キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -23,136 | 428,720 | 326,735 | 395,315 | 706,933 | 367,981 | 374,975 | 317,324 | 187,329 | 242,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,467 | -169,830 | -162,573 | -121,386 | -103,355 | -128,563 | -69,042 | -116,862 | -133,261 | -82,211 |
| 減価償却費 | 112,918 | 127,282 | 116,403 | 125,349 | 66,196 | 50,599 | 60,061 | 66,301 | 68,786 | 112,856 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | -5,207 | 11,520 | 14,961 | 15,649 | 15,650 | 16,116 | 14,119 | 12,457 | -25,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,882 | 7,517 | 12,121 | 5,307 | 4,236 | 8,293 | 9,344 | 11,054 | 3,928 | 3,833 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14,676 | -873 | 12,144 | -1,481 | 12,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,682 | -2,839 | -5,366 | -4,098 | -5,424 | -8,514 | -8,891 | -8,492 | -5,057 | -3,327 |
| 支払利息 | 7,958 | 8,336 | 8,624 | 8,751 | 8,199 | 10,516 | 11,838 | 14,345 | 11,037 | 18,947 |
| 為替差損益（△は益） | 439,258 | -18,716 | 4,187 | 19,494 | -2,904 | -18,796 | -166,208 | 75,021 | 120,250 | -1,316 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,335 | -7,497 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,106 | 1,316 | 923 | 5,668 | 2,362 | 5,198 | 3,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,828 | -350,452 | -145,090 | -130,004 | 257,633 | -178,930 | 110,723 | -159,676 | 54,728 | -32,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,386 | -351,537 | 461,287 | -261,966 | -188,121 | 2,198 | -232,153 | 207,037 | -87,273 | -86,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,346 | 237,562 | -156,157 | -50,337 | 91,947 | -17,249 | -28,177 | 24,433 | -9,577 | -10,848 |
| その他 | -29,876 | 11,040 | 23,705 | 27,377 | -1,830 | -385,378 | -11,463 | 19,211 | -8,874 | 53,293 |
| 小計 | 541,294 | -59,470 | 506,075 | 29,446 | 844,411 | 239,787 | 63,234 | 35,308 | 238,674 | 230,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,236 | 2,839 | 125,482 | 270,593 | 80,704 | 9,107 | 90,505 | 245,468 | 103,372 | 74,203 |
| 利息の支払額 | -7,916 | -8,153 | -8,252 | -8,661 | -7,867 | -10,676 | -11,588 | -13,936 | -10,799 | -18,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 145,067 | -99,535 | -79,944 | -114,749 | -240,030 | -245,578 | -39,581 | 61,128 | -66,547 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 506,142 | 19,061 | -525,203 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,393 | 2,640 | 4,146 | -13,472 | 39,725 | -3,013 | -25,466 | 9,138 | 21,915 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,091 | 7,286 | 7,692 | 3,088 | -3,041 | 3,517 | -2,276 | -4,613 | 6,065 | - |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 270,000 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -80,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -266 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 9,888 | 16,749 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | -59,498 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,487 | 207 | -1,161 | 72 | 0 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 8,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -414,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,185 | 80,283 | 523,770 | 211,432 | 802,498 | -1,812 | -103,427 | 417,260 | 392,375 | 218,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,461 | -126,500 | -95,395 | -101,888 | -15,885 | -30,515 | -184,310 | -58,341 | -26,320 | -214,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,066 | -22,165 | -7,236 | -9,297 | -15,695 | -1,710 | -330 | -2,180 | -2,953 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,161 | - | - | - | - | - | - | 8,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,757 | -1,864 | -217,615 | -21,935 | -1,955 | -1,568 | -31,348 | -1,418 | -17,677 | -219,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,059 | - | - | - | 4,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,763 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 26,610 | 31,249 | 352,099 | 337,229 | 20,226 |
| その他 | -19,466 | -7,935 | -879 | -6,576 | -572 | -19,245 | 42,099 | -112 | 9,568 | 1,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 61,370 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -320,850 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -358,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,867 | -158,465 | -309,964 | -139,696 | -293,588 | -22,369 | -142,639 | 290,047 | 141,081 | -400,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | - | - | - | 700,000 | 700,000 | 150,000 | 1,100,000 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,030 | -206,520 | -198,120 | -206,520 | -195,551 | -151,124 | -301,744 | -769,200 | -399,801 | -497,918 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 141,249 | 53,854 | 14,501 | 64,881 |
| リース債務の返済による支出 | -6,164 | -1,358 | -5,337 | -7,588 | -11,439 | -9,258 | -19,324 | -36,835 | -40,830 | -36,487 |
| 配当金の支払額 | -156,358 | -44,494 | -89,361 | -69,472 | -94,331 | -149,146 | -118,423 | -59,401 | -51,973 | -52,093 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -313 | -183 | -34 | -191 | -310,533 | - | - | - | -125,394 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,840 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | -500,000 | - | 300,000 | -450,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,606 | -152,686 | -193,002 | 216,384 | -101,513 | 79,936 | 151,757 | -161,582 | -478,103 | -147,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,096 | 22,165 | -3,334 | -14,349 | -1,481 | -20,888 | 5,792 | -3,100 | 2,194 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,171 | -208,703 | 17,469 | 273,771 | 405,914 | 34,866 | -88,517 | 542,624 | 57,548 | -330,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,957 | 812,254 | 829,723 | 1,103,495 | 1,509,410 | 1,544,277 | 1,455,759 | 1,998,384 | 2,055,932 | 1,725,840 |