 | 13,493 | 212,593 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,821 | -18,212 | -700 | -12,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,948 | -13,848 | -15,896 | -16,055 | -136,528 | -17,844 | -18,583 | -20,940 | -1,282,771 | -23,138 | -23,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,099 | 57,497 | 0 | - | 4,481 | 5,770 | 2,595 | 73,565 | - | - | 116,637 |
| 貸付けによる支出 | - | -2,000 | - | -3,000 | - | - | -6,000 | - | - | - | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,010 | 4,520 | 2,653 | 2,566 | 2,634 | 2,181 | 2,297 | 1,933 | 1,736 | 1,409 | 2,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -538 | -1,998 | -756 | -4,052 | -4,708 | -1,086 | -7,647 | -797 | -831 | -2,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,554 | 2,525 | 1,780 | 575 | 365 | 832 | 5,479 | 2,769 | 1,178 | 6,566 | 2,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181,328 |
| その他 | 51,299 | -17,135 | -16,911 | -13,791 | -3,822 | -173,787 | 10,132 | 36,069 | -151,935 | 11,542 | 3,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 14,075 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -73,384 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,345 | -957,101 | -1,209,166 | -2,117,064 | -982,869 | -1,541,162 | -1,522,448 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,926 | 1,362 | 47,586 | 15,831 | 293 | 801 | 13,835 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,810 | -123 | -228 | -708 | -7,759 | -5,291 | -4,799 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,340 | - | -7,676 | -70,928 | -39,080 | -67,576 | -36,952 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 72,605 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -145,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,817 | -924,841 | -1,199,857 | -2,348,332 | -1,166,339 | -1,728,178 | -1,628,915 | -775,717 | -2,533,085 | -1,156,555 | -1,272,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,026 | 6,900 | 116,000 | 279,543 | 52,514 | 1,123,955 | 99,861 | 246,650 | -425,000 | -739,055 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 912,000 | 867,120 | 700,000 | 830,000 | 700,000 | 729,000 | 729,294 | 700,000 | 1,862,800 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,430 | -922,849 | -847,520 | -861,931 | -835,641 | -849,592 | -1,063,919 | -748,216 | -773,334 | -964,847 | -1,045,190 |
| リース債務の返済による支出 | -12,719 | -15,574 | -11,158 | -10,722 | -40,558 | -67,520 | -61,465 | -95,521 | -87,273 | -158,432 | -71,549 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -195 | -345 | -132 | -69 | -61 | - | - | -350 | -2,014 | -139,627 |
| 配当金の支払額 | -198,016 | -394,295 | -449,000 | -449,462 | -461,707 | -457,440 | -472,849 | -523,977 | -506,400 | -561,832 | -606,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -960 | -720 | -720 | -6,303 | -12,699 | -24,032 | -14,192 | -14,666 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10,898 | - | - | - | - | -7,467 | -250,116 | -79,100 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 404,786 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 150,000 | 976,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,861 | 506,644 | -492,025 | -213,664 | -181,395 | 477,620 | -782,850 | -683,880 | -32,691 | -1,240,373 | -1,277,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,708 | -65,753 | 7,917 | -37,169 | -21,545 | -20,746 | 156,588 | 139,007 | 69,230 | 148,337 | 14,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,880 | 1,181,800 | -184,630 | -569,684 | -472,834 | 1,164,744 | 1,084,992 | 227,160 | 961,641 | 105,389 | 17,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,587,994 | 3,769,794 | 3,585,164 | 3,015,479 | 2,542,645 | 3,707,389 | 4,792,381 | 5,019,542 | 7,446,920 | 7,552,310 | 7,569,779 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,465,737 | - | - |