キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,776,525 | 2,648,368 | 3,110,965 | 3,341,372 | 4,661,023 | 4,575,547 | 5,350,134 | 2,660,019 | 1,777,421 | -2,522,202 | 1,917,398 |
| 減価償却費 | 333,470 | 318,519 | 324,366 | 414,881 | 423,648 | 494,270 | 578,064 | 653,881 | 681,310 | 734,854 | 802,191 |
| 為替差損益（△は益） | 36,679 | 38,932 | 706 | - | 14,857 | -47,583 | -109,947 | -14,914 | -106,729 | -40,086 | -126,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,904 | 33,468 | 34,169 | -52,544 | -41,669 | 10,729 | 89,873 | 103,761 | 435,949 | 2,664,228 | -323,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -503 | 1,366 | 6,644 | 1,235 | 549 | -1,960 | 4,127 | 5,223 | -3,918 | -6,508 | -15,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,357 | 21,246 | 8,128 | 387 | -1,841 | 661 | 6,151 | -2,814 | 2,561 | 646 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,811 | -67,953 | -67,193 | -90,514 | -88,091 | -110,980 | -238,479 | -199,527 | -218,875 | -240,683 | -264,912 |
| 支払利息 | 51,252 | 3,902 | 2,830 | 14,955 | 64,989 | 69,189 | 60,013 | 50,528 | 16,074 | 22,495 | 43,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4,659 | -803 | -458 | 6,967 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 80,489 | - | 51,221 | - | - | - | 15,754 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,129 | 46,964 | 112,346 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,152,251 | 92,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890,203 | -726,043 | -82,157 | -1,973,067 | -3,132,140 | -2,200,413 | -3,373,162 | 522,513 | -997,064 | 1,477,737 | -166,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,618 | -7,646 | -838,408 | -718,676 | 167,014 | -39,282 | -642,602 | 601,777 | 547,873 | 578,823 | -133,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,539 | 591,567 | 206,090 | 947,246 | 1,429,615 | -259,736 | 1,345,224 | -1,257,724 | 579,709 | -382,141 | -418,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,799 | 34,747 | -52,848 | 65,347 | 17,745 | 95,289 | -43,691 | 29,757 | -134,102 | -73,718 | 32,093 |
| その他 | 2,918 | - | 369 | - | - | 13,274 | -2,498 | 591 | -2,928 | -540,117 | 345,779 |
| 小計 | 2,444,380 | 2,932,583 | 2,704,634 | 2,258,143 | 4,114,994 | 3,189,950 | 2,824,431 | 3,065,751 | 2,387,460 | 2,872,085 | 1,921,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,811 | 67,953 | 67,193 | 90,514 | 88,091 | 110,598 | 237,408 | 201,283 | 217,874 | 240,683 | 264,912 |
| 利息の支払額 | -51,252 | -3,902 | -2,830 | -14,955 | -64,989 | -69,189 | -60,013 | -50,528 | -15,763 | -22,495 | -43,913 |
| 法人税等の支払額 | -879,240 | -508,199 | -995,073 | -860,863 | -1,010,498 | -1,106,847 | -1,505,355 | -802,935 | -789,412 | -547,406 | -396,812 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,135 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,135 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134,039 | -12,394 | -307,595 | -75,625 | 208,359 | 218,412 | -4,687 | -207,953 | -160,517 | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,643 | 51,700 | 357,365 | 256,599 | 310,444 | 372,533 | -245,310 | 115,971 | -160,763 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 126,546 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権退会損 | - | 2,800 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -30,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,699 | 2,488,434 | 1,773,923 | 1,472,839 | 3,127,599 | 2,124,512 | 1,496,470 | 2,413,571 | 1,704,024 | 2,542,867 | 1,745,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -334,200 | -315,931 | -318,081 | -1,877,494 | -1,560,000 | -2,378,400 | -809,283 | -145,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 334,200 | 157,700 | 315,351 | - | 980,757 | 792,800 | - | 116,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,515 | -460,801 | -1,082,662 | -885,145 | -1,293,713 | -1,244,424 | -472,650 | -360,266 | -188,488 | -553,373 | -497,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -335,562 | -5,851 | -67,888 | -164,186 | -12,413 | -17,350 | -2,641 | -30,046 | -18,643 | -18,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,961 | 2,957 | - | 3,909 |
| 投資不動産の売却による収入 | 86,578 | - | 42,937 | 141,097 | 15,713 | - | - | - | 256,412 | 211,417 | 503,053 |
| その他 | 1,433 | 158 | -249 | - | - | - | - | - | - | -21,811 | -297,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,490 | -10,719 | -20,528 | -11,399 | -11,552 | -11,751 | -22,473 | -12,459 | -12,817 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 44,700 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -33,845 | -35,106 | -58,764 | -149,417 | -153,543 | -40,694 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -275,531 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -2,326,800 | -501,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 1,412,700 | 1,420,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権退会による収入 | - | 6,900 | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 30,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,252 | -835,132 | -2,035,617 | -53,703 | -1,765,514 | -1,587,546 | -2,345,269 | -933,648 | -1,557,583 | -1,191,694 | -335,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,814,722 | - | - | - | - | - | - | - | 777,426 | -323,446 | 295,710 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 174,100 | - | - | - | - | 203,991 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -63,081 | -53,164 | -74,977 | - | - | -16,648 |
| 配当金の支払額 | -479,551 | -501,150 | -501,146 | -689,071 | -626,424 | -726,647 | -751,703 | -851,929 | -860,643 | -819,243 | -819,243 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -121 | -172 | -2 | -393 | - | -91 | - | -2,085,883 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 264,979 | 451,170 | 583,490 | 2,412,109 | 2,616,528 | 1,975,300 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -263,182 | -425,790 | -1,278,640 | -2,954,389 | -2,174,028 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 489,853 | - | - | - | 137,520 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 503,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 1,143,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,084 | -11,418 | -236,338 | -501,086 | -295,017 | 481,260 | -1,142,820 | -1,125,635 | -2,169,100 | -938,698 | -540,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,926 | -12,507 | 37,006 | -128,600 | -72,865 | 98,349 | 403,461 | 88,958 | 182,179 | 80,365 | 87,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,436 | 1,629,376 | -461,026 | 789,448 | 994,201 | 1,116,576 | -1,588,157 | 443,246 | -1,840,479 | 492,840 | 958,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056,589 | 4,685,965 | 4,224,939 | 5,014,388 | 6,008,589 | 7,125,165 | 5,537,007 | 5,980,253 | 4,139,774 | 4,632,614 | 5,591,049 |