キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 655,687 | 489,777 | -1,256,198 | 332,884 | 2,480,713 | -2,508,473 | -1,064,175 | -368,155 | -891,008 | 410,182 | -700,873 |
| 減価償却費 | 433,537 | 372,028 | 1,505,054 | 3,108,540 | 3,071,305 | 1,946,109 | 1,340,504 | 1,289,096 | 1,255,084 | 751,108 | 786,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,825 | -898 | 14,191 | 3,173 | 6,568 | -4,712 | -5,788 | 1,564 | 1,155 | 2,865 | -5,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,544 | 21,135 | 20,462 | 15,575 | 5,872 | 3,336 | -7,450 | -5,709 | -10,966 | 9,904 | -1,785 |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,495 | -2,678 | -2,890 | -2,965 | -3,057 | -2,594 | -2,965 | -4,755 | -4,772 | -6,055 | -7,893 |
| 支払利息 | 30,030 | 54,515 | 108,988 | 118,609 | 107,315 | 68,363 | 73,191 | 69,725 | 70,457 | 83,933 | 134,131 |
| 受取保険金 | -2,465 | -5,215 | -3,424 | -62,678 | -48,698 | -60,824 | -2,203 | -4,954 | -12,175 | -525,513 | -6,496 |
| 支払手数料 | - | - | - | 66,800 | 159,615 | 54,327 | 5,465 | 1,000 | 1,000 | 500 | - |
| 助成金収入 | - | -16,913 | -29,913 | -27,325 | -162,475 | -279,391 | -92,430 | -74,933 | -98,831 | -5,800 | -9,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,012 | -4,988 | -3,987 | -3,199,900 | -6,085,997 | -5,882 | -49,690 | -2,429 | -8,288 | -16,777 | -10,520 |
| 固定資産除却損 | - | - | 14,497 | 34,503 | 14,405 | 24,399 | 29,820 | 50,782 | 5,792 | 15,000 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,661 | -330,721 | 229,120 | 380,929 | -619,148 | -24,173 | -293,972 | 488,143 | -420,086 | 148,625 | 338,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,273 | 145,146 | -1,286 | -616,948 | -734,585 | 952,361 | 58,452 | -169,082 | -258,697 | 78,008 | 385,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,806 | -6,354 | 159,682 | 122,146 | -208,894 | -212,689 | 227,801 | -204,915 | 39,458 | 14,104 | -190,129 |
| その他 | -54,266 | 73,980 | -863,732 | 983,612 | -242,324 | -246,450 | -123,693 | 103,686 | 125 | -52,215 | 139,121 |
| 小計 | 885,338 | 979,675 | 204,596 | 1,274,986 | -2,010,366 | -296,295 | 92,866 | 1,169,063 | -331,751 | 907,870 | 877,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,846 | 2,198 | 2,376 | 2,438 | 2,516 | 2,594 | 2,965 | 4,755 | 4,772 | 6,055 | 7,893 |
| 利息の支払額 | -28,365 | -62,919 | -97,976 | -117,150 | -110,852 | -69,159 | -72,697 | -69,805 | -62,558 | -99,939 | -89,660 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 10,822 | 1,080,024 | 4,707 | 6,309 | 8,345 | 3,508 |
| 助成金の受取額 | - | 16,913 | 29,913 | 27,325 | 162,475 | 279,391 | 202,635 | 74,933 | 98,831 | 5,800 | 9,601 |
| 保険金の受取額 | 2,465 | 5,215 | 3,424 | 62,678 | 48,530 | 60,824 | 2,203 | 4,954 | 12,175 | 545,513 | 6,496 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 法人税等の支払額 | -85,513 | -68,343 | -155,905 | -104,046 | -133,204 | -1,834,306 | -108,401 | -112,003 | -77,800 | -28,232 | -90,069 |
| 減損損失 | - | - | 211,274 | 11,162 | 248,019 | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | 139,393 | 11,391 | 6,867 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） | 21,375 | 51,466 | 35,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | - | - | 55,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -234,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,773 | 872,738 | -13,570 | 1,146,232 | -2,040,900 | -1,846,127 | 1,199,595 | 1,076,605 | -350,022 | 1,325,415 | 725,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,541 | -5,818,519 | -6,415,106 | -2,963,270 | -736,574 | -469,023 | -721,867 | -335,482 | -550,100 | -1,129,724 | -1,324,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,599 | 6,302 | 4,025 | 3,189,072 | 10,217,106 | 5,882 | 91,893 | 2,750 | 5,970 | 16,777 | 11,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,105 | -2,807 | -1,100 | -6,721 | -200 | - | - | -3,240 | -925 | -4,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -724 |
| その他 | -1,117 | -3,455 | -7,145 | -174,446 | -215,856 | -15 | -5,993 | 2,092 | 997 | -1,174 | 1,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 205,394 | 8,890 | 14 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -26,200 | -33,372 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,164 | -5,818,479 | -6,419,326 | 44,633 | 9,264,475 | -489,356 | -463,944 | -324,990 | -544,044 | -1,118,204 | -1,312,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -125,000 | -900,000 | - | - | -42,961 | - | - | - | -773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,020 | -442,020 | -608,020 | -922,515 | -5,607,842 | -365,969 | -403,076 | -20,000 | -10,000 | -1,150,639 | -12,628 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,399,967 | 666,119 | 1,673,132 | 300,000 | 1,126,732 | - | - | - | 1,120,639 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | 595 | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 | -1,018 | -1,000 | -500 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,025,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -76,000 | -76,000 | -226,000 | -1,470,000 | -1,140,209 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -76,705 | -52,861 | -52,815 | -52,966 | -26,748 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 2,460,639 | 122,489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 3,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,029 | 11,288,160 | 946,765 | -433,248 | -6,809,490 | -85,345 | -451,937 | -25,918 | -15,900 | -35,400 | -18,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,421 | 6,342,419 | -5,486,131 | 757,617 | 414,084 | -2,420,829 | 283,713 | 725,696 | -909,966 | 171,810 | -605,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,898,466 | 8,240,886 | 2,754,754 | 3,512,371 | 3,926,456 | 1,505,626 | 1,789,340 | 2,515,036 | 1,605,069 | 1,776,880 | 1,171,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |