キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -268 | 1,016 | 2,020 | -246 | 2,228 | 481 | 1,906 | 3,357 | 3,699 | 3,982 | 7,334 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,303 | 1,151 | 1,733 | 1,750 | 1,766 | 1,638 | 1,645 | 1,929 | 1,954 | 2,207 |
| 減損損失 | 322 | 55 | 78 | 1,407 | 35 | 218 | 153 | 495 | 667 | 235 | 807 |
| のれん償却額 | 358 | 269 | 419 | 482 | 83 | 182 | 129 | 87 | 90 | 80 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -92 | -55 | 23 | 190 | -146 | 284 | 233 | 127 | 642 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 122 | 70 | -1,032 | 23 | 79 | 66 | -163 | -84 | -30 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 | -19 | -47 | -19 | -42 | -64 | -77 | -57 | -60 | -66 |
| 支払利息 | 122 | 88 | 85 | 113 | 109 | 124 | 152 | 161 | 154 | 246 | 536 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 104 | 38 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -100 | -20 | 384 | -158 | 93 | -31 | -49 | -199 | -179 | -251 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 414 | - | -20 | - | - | - | - | - | -159 | -164 | -246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -47 | -27 | -27 | -118 | 1 | -5 | -496 | -361 | -126 | -5,727 |
| 固定資産除却損 | 13 | 16 | 12 | 42 | 93 | 30 | 40 | 35 | 26 | 4 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | 0 | -11 | - | - | - | - | - | -53 | -85 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 376 | 77 | 349 | 94 | 333 | 153 | 405 |
| 保険解約返戻金 | -36 | -8 | - | - | - | - | - | - | -120 | -59 | -5 |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -794 | -271 | - | - | -79 | -50 | - | -232 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 169 | - | - | 35 | 54 | - | 132 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -87 | 3 | 10 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 805 | -152 | 711 | -436 | 1,554 | -45 | -1,189 | 207 | 557 | 1,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -34 | 84 | -143 | -56 | 321 | 59 | -613 | -411 | -593 | 394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088 | 783 | -232 | -276 | -702 | 19 | 248 | 214 | -1,286 | -157 | -194 |
| その他 | 225 | 118 | 328 | 233 | 105 | -514 | 294 | 62 | -1,455 | 1,355 | -1,146 |
| 小計 | 1,830 | 4,298 | 2,920 | 3,255 | 3,805 | 4,249 | 5,381 | 3,714 | 2,957 | 7,703 | 6,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 | 21 | 47 | 22 | 40 | 143 | 113 | 234 | 172 | 183 |
| 利息の支払額 | -120 | -85 | -86 | -122 | -111 | -133 | -157 | -159 | -159 | -257 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -76 | -225 | -898 | -966 | -799 | -530 | -1,482 | -1,232 | -884 | -1,598 |
| その他 | - | - | - | - | - | 2 | - | 53 | - | - | -17 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 300 | - | 126 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -229 | -272 | -163 | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -38 | 1 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 144 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 4,147 | 2,629 | 2,282 | 2,520 | 3,086 | 4,674 | 2,238 | 1,799 | 6,734 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 | -565 | -954 | -3,793 | -936 | -1,650 | -3,625 | -1,464 | -3,868 | -1,569 | -7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974 | 277 | 111 | 201 | 335 | 111 | 452 | 1,027 | 1,609 | 220 | 8,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -49 | -30 | -86 | -17 | -38 | -23 | -67 | -161 | -239 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -157 | -2,003 | -310 | -1,163 | -1,277 | -1,154 | -290 | -1,437 | -1,127 | -3,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 26 | 313 | 315 | 551 | 886 | 136 | 348 | 274 | 414 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -821 | -8 | -3,305 | - | -642 | -36 | -682 | -1,940 | - | -862 | -5,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 694 | - | 606 | - | - | 254 | 1,346 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,550 | -641 | -7,929 | -641 | -1,066 | -2,505 | -5,819 | -2,044 | -4,061 | -2,480 | -3,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 | 210 | 2,387 | 1,670 | 957 | 693 | 1,847 | 4,245 | 2,586 | 1,368 | 3,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | 535 | 12 |
| その他 | 218 | -75 | -161 | 27 | 458 | -61 | -30 | -15 | -171 | -134 | 855 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 479 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 115 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -866 | -11,560 | -1,924 | -1,524 | -3,272 | -8,420 | -203 | -3,534 | -2,529 | -7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | -2,130 | 8,155 | 972 | 3,950 | 9,000 | -4,000 | - | -2,000 | - | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | 9,054 | 2,000 | - | 1,000 | 9,000 | 2,200 | 11,000 | - | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,891 | -705 | -3,685 | -2,489 | -1,717 | -1,200 | -1,850 | -3,600 | -2,575 | -3,500 | -8,650 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -953 | -279 | -1,258 | -878 | 0 | -756 | 0 | 0 | -1,736 | -631 |
| 配当金の支払額 | -279 | -278 | -272 | -311 | -311 | -487 | -519 | -539 | -568 | -617 | -1,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -7 | -7 | - | - | 0 | -1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 261 | - | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | - | -137 | - | -7 | -423 | - | -1,752 | -6 | -407 | -222 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -223 | -275 | -276 | -452 | -542 | -337 | -254 | -242 | -325 | -246 | 0 |
| 支払手数料の支出 | - | - | - | - | - | - | -124 | - | -104 | - | -180 |
| その他 | - | - | - | -3 | -2 | -3 | -5 | -2 | -36 | -44 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 116 | 311 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -21 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -4,247 | 12,866 | -1,497 | 483 | 7,540 | 1,489 | -3,901 | 5,644 | -6,542 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 | -965 | 3,935 | -1,138 | 1,477 | 7,352 | -2,257 | -1,861 | 3,911 | -2,336 | -1,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 316 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 202 | 25 | 110 | 17 | - | - | 88 | 213 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,564 | 2,598 | 6,663 | 5,550 | 7,138 | 14,474 | 12,217 | 10,355 | 14,355 | 12,232 | 11,472 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -72 | - | - | -64 | - | - | - | - | - |