キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,915,365 | 4,260,030 | 5,104,868 | 5,580,241 | 4,599 | 6,387 | 4,652 | 7,648 | 11,207 | 12,917 |
| 減価償却費 | 1,472,702 | 1,423,212 | 1,539,690 | 1,569,605 | 2,452 | 3,071 | 2,791 | 3,188 | 3,370 | 3,451 |
| のれん償却額 | 251,864 | 248,049 | 243,237 | 231,340 | 220 | 83 | 12 | - | - | 38 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -213,470 | - | -9 | - | - | - | -1,146 |
| 株式報酬費用 | 21,386 | 27,376 | 28,335 | 52,319 | 54 | 59 | 49 | 84 | 60 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,157 | -9,704 | 1,424 | 2,459 | 0 | 1 | -1 | 26 | 22 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,184 | 1,454 | 4,847 | -5,349 | -25 | 8 | -4 | -7 | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,954 | 63,151 | 69,079 | 32,360 | 61 | 8 | 39 | 62 | 19 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,592 | -26,254 | 24,587 | -12,245 | 55 | 378 | -36 | 129 | 57 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,974 | -11,711 | -7,273 | -14,580 | -19 | -19 | -20 | -21 | -56 | -123 |
| 支払利息 | 10,481 | 8,337 | 6,696 | 8,193 | 36 | 76 | 77 | 150 | 163 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 51,413 | -2,922 | -11,308 | 15,596 | 57 | -34 | -109 | -271 | -405 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 受取保険金 | -82,414 | - | -41,388 | -110,083 | -103 | -55 | -245 | -6 | -19 | -142 |
| 補助金収入 | -87,500 | -62,875 | -22,531 | -24,477 | -22 | -120 | -69 | -126 | -70 | -207 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -31,000 | -53 | -4 | -2 | -2 | -55 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 |
| 投資関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,088 | 98,733 | -967,549 | -345,164 | 322 | -2,122 | 2,329 | -2,286 | -643 | 1,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467,915 | -173,277 | 124,256 | -1,273,609 | -233 | -580 | -3,644 | -949 | 0 | 325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,265 | -383,612 | -176,491 | 268,756 | -361 | 180 | -86 | -3 | 545 | -1,495 |
| その他 | -153,280 | 321,249 | 75,985 | -210,844 | -416 | 1,031 | -1,278 | 178 | 1,122 | -343 |
| 小計 | 4,583,230 | 5,781,237 | 6,105,877 | 5,649,526 | 6,608 | 8,605 | 4,459 | 8,968 | 15,350 | 15,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,968 | 11,712 | 6,836 | 10,019 | 7 | 7 | 10 | 9 | 46 | 123 |
| 利息の支払額 | -9,928 | -8,802 | -6,696 | -8,193 | -33 | -76 | -78 | -128 | -186 | -92 |
| 保険金の受取額 | 82,414 | - | 36,609 | 114,862 | 103 | 47 | 83 | 177 | 19 | 142 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 法人税等の支払額 | -836,355 | -1,133,994 | -958,621 | -1,850,978 | -1,459 | -1,573 | -2,479 | -893 | -3,204 | -2,601 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 36 | - | 254 | 1,041 | - | - |
| 補修費用 | - | - | - | 81,398 | 44 | 265 | 239 | 2 | - | - |
| 補修費用に伴う支払額 | - | - | - | -81,398 | -44 | -191 | -312 | -2 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -488 | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 78,684 | 25,358 | -96 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 44,833 | - | - | - | - | - | - |
| 受贈益 | - | - | - | -41,525 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 16,800 | 10,919 | - | 1,946 | - | - | - | - | - | - |
| 受贈益の受取額 | - | - | - | 41,525 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失に伴う支払額 | - | - | -16,534 | -19,413 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | 16,534 | 19,413 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時損失 | 68,985 | - | 14,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨時損失に伴う支払額 | -68,985 | - | -14,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 68,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773,143 | 4,661,072 | 5,153,278 | 3,857,895 | 5,181 | 6,818 | 1,682 | 8,131 | 12,024 | 13,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -73,131 | -72,138 | -70,144 | -140,238 | -60 | -50 | -20 | -20 | -20 | -1,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,122 | 82,131 | 70,138 | 310,386 | 60 | 116 | 20 | 20 | 20 | 1,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434,315 | -1,219,236 | -3,855,148 | -6,882,221 | -5,616 | -3,013 | -3,605 | -4,231 | -2,789 | -2,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,170 | -8,383 | -5,442 | -32,055 | -9 | -12 | -96 | -11 | -29 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,889 | 13,899 | 2,684 | 6,189 | 6 | 4 | 48 | 60 | 184 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,381 | -51,271 | -54,164 | -210,782 | -60 | -33 | -56 | -308 | -134 | -69 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 22 | 120 | 69 | 126 | 70 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,279 | -57,389 | -7,590 | -2,203,925 | -147 | -492 | -5 | -8 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,276 | - | 57,600 | - | 1 | 4 | - | 2,150 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,307 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,255 | -9,823 | -9,361 | -18,567 | -8 | -8 | -7 | -7 | -5 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,992 | 3,541 | 4,179 | 195,549 | 113 | 10 | 21 | 5 | 122 | 74 |
| その他 | - | 10,847 | -1,000 | 14,590 | - | -179 | 11 | 0 | 20 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 60,876 | - | 59 | 236 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -8,800 | - | - | -750 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | 30,000 | 30,000 | 30 | 0 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -500,000 | -571,777 | - | -120 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 3,000 | - | 30,936 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 70,700 | 51,956 | 22,531 | 22,531 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 28,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,781 | -1,223,086 | -4,482,118 | -9,330,908 | -5,669 | -4,347 | -3,284 | -4,375 | -423 | -7,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | - | - | - | - | - | 984 | 1,395 | -2,379 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 500,000 | - | 513 | 1,546 | 84 | 3 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,119 | -220,004 | -220,004 | -768,664 | -1,121 | -141 | -203 | -339 | -1,163 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -134 | -405 | -410 | -456 | -624 | -656 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,999,997 | 0 | 0 | 0 | -3,271 | 0 | -1,909 |
| 配当金の支払額 | -354,175 | -580,247 | -516,403 | -612,855 | -660 | -661 | -818 | -852 | -1,032 | -1,563 |
| その他 | -66 | -63 | -261 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 3,189 | 283 | - | 1,132 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -230,000 | -76 | -28 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 12,015,166 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,592,360 | -800,314 | -736,668 | 8,903,649 | 1,196 | -440 | 1,097 | -2,308 | -5,196 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,673 | 46,403 | 4,127 | -49,713 | -67 | 57 | 212 | 320 | 450 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,672 | 2,684,075 | -61,380 | 3,380,922 | 640 | 2,087 | -291 | 1,767 | 6,854 | 839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,358,576 | 7,042,652 | 6,981,271 | 10,362,194 | 11,002 | 13,089 | 12,798 | 14,566 | 21,421 | 22,260 |