キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,029,323 | 1,403,045 | 1,711,207 | 1,915,719 | 2,564,453 | 2,862,754 | 3,305,282 | 4,800,800 | 5,628,546 | 6,110,398 |
| 減価償却費 | 57,417 | 81,578 | 105,216 | 122,127 | 126,155 | 114,702 | 118,294 | 135,183 | 177,705 | 237,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -3,255 | -5,824 | -2,147 | 9,621 | -5,012 | -1,444 | -625 | -7,825 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,499 | 63,971 | -14,277 | 4,732 | 69,262 | -59,819 | 8,115 | 53,478 | -14,100 | 17,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 38,301 | 29,497 | 33,513 | 30,123 | 28,735 | -18,062 | -4,286 | -2,644 | 11,028 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | 8,128 | 1,050 | 1,299 | 46,425 | -56,257 | 1,004 | 428 | -386 | 1,360 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,742 | -107,177 | 11,151 | -260,263 | -105,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -3,347 | -15,638 | -25,826 | -25,775 | -19,540 | -27,697 | -83,733 | -170,262 | -208,145 |
| 支払利息 | 5,243 | 3,196 | 3,047 | 2,691 | 2,814 | 3,101 | 2,200 | 2,059 | 3,006 | 2,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,276 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -15,943 | - | -585 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -39,859 | -2,597 | 710 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,997 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,798 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -396,502 | -202,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,382 | -132,426 | -281,434 | -425,830 | -532,837 | 221,141 | -1,627,017 | -302,735 | -306,468 | -64,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,032 | 28,568 | 123,581 | 82,491 | -233,147 | 109,496 | 222,022 | -78,888 | -4,534 | 154,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,208 | -19,063 | 15,093 | -59,712 | 41,881 | -50,863 | -81,520 | -83,374 | -6,341 | 19,713 |
| その他 | 4,299 | 47,725 | 88,948 | -84,794 | 181,137 | -140,156 | -98,910 | 539,970 | 88,948 | 190,292 |
| 小計 | 974,448 | 1,287,712 | 1,663,850 | 1,510,641 | 2,506,517 | 3,202,043 | 1,154,198 | 4,896,187 | 4,736,494 | 6,065,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 1,374 | 14,817 | 24,608 | 27,769 | 26,924 | 36,842 | 67,241 | 104,053 | 133,176 |
| 利息の支払額 | -4,862 | -3,418 | -2,929 | -3,059 | -2,824 | -2,946 | -2,456 | -2,345 | -3,188 | -2,318 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,798 | - |
| 法人税等の還付額 | 45,837 | 46,065 | 25,053 | 47,715 | 33,046 | 143,046 | 143,786 | 96,163 | 100,408 | 143 |
| 法人税等の支払額 | -211,063 | -501,258 | -635,544 | -545,310 | -951,464 | -1,062,839 | -1,108,735 | -1,289,604 | -1,904,893 | -1,948,922 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 6,020 | 2,165 | -1,207 | 736 | -2,653 | -6,592 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -519,048 | -53,381 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 15,943 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,393 | 1,760 | 3 | 4,508 | 10,690 | 13,606 | 693 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,214 | -255,096 | -100,361 | -208,986 | -66,858 | 168,065 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 152,774 | 28,021 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 254,028 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196 | -2,641 | 168 | 1,217 | -217 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 1,405 | -1,927 | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | - | 21,247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,676 | 830,475 | 1,065,247 | 1,034,595 | 1,613,043 | 2,306,228 | 239,579 | 3,767,642 | 3,022,077 | 4,247,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,530 | -169,247 | -508,972 | -630,320 | -97,479 | -31,088 | -49,137 | -185,677 | -713,749 | -235,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,076 | -37,950 | -23,693 | -2,842 | -123,948 | -37,230 | -29,824 | -56,537 | -84,835 | -66,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -280,097 | -628,092 | -472,678 | -568,416 | -800,559 | -545,416 | -1,487,256 | -1,416,138 | -354,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 100,302 | 191,199 | 529,780 | 319,253 | 449,790 | 206,180 | 611,272 | 180,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,424 | -139,447 | -78,063 | -24,568 | -1,022 | -23,430 | - | -27,479 | -68,628 | -24,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,007 | 3,666 | 7,211 | 39,459 | 47,410 | 86,809 | 9,834 | - | 578 | 1,754 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -82,497 | -82,497 | -82,497 | -82,497 | -82,497 | -48,999 | -48,999 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | 2,352 | 4,960 | 35 | -1,246 | -2,621 | -3,933 | - | 118,744 | 4,537 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 107,320 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -55,255 | -53,970 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -19,388 | -34,164 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,981 | -700,614 | -1,233,158 | -1,072,916 | -352,765 | -465,356 | -213,754 | -1,481,026 | -1,715,964 | -547,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 200,000 | 600,000 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,943 | -288,688 | -302,087 | -293,209 | -325,725 | -390,534 | -379,577 | -458,796 | -395,513 | -333,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -49 | - | -148,540 | - | -94,034 | - | - | -501,179 | -1,487,631 |
| 配当金の支払額 | -116,275 | -181,142 | -288,609 | -378,539 | -466,437 | -525,267 | -639,725 | -727,333 | -1,019,500 | -1,124,955 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 30,432 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 22,020 | 9,141 | 9,408 | 11,855 | 97,936 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 66,325 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,000 | -115,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 451 | 2,374,865 | 68,072 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,567 | 2,099,126 | -213,215 | -442,108 | -94,226 | -709,836 | -819,302 | -555,697 | -1,516,192 | -2,946,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,643 | 14,456 | -3,231 | -16,470 | -610 | 10,581 | 62,398 | -22,510 | -3,512 | 10,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,483 | 2,243,444 | -384,357 | -496,899 | 1,165,440 | 1,141,616 | -731,078 | 1,708,409 | -213,592 | 764,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,413,797 | 3,657,241 | 3,272,884 | 2,775,984 | 3,941,425 | 5,083,041 | 4,351,963 | 6,060,372 | 5,846,780 | 6,611,013 |