キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 425,668 | 411,982 | 235,834 | 302,177 | 152,012 | 306,522 | 778,629 | 862,706 | 1,068,781 | 1,542,636 |
| 減価償却費 | 151,999 | 161,117 | 131,122 | 116,012 | 152,356 | 194,138 | 206,576 | 192,750 | 203,795 | 224,417 |
| のれん償却額 | 145,599 | 145,599 | 84,933 | - | - | 28,809 | 28,809 | 28,809 | 28,809 | 28,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,530 | -5,494 | -14,057 | -60,480 | 456 | 549 | 103 | 2,267 | -1,000 | 3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -800 | -8,000 | 3,800 | -14,128 | -15,593 | -5,170 | 19,443 | -2,162 | 30,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,819 | -13,340 | 10,300 | 11,700 | -6,199 | 11,700 | 10,600 | 12,300 | 20,680 | 12,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,841 | -48,128 | -25,384 | -8,957 | -17,861 | -27,509 | -12,474 | -14,620 | -2,951 | -17,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,346 | -10,101 | -6,004 | -14,389 | -11,250 | -10,427 | -15,547 | -24,687 | -26,593 | -24,439 |
| 支払利息 | 52,812 | 38,615 | 29,726 | 23,419 | 22,530 | 24,289 | 22,508 | 25,929 | 27,733 | 38,903 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,562 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,545 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -97,814 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,072 | -115,766 | 1,349 | 197,389 | 589,849 | -556,216 | -529,315 | -278,588 | 429,699 | -243,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444,938 | -246,292 | 308,791 | -90,181 | 140,859 | 168,380 | -234,861 | -433,227 | -203,076 | -196,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 141,335 | -10,601 | 12,108 | -6,182 | -12,697 | 16,245 | 6,489 | -12,267 | -10,735 | 24,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,669 | -83,414 | -243,098 | 157,285 | -288,507 | 70,292 | 211,794 | -207,896 | 181,254 | -326,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,980 | -169,454 | 51,828 | -43,291 | 3,780 | 91,764 | -82,132 | 13,606 | -10,053 | 83,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,214 | 121,833 |
| その他 | 1,526 | 46,653 | -3,805 | -64,473 | -30,899 | 142,749 | 97,238 | 41,929 | -34,056 | -29,312 |
| 小計 | 1,590,964 | 221,532 | 658,880 | 470,067 | 711,935 | 703,028 | 351,066 | 336,852 | 1,448,096 | 1,222,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,445 | 10,539 | 6,004 | 10,021 | 14,181 | 8,343 | 15,743 | 20,378 | 27,177 | 27,750 |
| 利息の支払額 | -50,329 | -38,993 | -29,786 | -23,857 | -22,532 | -26,603 | -23,405 | -28,267 | -32,045 | -43,223 |
| 法人税等の支払額 | -397,206 | -102,981 | -230,135 | -71,675 | -173,880 | -117,264 | -68,771 | -298,925 | -611,415 | -311,214 |
| 法人税等の還付額 | 935 | 12,855 | 229 | 1,602 | 0 | 38,023 | 57,094 | 2,122 | 240 | 22,615 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 109,333 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -192,199 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 29,881 | - | - | - |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -113,663 | -83,145 | 60,501 | 30,135 | -935 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,999 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | 66,192 | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 94,784 | 183,608 | 100,896 | 100,800 | 102,675 | 111,039 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -14,800 | -9,800 | -500 | -15,900 | 4,600 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 124,495 | -55,291 | 3,214 | 4,670 | 1,238 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50,187 | 7,254 | - | -14,748 | -3,555 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -30,321 | 30,321 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 498 | 184 | -1,074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -142,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -9,449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,809 | 102,951 | 405,192 | 386,158 | 529,703 | 605,527 | 331,727 | 32,161 | 832,052 | 918,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000,001 | -1 | 6,003 | -700,000 | 998,259 | -202,866 | -3,855 | -5,089 | 913,551 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,639 | -83,244 | -71,227 | -34,812 | -1,249,549 | -50,011 | -117,611 | -76,768 | -190,300 | -101,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,627 | -38,129 | -25,731 | -16,781 | -17,701 | -5,551 | -9,229 | -2,880 | -20,255 | -79,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,048 | -12,354 | -94,103 | -6,819 | -15,300 | -500,000 | - | - | -1,300,980 | -495,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,202,640 | 508,926 | - | 27,361 | 40,611 | - | - | - | 58,507 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | 100,000 | 220,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329,902 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 79,027 | - | - | - | 344,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,349 | - |
| その他 | -11,255 | -2,683 | -4,714 | 7,304 | 38,330 | -6,734 | -51,627 | -4,184 | 6,408 | -3,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 550,020 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,618 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -218,913 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 385,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,215 | 372,513 | -189,772 | -723,747 | -205,350 | -905,048 | 895,313 | -88,923 | -395,718 | 214,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | 800,000 | 400,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,004 | 1,400,000 | 2,450,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233,608 | -2,165,170 | -2,178,098 | -2,065,200 | -1,874,604 | -2,152,720 | -2,101,000 | -1,952,000 | -1,719,000 | -1,546,280 |
| 配当金の支払額 | -134,302 | -134,589 | -134,304 | -134,150 | -133,990 | -133,481 | -132,123 | -132,201 | -290,718 | -310,407 |
| その他 | -159 | -19 | 0 | - | -201 | -1,338 | -1,356 | -1,374 | -1,393 | -1,057 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -80,964 | -20 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 53,713 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,065 | -899,778 | 137,597 | -45,636 | 791,204 | -268,504 | -734,500 | -85,576 | -811,111 | -507,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,620 | 16,126 | -2,960 | -6,395 | -18,137 | 26,923 | 30,777 | -2,386 | 12,097 | -20,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,339 | -408,187 | 350,056 | -389,621 | 1,097,420 | -541,102 | 523,317 | -144,725 | -362,680 | 604,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,601,403 | 3,193,216 | 3,543,273 | 3,153,652 | 4,251,072 | 3,709,970 | 4,233,287 | 4,088,562 | 3,725,881 | 4,329,946 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |