キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 337,975 | 709,179 | 722,396 | 854,301 | 579,894 | 919,486 | 1,231,968 | 1,705,352 | 1,286,296 | 1,186,463 |
| 減価償却費 | 434,631 | 395,190 | 442,657 | 445,448 | 708,745 | 750,840 | 746,667 | 781,121 | 847,942 | 808,440 |
| のれん償却額 | - | - | 6,813 | 6,813 | 9,469 | 12,126 | 30,288 | 30,288 | 30,288 | 30,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 423 | 24,696 | -11,985 | 42 | 7,917 | 52,544 | 406,644 | -7,853 | -484,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,517 | 2,054 | -7,840 | 12,260 | -1,516 | -5,383 | 18,366 | -6,704 | 13,815 | -934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,993 | 35,237 | 27,490 | 29,839 | 40,638 | 21,455 | 21,616 | 54,359 | 56,571 | 7,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,709 | 7,539 | 7,988 | 6,990 | 5,054 | 5,602 | 9,193 | 7,421 | 10,670 | -33,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 32,860 | -8,281 | -17,578 | -483 | -475 | -987 | -642 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,347 | -12,619 | -8,572 | -10,127 | -8,685 | -6,112 | -13,853 | -20,527 | -22,155 | -18,922 |
| 支払利息 | 107,147 | 108,631 | 123,820 | 138,140 | 149,918 | 130,878 | 112,099 | 130,439 | 131,178 | 143,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,403 | -9,838 | 8,268 | -6,339 | -235 | 623 | -4,980 | -43,299 | 4,154 | -62,141 |
| 有形固定資産除却損 | 2,373 | 15,042 | 24,641 | 3,212 | 4,631 | 158,067 | 147 | 2,766 | 248 | 34,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,161 | -183,443 | -444,434 | -3,265 | 601,415 | -500,093 | 497,043 | -53,414 | 505,856 | 207,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,441 | -65,846 | 2,701 | 8,576 | -47,997 | 65,062 | -195,729 | 269,313 | 391,477 | 229,488 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,810 | 121,333 | 24,888 | -130,606 | -175,714 | 183,342 | -206,103 | -153,076 | -262,503 | -10,807 |
| その他 | 13,418 | 31,276 | 189,979 | -28,192 | 23,712 | -2,173 | -205,845 | -452,363 | 4,111 | -43,107 |
| 小計 | 804,963 | 1,154,160 | 1,178,356 | 1,306,784 | 1,871,795 | 1,730,017 | 2,225,890 | 2,609,479 | 2,989,458 | 2,516,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,944 | 12,498 | 8,528 | 10,071 | 8,681 | 6,109 | 13,851 | 20,525 | 15,641 | 16,274 |
| 利息の支払額 | -108,528 | -110,674 | -125,697 | -138,847 | -152,856 | -128,517 | -114,919 | -130,344 | -131,178 | -142,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,987 | -251,198 | -239,084 | -276,285 | -369,299 | -177,680 | -338,198 | -753,686 | -388,083 | -409,301 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 320,042 | - | 91,017 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 132,941 | 47,790 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -164,094 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,411 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -5,156 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 164,094 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -189,537 | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -331,180 | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 331,180 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,392 | 804,785 | 822,103 | 901,721 | 1,358,321 | 1,761,109 | 1,786,625 | 1,720,531 | 2,485,838 | 1,981,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -455,161 | -277,265 | -126,228 | -132,676 | -184,834 | -295,322 | -268,524 | -258,688 | -177,405 | -151,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,284 | 305,346 | 103,261 | 757,213 | 92,818 | 182,248 | 458,411 | 168,494 | 327,709 | 158,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,319 | -413,942 | -738,576 | -721,906 | -352,265 | -791,337 | -1,226,683 | -1,674,612 | -836,806 | -469,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,599 | 10,322 | 51,350 | 26,908 | 3,311 | 7,030 | 5,111 | 156,552 | 18,883 | 133,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -12,393 | -11,861 | -12,122 | -7,657 | -5,243 | -21,593 | -5,059 | -9,938 | -4,157 |
| その他 | -21,582 | -3,845 | -28,031 | -43,181 | -38,127 | 27,421 | -12,999 | -18,596 | -15,888 | 34,455 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,006 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 56,577 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -201,807 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 10,483 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -910,641 | -1,627 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 170,964 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,974 | -1,131,453 | -751,704 | -125,765 | -476,271 | -875,202 | -1,268,086 | -1,555,326 | -693,447 | -297,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,156 | 269,653 | 300,998 | 82,233 | 226,490 | 24,055 | 1,012,412 | -655,270 | -511,487 | -674,175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,169 | 1,496,275 | 1,031,087 | 734,280 | 910,000 | 900,000 | 997,551 | 1,990,422 | 360,000 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219,517 | -1,124,676 | -1,323,452 | -1,341,525 | -1,092,464 | -1,048,594 | -1,045,790 | -968,364 | -975,679 | -929,745 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394,874 | 498,807 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | -130,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,527 | -132 | - | - | - | -13,132 | - | -97 | - | -94,552 |
| 配当金の支払額 | -122,456 | -69,880 | -125,080 | -138,079 | -144,213 | -76,717 | -187,374 | -243,500 | -295,894 | -258,907 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -259,265 | -319,217 | -381,023 | -359,585 | -308,334 | -250,634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -259,095 | - | - | - | - | - |
| その他 | -164,462 | -78,201 | -59,836 | -36,372 | -125 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 220,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,836 | 493,037 | -176,284 | -699,463 | -618,675 | -533,606 | 395,774 | -236,394 | -1,376,520 | -1,454,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370,478 | 139,714 | -1,653 | -62,754 | -23,163 | 144,972 | 535,585 | 96,950 | 369,574 | -363,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,897 | 306,083 | -107,538 | 13,738 | 240,210 | 497,273 | 1,449,898 | 25,759 | 785,445 | -134,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,335,274 | 2,641,358 | 2,559,247 | 2,572,986 | 2,813,197 | 3,310,470 | 4,760,369 | 4,786,128 | 5,571,574 | 5,436,971 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 25,428 | - | - | - | - | - | - | - |